Forex Trading 
استراتژی ها

معامله گران روز با تنظیم چندین معامله کوتاه مدت با امید کسب سود نسبتاً کم از هر تراکنش، روی نوسانات یک دارایی سرمایه گذاری می کنند. این روش می تواند یک سبک معاملاتی پر فشار و پراسترس باشد بنابراین باید بتوانید کاملاً بر بازار متمرکز باشید و در موقعیتی قرار بگیرید که سریعاً در برابر تحولات مثبت یا منفی واکنش نشان دهید.

همانطور که از نام آن پیداست معامله گران روزانه معاملات خود را در طول روز باز کرده و می بندند و معمولاً فقط برای چند ساعت پوزیشن خود را باز نگه می دارند. ریسکی که شامل پوزیشن های باز در طول شب می شود، در معاملات روزانه وجود ندارد.

معاملات اسکالپ نوع افراطی معاملات روزانه است. از آنجا که در این روش باید همیشه نسبت به همه تغییرات بازار دقت کنید، مناسب معامله گرانی است که در تمام طول روز بر داده ها نظارت دارند. شما باید بتوانید سریع تصمیم بگیرید و اشتهای زیادی برای ریسک داشته باشید. البته ممکن است چند ضرر بزرگ سود روزانه شما را از بین ببرد.

معامله گران اسکالپ، حرکت قیمت های روزانه را هدف قرار داده و هدفشان سود بسیار ناچیز و بسیار مکرر است. آنها به طور معمول فقط برای چند ثانیه یا دقیقه پوزیشن هایی را باز می کنند و در حالی که در جهت روند غالب معامله می کنند، از فرصت های کوچک سوء استفاده می نمایند.

معامله گران پوزیشن نسبت به معامله گران روزانه و اسکالپرها نگاه طولانی تری به بازار دارند بنابراین این سبک مناسب معامله گرانی است که نمی خواهند نظارت دائمی بر بازارها داشته باشند. با این حال باید به اندازه کافی انعطاف پذیر باشید تا از فرصت های احتمالی موجود در بازار استفاده کنید (با فرض اینکه کوتاه مدت هستند).

با معاملات پوزیشن، با انتظار کسب سود از صعود روند در یک دارایی سرمایه گذاری می کنید. معامله گران پوزیشن بطور معمول برای شناسایی دارایی که می خواهند در آن سرمایه گذاری کنند از تحلیل فاندامنتال استفاده می کنند و با ابزارهای تحلیل تکنیکال آن را تکمیل می نمایند تا مؤثرترین نقاط ورود و خروج را مشخص کنند.

معاملات نوسان همان فرض پایه معاملات پوزیشن را دنبال می کند منتها با دید میان مدت (برخلاف معاملات روزانه که کوتاه مدت است). معاملات نوسانات به طور مؤثر در بازارهای بی ثبات (در مقایسه با معاملات پوزیشن) مورد استفاده قرار می گیرد که روند صعودی مشخصی برای سرمایه گذاری وجود ندارد. به طور کلی روشی بین معاملات روزانه و معاملات پوزیشن است.

در معاملات نوسان به دنبال دارایی هایی هستید که حرکت قیمت آنها کوتاه مدت است. باز ماندن پوزیشن در طی شب ریسک بیشتری دارد زیرا ممکن است رویدادهای غیرمنتظره ای بیفتد که خارج از حیطه توجه شما باشد.

این استراتژی نمایشی از یک میانگین متحرک نمایی 20 دوره ای (EMA) یا نوار بولینگر میانی استفاده می کند. این استراتژی مخصوص معامله گرانی است که در بازه های زمانی کوتاه کار می کنند.

خط EMA یا نوار بولینگر میانی قیمت را به دو قسمت تقسیم می کند. سیگنال های معاملاتی هنگامی تولید می شوند که قیمت ها به راحتی از زیر یا بالای خط حرکت کرده و چندین بار با آن تلاقی می یابند. این امر تأیید می کند که بعید است روند طولانی مدت به طرف مقابل خط حرکت کند، گرچه ممکن است این اتفاق در کوتاه مدت قبل از تراکم بیفتد.

معامله روزانه محور فیبوناچی، نقاط محوری روزانه و سطوح برگشت فیبوناچی را در یک استراتژی ترکیب می کند. این استراتژی به گونه‌ای طراحی شده است که نواحی احتمالی سطوح قدرتمند پشتیبانی و مقاومت را به معامله گران نشان دهد.

هنگامی که در یک روند صعودی معامله خرید انجام می دهید، صبر کنید تا خط برگشت فیبوناچی و یک خط پشتیبانی محوری به هم برسند. فیبوناچی محرک اصلی تصمیم گیری شما است که با تأیید نقاط محوری از آن حمایت می شود.

یک استراتژی رایج مبتنی بر این اصل که قیمت ها ، به طور کلی ، به میانگین خود بازگردند. معامله گران از نوارهای بولینگر به عنوان یک اندیکانور تکنیکال برای ارزیابی زمان خرید و فروش استفاده می کنند. این استراتژی در بازارهای نسبتاً پایدار که تمایل به حرکت در یک دامنه ثابت دارند، بهتر عمل می کند.

پیش فرض پایه این است که روند یک دارایی مطابقت دارد و سطح حمایت و مقاومت را نمی شکند. نوارهای بولینگر این نقاط را با دو خط مشخص می کند که مانند"ساندویچ" دارایی را در بر می گیرد. وقتی قیمت به مقاومت برسد، به داخل نوار و به سمت وسط باز می گردد و با رسیدن به سطح حمایت، برعکس آن را انجام می دهد. اصل ابتدایی آن است که معامله گران می توانند وقتی قیمت به نوار بالایی برسد، بفروشند و وقتی به پایین ترین سطح سقوط کرد، خرید کنند. هر چند آگاه باشید که در نمودار بورس اوراق بهادار اغلب ممکن است قیمت "در روی خط" امتداد یابد به جای آنکه به طور واضح از آن دور شود.

یک روش کمی پیشرفته تر برای استفاده از سطوح فیبوناچی در معاملات است. طرفداران این استراتژی معاملاتی اغلب می گویند این تنها موردی است که برای معامله در بازارها استفاده می کنند. شما می توانید به همراه سایر اندیکاتورها از آن استفاده کنید تا تحلیل قوی تری داشته باشید.

ایده اصلی این است که توالی های فیبوناچی را در نقاط مختلف همان روند ترسیم کنید و به دنبال تلاقی باشید. بهتر است در یک روند قوی از هر جهت استفاده شود. به عنوان مثال در یک روند صعودی، یک دنباله فیبوناچی از مسیر کلی تا قله روند ترسیم می شود. دنباله دوم از موج دوم به همان قله کشیده می شود. اگر خطوط مطابقت داشته باشند، ناحیه قدرتمندی برای خط حمایت (یا در صورت روند نزولی برای مقاومت) نشان می دهد.

هدف از این استراتژی بهره گیری از نوساناتی است که غالباً با باز شدن بازار لندن رخ می دهد. به ویژه این یک استراتژی محبوب برای معامله طلا است.

"چکش" الگویی است که در نمودار شمعی شکل می گیرد و زمانی اتفاق می افتد که ارزش معاملات یک دارایی از قیمت باز شدن آن کمتر می شود و سپس به بالا یا نزدیک قیمت اولیه باز می گردد و شکل چکش (بدن کوتاه با دسته بلند) تشکیل می دهد. فرض بر این است که لندن اولین نشانه را از نحوه واکنش بازار در آن روز نشان می دهد. برای استفاده موثر از این استراتژی، باید ایده روشنی از خطوط مقاومت و حمایت داشته باشید. به عنوان مثال ، نشانه خوب برای فروش معمولاً زمانی است که فتیله شمعدان از سطح مقاومت فراتر رود.

فراکتالها به عنوان شاخصی استفاده می شوند که وجود یا پیدایش یک روند را تأیید می کند. در بازارهای پر آشوب می توانند در شناسایی جهت مشخص قیمت موثر باشند. فراکتال ها در مفهوم پایه، الگویی هستند که می توانند یک روند برگشتی را تأیید کنند.

الگوی فراکتالی که برگشت صعودی را نشان می دهد یک قعر در وسط است که در کنار نقاط بالاتر هر دو طرف است. فراکتالی که چرخش نزولی بازار را نشان می دهد، قله ای است که در کنار نقاط پایین هر دو طرف است. "اندیکاتور تمساح" اغلب در کنار فراکتالها استفاده می شود. این ابزاری است که با استفاده از میانگین های متحرک ایجاد شده تا سه خط را تشکیل دهد که به تأیید وقوع یک روند برگشتی کمک می کند.

معامله Pop ‘n’ Stop به گونه ای طراحی شده است که تا از مزایای شکستهای ناگهانی یک محدوده متراکم استفاده کنید. در غیر این صورت خطر این است که شما این فرصت را کاملاً از دست داده باشید و خیلی دیر و هیجان زده تصمیم گرفته و قیمت ناموفق را تعقیب کنید.

معاملات Pop ‘n’ Stop توصیف می کند که وقتی قیمت از محدوده قبلی خود خارج شده و به سمت صعودی می رود ، فقط برای لحظه ای قبل از ادامه روند صعودی متوقف می شود. در این مرحله مهم است که مراقب سیگنال های دیگری که ممکن است نشان دهند قیمت به چه سمت دیگری می رود، باشید. این استراتژی تئوری های واکنش قیمت را با سایر اندیکاتورها که اغلب الگوهای شمعی میله رد است، باهم تركیب می كند. معامله گران معمولاً برای کمک به مدیریت ریسک، سفارشات محدودی را در حد یک یا دو پیپ قبل از میله های رد قرار می دهند.

معامله Drop ‘n’ Stop برعکس معاملات Pop ‘n’ Stop است و برای انجام معامله در شکست روند نزولی استفاده می شود. هر دو این استراتژی ها معمولاً در زمان باز شدن جلسات معاملاتی و حجم زیاد استفاده می شود.

معامله Drop ‘n’ Stop هم مانند معاملات Pop ‘n’ Stop زمانی اتفاق می افتد که دارایی از محدوده اخیر خود خارج می شود و به نظر می رسد قبل از حرکت در جهت روشن، دچار نوسانات اندکی می شود. در صورت ورود و خروج معامله گران در زمان صحیح، این حرکت می تواند فرصت خوبی برای آنها باشد.

استراتژی انتخابی خود را در حساب دمو تست کنید

قبل از شروع معامللات با سرمایه خود، لازم است که طیف وسیعی از استراتژی ها و ابزارهای مختلف را امتحان کنید تا این که مطمئن شوید روشی را پیدا کرده اید که ممکن است برای شما مفید باشد. طبق مشاهدات ما این امر می تواند به مدت زمانی که می خواهید بر معاملات خود نظارت داشته باشید، میل عمومی شما به ریسک پذیری و احساس راحتی شما در تصمیم گیری سریع بستگی داشته باشد.

با استفاده از حساب دمو FXTM می توانید به بازار ارز کاملاً بدون ریسک دسترسی داشته باشید و تحت شرایط واقعی بازار تمرین کنید. همه چیز به جز پول (شبیه سازی شده) واقعی است!

معامله ریسک دارد. ممکن است سرمایه خود را ازدست بدهید.

علاوه بر تمرین معاملات فارکس در حساب دمو، FXTM فرصت انجام معاملات CFD (قراردادهای مابه التفاوت) کالاها، شاخص های مهم و سهام را برای شما فراهم می کند. معاملات CFD به شما امکان دسترسی به بازارهای مالی بیشتر و معمولاً با هزینه ورودی کمتر را می دهد.

مزایای استفاده از حسابهای دمو

• فرآیند سریع تر ثبت نام و تأیید
• اسپریدهای پایین تر
• *لوریج متغیر
• اجرای بسیار سریع
• حسابهای بدون سواپ

FXTM از اهرم انعطاف پذیر * برخوردار است تا بتواند مزیت رقابت مورد نیاز شما را فراهم کند.

* لوریج بر اساس دانش و تجربه شما ارائه می شود.

پارابولیک SAR مانند MACD اندیکاتوری است برای دنبال کردن روند یعنی به شما کمک می کند هنگامی که یک روند رو به رشد است خرید کنید و هنگام پایین آمدن آن را بفروشید. به صورت یک سری از نقاط در زیر و یا بالای میله های قیمت نمایش داده می شود (بسته به جهت روند) و با استفاده از بالاترین و پایین ترین قیمت اخیر و ضریب شتاب محاسبه می شود.

در اصل پارابولیکSAR ، مشاهده روند صعودی (هنگامی که نقاط زیر قیمت هستند) و روند نزولی (هنگامی که نقاط بالاتر از قیمت هستند) را آسان می کند. این شاخص برای تشخیص جهت فعلی قیمت و نشان دادن نقاط خروج و ورود احتمالی مفید است. سیگنال ها هنگامی ایجاد می شوند که جای نقاط از بالا به پایین قیمت تغییر می کند. بهترین استفاده این اندیکاتور در سنجش حرکت فقط در کوتاه مدت است و بنابراین ممکن است برای معامله گران روزانه بسیار مفید باشد.

اسیلاتور استوکستیک شامل دو خط است (که K% و D% نامیده می شود) و قیمت بسته شدن یک دارایی را در برابر بازه های بالا و پایین قیمت آن در یک دوره زمانی قابل تنظیم اندازه گیری می کند. معمولاً دوره زمانی رایج آن 14 دوره است اما می توان برای کاهش یا افزایش حساسیت اندیکاتور به قیمت بازا ، این دوره را تغییر دهید.

در اصل این اندیکاتور برای کمک به ردیابی حرکت و سرعت قیمت طراحی شده است اما امروزه بیشتر برای هشدار دادن به معامله گران نسبت به شرایط اشباع از خرید یا فروش استفاده می شود. هنگامی که خطوط بالای 80 باشد، تصور می شود دارایی بیش از حد خریداری شده باشد (و احتمالاًجهت روند معکوس می شود بنابراین معامله گران باید بفروشند) و هنگامی که زیر 20 باشند، تصور می شود دارایی از فروش اشباع شده است (بنابراین معامله‌گران باید بخرند).

شاخص مقاومت نسبی مانند اسیلاتور استوکستیک یکی دیگر از اندیکاتورهای محدوده متراکم یا رینج است که می تواند به معامله گران کمک کند تا شرایط اشباع از خرید یا فروش را تشخیص دهند. این اندیکاتور با مقایسه میانگین سود با میانگین ضرر در طی یک دوره برگشتی، قیمت یک دارایی را با گذشت زمان تحلیل می کند. با استفاده از RSI که در نمودار قیمت واقعی ظاهر نمی شود، می توان الگوها را مشاهده کرد.

اگر قیمت یک دارایی بالاتر از 70 باش ، شرایط آن اشباع از خرید محسوب می شود. اگر RSI به زیر 30 برس ، اشباع از فروش محسوب می شود. سطح 50 نیز به طور کلی برای تأیید یک روند (بالای آن برای روند صعودی و پایین آن برای روند نزولی) استفاده می شود.

نوارهای بولینگر در ساده ترین حالت، نوسانات بازار را اندازه گیری می کند. این اندیکاتور از دو خط (که انحراف معیارهای استاندارد را دنبال می کند) ساخته شده است که شامل میله های قیمت و یک خط میانگین متحرک ساده در وسط است. خطوط بیرونی بسته به میزان نوسان قیمتهای بسته شدن انبساط و انقباض می یابند.

چندین الگو وجود دارد که برخی از معامله گران برای پیش بینی حرکت بازار مفید می دانند. در یک بازار پایدار، نوارهای بالا و پایین تمایل دارند به صورت سطح حمایت و مقاومت عمل کنند تا قیمت ها را در پدیده ای موسوم به "جهش بولینگر" به سمت وسط بازگردانند. هنگامی که قیمت ها "از نوارها عبور می کنند" (صعود یا نزول از نوار بالا یا پایین و ماندن در آن ناحیه)، می تواند به عنوان نشانه ای از حرکت قدرتمند برای این روند در نظر گرفته شود و احتمالاً در کوتاه مدت ادامه خواهد یافت.