Cronología De Las Noticias De Forex

El Peso mexicano contraataca, borrando sus pérdidas anteriores auspiciadas por el comentario de la Fed.El gobernador de la Fed, Christopher Waller, abrió la puerta a recortes de tasas si el avance de la inflación continúa durante varios meses.Los comentarios moderados de Banxico Heath siguen pesando sobre la divisa mexicana.El Peso mexicano (MXN) registra ligeras pérdidas frente al Dólar estadounidense (USD), con el par USD/MXN prácticamente sin cambios, con una subida modesta del 0.01%, tras alcanzar un máximo diario de 17.21. Los participantes del mercado están digiriendo los recientes comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., Christopher Waller, y del presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee. En el momento de escribir estas líneas, el par opera en torno a 17.14. La escasa agenda económica de México mantiene a los operadores del USD/MXN centrados en los datos económicos estadounidenses. El Conference Board (CB) de EE.UU. mostró que la confianza del consumidor en noviembre subió por encima de las previsiones y de los datos de octubre revisados a la baja. Al mismo tiempo, el Gobernador de la Fed, Christopher Waller, comentó que existen buenos argumentos económicos para que las tasas se reduzcan si la inflación continúa cayendo durante varios meses. Ello auspició un tramo a la baja en el exótico par, ya que los flujos salieron del dólar, hacia activos de mayor riesgo. Mientras tanto, los operadores del USD/MXN se preparan para los datos del miércoles, ya que en la agenda económica de EE.UU. se publicará el Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre, que se espera que supere la primera estimación del 2.1%.Movimientos diarios: El Peso mexicano se estaciona en torno al rango 17.05/17.15 tras las declaraciones de Health de BanxicoEl 27 de noviembre, el subgobernador de Banxico, Jonathan Heath, comentó que los precios subyacentes deben bajar más, añadiendo que uno o dos recortes de tasas podrían llegar el próximo año, pero "muy gradualmente" y "con mucha cautela." La Confianza del consumidor del CB estadounidense de noviembre subió a 102, por encima de las previsiones y de los datos de octubre, cada uno de 101 y 99.1, respectivamente. El 24 de noviembre, un informe reveló que la economía de México creció según lo previsto en el tercer trimestre en términos anuales y trimestrales, lo que sugiere que el Banco de México probablemente mantendrá su postura de línea agresiva, aunque abrió la puerta a cierta relajación. La inflación anual de México aumentó del 4.31% al 4.32%, mientras que la subyacente siguió relajándose del 5.33% al 5.31%, según los datos del 23 de noviembre. La idea de los mercados financieros de que la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) ha terminado de subir las tasas ha mantenido al Dólar a la baja, pero hoy ha encontrado cierto alivio. El Índice del Dólar (DXY) bajó un 0.18% y opera en 103.00. Los datos publicados a principios de mes mostraron una caída de los precios pagados por los consumidores y los productores en EE.UU., lo que aumentó las especulaciones de los inversores de que el ciclo de endurecimiento de la Fed ha llegado a su fin. Una encuesta de Citibanamex sugiere que 25 de los 32 economistas encuestados esperan el primer recorte de tasas de Banxico en la primera mitad de 2024. La encuesta muestra "una gran dispersión" para las tasas de interés el próximo año, entre 8.0% y 10.25%, reveló Citibanamex. La misma encuesta reveló que los economistas prevén una inflación general anual de 4.00% y subyacente de 4.06%, ambas lecturas para el próximo año, mientras que el tipo de cambio USD/MXN se ve en 19.00, desde 18.95, hacia finales de 2024. El mercado de swaps sugiere que los operadores esperan 85 puntos básicos de recorte de tasas por parte de la Fed en 2024.Análisis Técnico: El Peso mexicano pierde fuerza mientras que el USD/MXN se mantiene cerca del máximo semanalEl USD/MXN se ha consolidado durante los últimos siete días, dentro de la zona de 17.05/17.20, incapaz de caer o subir por encima del rango, mientras que la media móvil simple (SMA) de 20 días en 17.37 apunta hacia la SMA de 100 días en 17.34, lo que sugiere que los vendedores están cobrando impulso a corto plazo. Por lo tanto, necesitan recuperar el nivel 17.05, antes de llevar al par hacia 17.00 y por debajo. Por el contrario, los compradores deben perforar la zona de 17.20 y recuperar la SMA de 100 días, por lo que podrían amenazar con poner a prueba la SMA de 200 días en 17.58 antes de recuperarse hasta la SMA de 50 días en 17.68, ambos niveles de resistencia dinámica. Preguntas frecuentes sobre el Peso mexicano ¿Qué es el MXN? El Peso mexicano es la moneda de curso legal de México. El MXN es la moneda más operada en América Latina y la tercera más negociada del continente americano. El Peso mexicano es la primera moneda del mundo que utilizó el signo $, previo a la utilización posterior del Dólar. El Peso mexicano o MXN se divide en 100 centavos. ¿Qué es Banxico y cómo influye en el MXN? Banxico es el Banco de México, el banco central del país. Creado en 1925, provee la moneda nacional, el MXN, y tiene como objetivo prioritario preservar su valor a lo largo del tiempo. Además, el Banco de México administra las reservas internacionales del país, actúa como prestamista de última instancia a la banca y asesora económica y financieramente al gobierno. Banxico utiliza las herramientas y técnicas de la política monetaria para cumplir con su objetivo. ¿Cómo impacta la inflación en el MXN? Cuando la inflación es elevada, el valor del Peso mexicano (MXN) tiene a disminuir. Esto implica un aumento en el coste de vida de los mexicanos que afecta su capacidad de inversión y ahorro. A nivel general, la inflación afecta a la economía mexicana porque México importa una cantidad importante de productos de consumo final, como gas, combustible, alimentos, ropa, etc, y una gran cantidad de insumos de producción. Por otra parte, a mayor inflación y deuda menos atractivo es el país para los inversores. ¿Cómo influye el Dólar en el Peso Mexicano (MXN)? La tasa de cambio entre el USD y el MXN afecta a las importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y México, pudiendo afectar a la demanda y los flujos comerciales. El precio del Dólar frente al Peso mexicano se ve afectado por factores como la política monetaria, los tipos de interés, el índice de precios al consumo, el crecimiento económico y algunas decisiones geopolíticas. ¿Cómo afecta a México la política monetaria de la Fed? La tasa de cambio entre el USD y el MXN afecta a las importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y México, pudiendo afectar a la demanda y los flujos comerciales. El precio del Dólar frente al Peso mexicano se ve afectado por factores como la política monetaria, los tipos de interés, el índice de precios al consumo, el crecimiento económico y algunas decisiones geopolíticas.

Durante la sesión asiática se publicará el IPC mensual australiano. Además, la Reserva del Banco de Nueva Zelanda anunciará su decisión sobre política monetaria. Más tarde, se seguirán de cerca las cifras de inflación de España y Alemania. En Estados Unidos se informará de la estimación actualizada del PIB del tercer trimestre.Esto es lo que debe saber el miércoles 29 de noviembre:El Dólar cayó en general. Los comentarios del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, afirmando que si la inflación disminuye de forma constante, no hay razón para insistir en mantener los tipos de interés muy altos reforzaron el impulso negativo del Dólar. Mester de la Fed hablará el miércoles. El Índice del Dólar (DXY) rompió por debajo de 103.00, cayendo a 102,60, el nivel intradía más bajo desde el 11 de agosto. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años cayó al 4.33%, el nivel más bajo desde el 20 de septiembre. El Dow Jones alcanzó su nivel más alto desde agosto, continuando la recuperación y añadiendo otro factor negativo para el Dólar estadounidense. La confianza del consumidor de CB subió en noviembre a 102.0, pero tras una revisión a la baja de las cifras de octubre de 102.6 a 99.1. En Estados Unidos, el índice S&P/Case-Shiller de precios de la vivienda subió un 3.9% interanual en septiembre, ligeramente por debajo del 4% esperado. El miércoles se publicará en Estados Unidos una nueva estimación del crecimiento del PIB en el tercer trimestre. Más tarde, la Reserva Federal publicará el Libro Beige. El par EUR/USD probó niveles superiores a 1.1000 y retrocedió. La tendencia sigue siendo alcista, pero la corrección parece inminente. Será un día crucial en cuanto a datos económicos para el Banco Central Europeo (BCE), ya que España y Alemania publicarán las cifras de inflación de noviembre, y se espera que ambos países informen de una ralentización de la tasa de inflación anual. Eurostat publicará su encuesta de sentimiento. El par GBP/USD subió por cuarto día consecutivo y alcanzó niveles superiores a 1.2700 antes de retroceder. Con los indicadores técnicos en niveles de sobrecompra, al igual que muchos pares de divisas, parece probable cierta consolidación. El USD/JPY cayó en medio de un descenso de los rendimientos en EE.UU., cayendo hasta 107.50. La presión bajista persiste, y hay margen para nuevas pérdidas. El par AUD/USD siguió subiendo y llegó hasta 0,6665 antes de retroceder. El apetito por el riesgo, los menores rendimientos y la subida de los precios de las materias primas apoyan las subidas. En Australia se publicará el Índice de Precios al Consumo mensual, y se espera que la tasa de inflación anual disminuya del 5.6% en septiembre al 5.2% en octubre. El par NZD/USD rompió por encima de la media móvil simple (SMA) de 200 días y de 0.6100, encontrando resistencia en torno a 0.6150. El sesgo es alcista, con el RSI acercándose a 70 en el gráfico diario. La Reserva del Banco de Nueva Zelanda (RBNZ) anunciará su decisión sobre política monetaria. No se esperan cambios en las tasas. El Oro aceleró al alza y registró el cierre diario más alto desde mayo, en torno a 2.040$, impulsado por el descenso de los rendimientos estadounidenses. A pesar de las lecturas extremas, prevalece el impulso positivo, y el XAU/USD busca un nuevo nivel de equilibrio. La Plata subió hasta la zona de 25.00$.  ¿Te ha gustado este artículo? Ayúdanos con tus comentarios respondiendo a esta encuesta:Tasa este contenido (function() { var qs,js,q,s,d=document, gi=d.getElementById, ce=d.createElement, gt=d.getElementsByTagName, id="typef_orm_share", b="https://embed.typeform.com/"; if(!gi.call(d,id)){ js=ce.call(d,"script"); js.id=id; js.src=b+"embed.js"; q=gt.call(d,"script")[0]; q.parentNode.insertBefore(js,q) } })()

La Reserva del Banco de Nueva Zelanda mantendrá la tasa oficial de efectivo en el 5.50% en noviembre.La conferencia de prensa del gobernador del RBNZ, Orr, y la actualización de las previsiones macroeconómicas podrían provocar volatilidad.Es más probable que el Dólar neozelandés se vea afectado por las palabras de Orr que por la decisión del RBNZ.Tras la reunión de política monetaria del miércoles, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) mantendrá sin cambios la Tasa Oficial de Efectivo (OCR) en el 5.50%. Es probable que el banco central neozelandés mantenga la tasa de interés por quinta reunión consecutiva, conservando su sesgo de línea dura. El Dólar neozelandés (NZD) está sujeto a una gran volatilidad en caso de que el RBNZ ofrezca alguna sorpresa en su declaración de política monetaria.¿Qué esperar de la decisión sobre la tasa de interés del RBNZ?Con la decisión sobre los tipos de interés del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda ya tomada, se espera que los Mercados se centren en las previsiones económicas actualizadas del banco central y en la rueda de prensa del Gobernador Adrian Orr. La decisión se anunciará a la 01:00 GMT del miércoles, seguida de la rueda de prensa a las 02:00 GMT. En las actas de su reunión de política monetaria de octubre, el RBNZ afirmó que "las tasas de interés están limitando la actividad económica y reduciendo la presión inflacionista según lo requerido". Mientras tanto, la declaración de política dijo que el "Comité acordó que las tasas de interés pueden necesitar permanecer en un nivel restrictivo por un período de tiempo más sostenido." Tras el anuncio de la política monetaria de octubre, los datos oficiales de Statistics New Zealand (Stats NZ) mostraron que el Índice de Precios al Consumo (IPC) en los 12 meses hasta septiembre subió un 5.6%, por debajo de las expectativas del 5.9% y de la lectura del trimestre anterior del 6.0%. En términos trimestrales, la inflación neozelandesa aumentó al 1.8%, pero no alcanzó las expectativas del 2.0%. El último informe sobre el mercado laboral mostró que la Tasa de desempleo de Nueva Zelanda subió al 3.9% en el trimestre de septiembre, frente al 3.6% del trimestre anterior, El enfriamiento de la inflación y la relajación de las condiciones del mercado laboral justifican la posible postura de statu quo del banco central, aunque queda por ver si el RBNZ mantiene la retórica de línea dura, ya que los últimos datos añaden indicios de que el banco central ha llegado al final de su ciclo de endurecimiento. El lunes, la "Junta en la sombra" del Instituto neozelandés de investigación económica (NZIER) recomendó mantener la tasa de efectivo en el 5,50%. Según el "Shadow Board", "algunos miembros consideraron que la reciente evolución de la inflación y del mercado laboral, junto con las oleadas de refinanciación hipotecaria, proporcionan al Banco de la Reserva cierta tranquilidad en cuanto a que los aumentos de la OCR hasta la fecha bastarían para contener la inflación de nuevo hacia su banda objetivo de inflación del 1% al 3%". Los Mercados no esperan cambios en la trayectoria de la OCR del RBNZ en sus previsiones actualizadas. La revisión de la política monetaria (MPR) de octubre mostró que el RBNZ seguía previendo que el OCR se mantuviera en el 5.50%, con alrededor de un 40% de posibilidades de una nueva subida de 25 puntos básicos hasta el 5.75% en 2024. La pista indicaba que el banco central no espera recortar hasta la primera mitad de 2025. Sin embargo, "las Probabilidades Mundiales de Tasas de Interés (WIRP)" de Bloomberg sugiere un 5.0% de probabilidades de una subida el 28 de febrero. A partir de entonces, todo gira en torno a las reducciones de tasas, y la primera de ellas está totalmente prevista para el 14 de agosto", señalan los analistas de BBH.¿Cómo afectará al Dólar neozelandés la decisión sobre los tipos del RBNZ?Si las previsiones del RBNZ avivan cualquier expectativa prematura de recortes de los tipos de interés en la segunda mitad de 2024, al tiempo que sugieren que el Banco ha terminado con su ciclo de subidas de tipos, es probable que el Dólar neozelandés sufra una intensa presión vendedora frente al Dólar estadounidense. En el momento de escribir estas líneas, el par NZD/USD se encuentra en máximos históricos de tres meses por encima de 0.6100. En caso de una pausa moderada del RBNZ, el par del Kiwi podría sufrir una fuerte corrección a la baja hacia el nivel de 0.6000. Por otro lado, si el gobernador del RBNZ, Orr, logra convence a los mercados de que se avecina una subida más de los tipos de interés, la tendencia alcista en curso en el par NZD/USD podría ganar más fuerza, con los compradores apuntando al nivel 0.6200. El dólar neozelandés, sin embargo, podría seguir apoyado en una posible sorpresa de halcones, en caso de que el nuevo gobierno de coalición de Nueva Zelanda abandone el doble mandato del banco central, centrándose únicamente en la estabilidad de precios. Dhwani Mehta, analista senior de FXStreet, ofrece una breve perspectiva técnica para el comercio del Dólar neozelandés en los anuncios de política del RBNZ: "El par NZD/USD parece extender la tendencia alcista, habiendo cerrado el lunes por encima de la crítica media móvil simple (SMA) de 200 días en 0.6090. El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días se encuentra por debajo de la zona de sobrecompra, aunque cómodamente por encima de la línea media, lo que sugiere que hay margen para más subidas." "El siguiente obstáculo alcista se ve en el nivel redondo de 0.6200, por encima del cual entrará en juego el máximo del 27 de julio de 0.6274. Los compradores del NZD apuntarán entonces a la cifra de 0.6300. En el lado opuesto, una fuerte venta masiva por debajo de la SMA de 200 días podría poner en peligro el nivel 0.6000. Más abajo, la confluencia del mínimo del 22 de noviembre y la SMA de 100 días cerca de 0.5995 podría surgir como un poderoso soporte para el NZD/USD", añade Dhwani.Declaración de Política Monetaria del RBNZ de Nueva ZelandaEn cada una de las siete reuniones del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), el Comité de Política Monetaria del RBNZ (MPC) publica una declaración posterior a la reunión en la que explica su decisión política. El comunicado puede influir en la volatilidad del Dólar neozelandés (NZD) y determinar una tendencia positiva o negativa a corto plazo. Una postura alcista se considera alcista para el NZD, mientras que una postura moderada se considera bajista.Por qué es importante para los operadoresEl Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) celebra reuniones de política monetaria siete veces al año, en las que anuncia su decisión sobre las tasas de interés y las evaluaciones económicas que influyeron en su decisión. El banco central ofrece pistas sobre las perspectivas económicas y la futura senda política, que son de gran relevancia para la valoración del NZD. La evolución económica positiva y las perspectivas optimistas podrían llevar al RBNZ a endurecer la política mediante una subida de tipos de interés, lo que tiende a ser alcista para el NZD. Los anuncios de política monetaria suelen ir seguidos de una rueda de prensa del Gobernador Adrian Orr.

La plata repunta más de un 1.10% el martes, gracias a los comentarios moderados de la Fed.Los compradores siguen al mando, pero deben recuperar el nivel 25.00$ para poder comprobar las cifras de lo que va de año.Si los vendedores mantienen al precio por debajo de 25.00$, se producirá un retroceso hasta los 24.00$.La Plata actualizó máximos de 3 meses en 25$ y retrocedió a la zona de 24.85$ después de las observaciones moderadas por un funcionario de la Reserva Federal (Fed) debilitó el Dólar. En el momento de escribir estas líneas, el par XAG/USD se negocia en 24.88$, con una ganancia superior al 1%. El XAG/USD ha ampliado sus ganancias por cuarta sesión consecutiva, aunque no ha logrado superar la cifra de 25,00 $, que probablemente patrocinaría un tramo al alza hacia el máximo del 19 de julio en 25,23 $. Una vez superados estos dos niveles, los compradores tendrían que romper con decisión el nivel 26$, antes de poner a prueba el máximo del 5 de mayo en 26.13$. Por el contrario, si los vendedores de plata impiden que el metal gris alcance un cierre diario por encima de los 25.00$, es de esperar que se produzca un retroceso, inicialmente para probar los mínimos en torno a 24.27$ del 27 de noviembre. Precios podrían potencialmente consolidar alrededor de esa zona, pero más soporte se encuentra en torno al máximo del 17 de noviembre en 24.14$, antes de 24.00$. Análisis del precio del XAG/USD - Gráfico diario Niveles técnicos del XAG/USD  

El par USD/JPY retrocede después de haber perdido 1% entre máximos y mínimos con respecto a las altas ofertas del martes.El Dólar aceleró las pérdidas, mientras que los mercados más amplios activan el interruptor del apetito por el riesgo.El USD/JPY está probando los mínimos de la semana pasada justo por encima de la zona de 147.00.El Dólar estadounidense (USD) está experimentando caídas en el mercado el martes, mientras que el sentimiento del mercado se tambalea. El Dólar retrocedió un punto porcentual desde las máximas ofertas del martes en 148.80 contra el Yen japonés (JPY), y perdió medio punto porcentual desde los precios de apertura del día en 148.10. El retroceso del Dólar del martes se ha visto impulsado por los inesperados comentarios moderados del Gobernador de la Reserva Federal (Fed), Christopher Wallace, que insistió en comentarios públicos en que no ve ninguna razón para seguir manteniendo los tipos de interés en niveles altos si la inflación sigue bajando.

El tono moderado de la Fed contribuyó a la caída del Índice del Dólar estadounidense (DXY), que contrarrestó la declaración igualmente agresiva de la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, quien declaró que está dispuesta a apoyar nuevas subidas de tipos si la inflación sigue superando los objetivos de la Fed. A mediados de semana se publicará el crecimiento trimestral del Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU., y los mercados esperan un ligero repunte del crecimiento intertrimestral del PIB de EE.UU. del 4.9% al 5%.Cotización actual del Yen japonésA continuación, se muestra la evolución porcentual del yen japonés (JPY) contra las divisas listadas hoy. El Yen japonés fue la moneda más fuerte frente al Dólar estadounidense.  USDEURGBPCADAUDJPYNZDCHFUSD  -0.14% -0.33% -0.18% -0.33% -0.51% -0.30% -0.19%EUR0.14%   -0.17% -0.01% -0.16% -0.35% -0.13% -0.04%GBP0.33% 0.17%   0.17% 0.01% -0.18% 0.03% 0.14%CAD0.17% 0.01% -0.17%   -0.16% -0.34% -0.13% -0.03%AUD0.31% 0.15% -0.02% 0.15%   -0.19% 0.03% 0.17%JPY0.49% 0.35% 0.17% 0.36% 0.16%   0.22% 0.33%NZD0.28% 0.15% -0.05% 0.11% -0.05% -0.22%   0.12%CHF0.18% 0.04% -0.14% 0.03% -0.15% -0.33% -0.10%   El mapa muestra las variaciones porcentuales de las divisas principales entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa de cotización se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, el cambio porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).Perspectivas técnicas del USD/JPYLa tendencia bajista del USD/JPY del martes llevó al par a desafiar los mínimos recientes justo al norte de la zona de 147.00, y el par Dólar-Yen está experimentando nuevas caídas en la parte baja de la Media móvil simple (SMA) de 50 días. El máximo de corto plazo alcanzado a principios de semana en la zona de 149.70 hace que la SMA de 50 días actúe ahora como resistencia técnica para los movimientos alcistas inmediatos, y si el USD/JPY sigue bajando, caerá en el territorio gráfico por debajo de 147.00. El USD/JPY se mantiene firmemente en alza a largo plazo, cotizando por debajo del 3% desde los máximos del año cerca de 152.00, y el par sigue subiendo casi un 14% desde los mínimos de 2023 cerca de 127.20.USD/JPY Gráfico DiarioNiveles técnicos del USD/JPY 

El EUR/USD ha alcanzado un nuevo máximo de 15 semanas, superando la zona de 1,1000 el martes.Los mercados más amplios están repuntando sus ofertas, forzando al dólar a descender.Los activos de riesgo como el Euro y el Oro están en recuperación en la sesión del martes en los Estados Unidos.El par EUR/USD ha alcanzado un nuevo máximo de 15 semanas por encima de la zona de los 1.1000, impulsado por la venta generalizada del Dólar, que ha provocado una subida del Euro, mientras que el apetito de riesgo de los inversores aumenta a mediados de semana. Los mercados se encogen de hombros ante las comparecencias de los responsables políticos de los bancos centrales de ambos lados del charco. La gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Michelle Bowman, ha declarado que la Fed está dispuesta a seguir subiendo los tipos si la inflación se estanca.. Al otro lado del Atlántico, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, señaló que el BCE podría plantearse un endurecimiento cuantitativo más pronto que tarde. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, afirmó que el Consejo de Gobierno del BCE podría plantear un ajuste cuantitativo en un futuro "no muy lejano", ya que la inflación europea sigue superando los objetivos del BCE.A continuación: Sentimiento en la UE, PIB en EE.UU.El miércoles se publicarán los datos europeos de Sentimiento Económico y Confianza del consumidor, mientras que en Estados Unidos se conocerá el crecimiento trimestral del Producto Interior Bruto (PIB). Los mercados prevén que la confianza del consumidor en la UE se mantenga en noviembre en -16.9, en línea con el dato de octubre. Por lo que respecta a Estados Unidos, se espera que el crecimiento del PIB aumente del 4.9% al 5.0% en el tercer trimestre.Cotización del Euro hoyA continuación se muestra la evolución porcentual del Euro (EUR) frente a las principales divisas. El Euro fue la divisa más fuerte frente al Dólar estadounidense.  USDEURGBPCADAUDJPYNZDCHFUSD  -0.39% -0.52% -0.30% -0.64% -0.62% -0.57% -0.39%EUR0.38%   -0.15% 0.09% -0.26% -0.23% -0.19% 0.01%GBP0.52% 0.14%   0.24% -0.11% -0.09% -0.05% 0.17%CAD0.29% -0.10% -0.23%   -0.36% -0.32% -0.29% -0.09%AUD0.64% 0.25% 0.11% 0.35%   0.02% 0.07% 0.30%JPY0.62% 0.23% 0.11% 0.34% -0.01%   0.04% 0.26%NZD0.56% 0.20% 0.05% 0.28% -0.07% -0.05%   0.22%CHF0.37% -0.01% -0.16% 0.08% -0.28% -0.26% -0.20%   El mapa muestra las variaciones porcentuales de las divisas principales entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa de cotización se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, el cambio porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).Perspectivas técnicas del EUR/USDLa recuperación del Euro impulsada por la venta del Dólar en toda la zona del mercado de divisas hace que el EUR/USD se acerque a la zona de 1.1000, subiendo cuatro décimas, con más ganancias a la vista si el sentimiento de los mercados sigue subiendo. El par EUR/USD superó con facilidad la media móvil simple (SMA) de 200 días a mediados de noviembre, cerca de la zona de 1.0800, y la tendencia alcista del Euro sigue impulsando al par al alza, mientras el dólar vacila. El par podría haber subido demasiado, demasiado rápido, con la SMA de 50 días aún cotizando muy por debajo de los precios y en territorio bajista, y la media móvil está girando hacia la parte superior por encima de 1.0650. El índice de fuerza relativa (RSI) está mostrando señales de advertencia de que el EUR/USD puede haber ido demasiado lejos, demasiado rápido con la línea de señal de prueba en la línea de límite de sobrecompra, y el par podría ver un retroceso prolongado si los osos son capaces de sacar provecho de cualquier toma de beneficios.Gráfico Diario EUR/USDPreguntas frecuentes sobre el sentimiento de riesgo ¿Qué significan los términos "risk-on" y "risk-off" cuando se refieren al sentimiento en los mercados financieros? En el mundo de la jerga financiera, los términos "risk-on" y "risk-off'' hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "sin riesgo", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más probabilidades de reportar beneficios, aunque sean relativamente modestos. ¿Cuáles son los activos clave que hay que seguir para comprender la dinámica del sentimiento de riesgo? Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las Criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician. ¿Qué divisas se fortalecen cuando el sentimiento es de "apetito de riesgo"? El dólar australiano (AUD), el dólar canadiense (CAD), el dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el rublo (RUB) y el rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los Mercados en los que hay "apetito de riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito de riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica. ¿Qué divisas se fortalecen cuando el sentimiento es de "aversión al riesgo"? Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "risk-off" son el dólar estadounidense (USD), el yen japonés (JPY) y el franco suizo (CHF). El dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El franco suizo, porque las estrictas leyes bancarias suizas ofrecen a los inversores una mayor protección del capital. Niveles técnicos del EUR/USD  

El GBP/USD sube más de un 0.60% gracias a los comentarios moderados del Gobernador de la Fed, Bowman.El gobernador de la Fed, Bowman, comentó que se necesitan más subidas de tipos si se detiene el avance de la inflación.GBP/USD Perspectivas técnicas: Los alcistas se fijan en el máximo del 30 de agosto cerca de la zona de 1.2750.El par GBP/USD repunta con fuerza por cuarto día consecutivo, mientras que el Dólar cae tras los comentarios moderados de los funcionarios de la Reserva Federal de EE.UU., que sugieren que una desaceleración de la inflación justificaría una bajada de las tasas. Tras esas palabras, el par han tomado impulso y cotiza por encima de 1.2700, registrando ganancias superiores al 0.60%. 

GBP/USD supera el nivel de 1.2700 y cobra impulso tras las palabras moderadas de la FedRecientemente, el Gobernador de la Fed, Christopher Waller, un miembro de línea dura del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), sugirió que si la inflación disminuía constantemente, no había razón para mantener las tasas más altas. Esto provocó una recuperación del S&P 500, mientras que el Índice del dólar (DXY) se desplomaba más de un 0.50%, ampliando sus pérdidas hacia la zona de los 102.63 puntos. Por el contrario, la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, dijo que el banco central tendría que subir más las tasas si el proceso de desinflación se estanca. Antes de la apertura de Wall Street, la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA) reveló que los precios de vivienda aumentaron un 6.1% interanual en septiembre. Recientemente, el Conference Board publicó las cifras de noviembre, que se situaron en 12, superando las previsiones de 101, y la cifra de octubre revisada a la baja hasta 99.1. Mientras tanto, el vicegobernador del Banco de Inglaterra, Dave Ramsden, comentó el martes que la política monetaria debe seguir siendo restrictiva para frenar la inflación, en contra de las expectativas de los participantes del mercado de que el Banco de Inglaterra bajaría los tipos el próximo año.Análisis del precio del GBP/USD: Perspectiva técnicaEl par GBP/USD amplió sus ganancias a un máximo de tres meses, con los compradores a la espera de una prueba del máximo del 30 de agosto en 1.2746, que, una vez superado, podría allanar el camino para que los alcistas de la GBP desafíen el nivel 1.2800. Al otro lado, si los vendedores arrastran el precio al contado por debajo de 1.2700, podrían mantener la esperanza de precios más bajos, aunque deben recuperar el nivel 1.2600, antes de 1.2550. GBP7USD Niveles técnicos  

El Dólar australiano está impulsando su cotización hasta nuevos máximos de 16 semanas con la publicación del IPC Australiano a primera hora del miércoles.El par AUD/USD está experimentando una firme recuperación tras rebotar desde 0.6600, y el par ha subido a 0.6650.Los postores australianos se están encogiendo de hombros tras la caída de las Ventas Minoristas de Australia del martes y la postura moderada del gobernador del RBA, Bullock.El AUD/USD ha alcanzado máximos de 16 semanas dos veces el martes, subiendo a 0.6632 a principios de la sesión a pesar de una impresión bajista en las ventas minoristas de Australia. El Dólar australiano (AUD) retrocedió hasta la zona de 0.6600 frente al Dólar estadounidense (USD) antes de que los mercados volvieran a recuperar el AUD/USD hasta 0.6660. Las ventas minoristas australianas de octubre se situaron por debajo de las expectativas, con un -0.2% frente a la previsión de una mejora del 0.1%, un descenso más pronunciado que el aumento del 0.9% de septiembre. La gobernadora del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Michele Bullock, también se hizo eco de las noticias a primera hora del martes, señalando que las perspectivas de inflación de Australia son similares a las de otros países. La gobernadora Bullock también señaló que el RBA se ha mostrado cauto en cuanto a las subidas de tipos, pero afirmó que la política monetaria sigue siendo restrictiva y que las subidas de tipos han frenado la demanda, achacando la inflación de segunda ronda a la elevada inmigración. Las cifras del Índice de Precios al Consumo (IPC) mensual australiano para el año hasta octubre se publicarán a primera hora del miércoles, y los mercados esperan un ligero descenso de la inflación general del IPC hasta el 5.2% desde el 5.6% de septiembre. Más tarde, el miércoles, los mercados podrían sufrir algunas turbulencias cuando se conozcan las cifras del Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. durante la sesión bursátil estadounidense. Se espera que el PIB estadounidense del tercer trimestre aumente del 4.9% al 5.0%.AUD/USD Perspectivas técnicasCon la recuperación del martes, el par AUD/USD superó los 0.6660, máximos de 16 semanas, mientras que el AUD se deshace de cualquier sentimiento bajista y avanza frente al USD. El AUD/USD ha subido tres cuartos de punto porcentual desde las ofertas de apertura del martes y el Aussie sigue siendo la única divisa importante que está en verde frente a todas las demás divisas principales en el tablero. Con la recuperación del martes, el par supera con facilidad la media móvil simple (SMA) de 200 días, y la media móvil de tendencia a largo plazo comenzará a actuar como soporte técnico justo por debajo de 0.6600 si el impulso alcista se toma una pausa. Un retroceso representa un riesgo muy real de que el par se desplome de nuevo en el rango medio cerca de la SMA de 50 días en 0.6425. Las rupturas alcistas de la SMA de 200 días han demostrado ser volátiles, pero de corta duración en 2023, es difícil ver al AUD mantener el impulso alcista sin soporte externo.Gráfico Diario AUD/USDNiveles técnicos del AUD/USD  

El Dólar neozelandés sigue subiendo en vísperas de la decisión política del RBNZ de noviembre.Aunque los datos recientes parecen reflejar una ralentización, el RBNZ aún podría inclinarse de línea dura, según los analistas.En el gráfico de 4 horas, el par NZD/USD forma un patrón de cuña final de aspecto preocupante, lo que sugiere el riesgo de un retroceso.El Dólar neozelandés (NZD) cotiza al alza en la mayoría de los pares el martes antes de la reunión del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ). Aunque pocos esperan que el RBNZ suba las tasas de interés en la reunión del miércoles, dados los recientes datos moderados, algunos analistas todavía ven un riesgo de apetito de riesgo. Es probable que las previsiones y los comentarios del gobernador del Banco de la Reserva, Adrian Orr, sean objeto de un intenso escrutinio en busca de pistas.Resumen diario de los mercados: El Dólar neozelandés se enfrenta al riesgo de la decisión del RBNZEl Dólar neozelandés sube en vísperas del anuncio de la política monetaria del RBNZ el miércoles a la 01:00 GMT. Hay una baja probabilidad de que el banco cambie los tipos de interés, según las Probabilidades Mundiales de Tipos de Interés (WIRP) de Bloomberg, que sugieren un 5.0% de probabilidades de una subida en la tasa de préstamos preferenciales de la banca, la tasa de efectivo Oficial (OCR), que actualmente se sitúa en el 5.50%. Recientemente, los datos neozelandeses han sido inferiores a lo esperado, lo que sugiere que, en todo caso, existe el riesgo de que se recorten las tasas de interés. "...los datos oficiales de Statistics New Zealand (Stats NZ) mostraron que el Índice de Precios al Consumo (IPC) en los 12 meses hasta septiembre subió un 5.6%, por debajo de las expectativas del 5.9% y de la lectura del trimestre anterior del 6.0%. En términos trimestrales, la inflación neozelandesa aumentó al 1.8%, pero no alcanzó las expectativas del 2.0%". afirma Dhwani Mehta, analista sénior de FXStreet. La tasa de desempleo de Nueva Zelanda subió al 3.9% en el trimestre de septiembre, frente al 3.6% del trimestre anterior, sin embargo, con el nuevo gobierno de coalición de derechas dispuesto a eliminar el doble mandato del RBNZ, que incluye el mantenimiento del pleno empleo, y sustituirlo por sólo "mantener la estabilidad de precios", es poco probable que el aumento de la tasa de desempleo sea una preocupación para el RBNZ. Algunos analistas creen que el comentario de Orr podría tener un sesgo de línea dura, impulsando aún más al alza al Kiwi. "Con tanta flexibilización ya descontada, los riesgos podrían inclinarse ligeramente al alza para el kiwi en caso de un resultado no moderado", afirman los economistas de ANZ Bank en una nota. Los mercados Asiáticos cerraron con el Hang Seng casi un 1.0% a la baja el martes, reflejando una perspectiva negativa para China, el principal socio comercial de Nueva Zelanda. Las empresas industriales chinas registraron en octubre unos beneficios por debajo de lo esperado, con una subida interanual de los beneficios de sólo el 2.7%. Esto supuso un regreso a la cifra de un solo dígito, tras un aumento del 11.9% en septiembre y del 17.2% en agosto, según Reuters. Los datos sugieren que las autoridades chinas tendrán que seguir proporcionando estímulos para impulsar el crecimiento, añade el informe. El mercado inmobiliario chino sigue siendo motivo de preocupación. El martes hubo más malas noticias en relación con la promotora inmobiliaria en apuros Evergrande, que fue demandada por una de sus propias filiales, Jinbi Property Management Compañía, por 2.000 millones de yuanes (279,60 millones de dólares) en garantías de pignoración de certificados de depósito, según informa Reuters. La gestora de activos china Zhongzhi anunció recientemente pasivos por un total de entre 58.000 y 64.000 millones de dólares. La inversión extranjera directa, un indicador de la confianza de los inversores extranjeros en China, cayó en territorio negativo por primera vez en lo que va de siglo en el tercer trimestre de 2023, una señal de que las compañías extranjeras que antes dependían en gran medida de los proveedores chinos podrían estar diversificándose como parte de una estrategia de "des-riesgo", según Reuters.Análisis técnico del Dólar neozelandés: NZD/USD continúa al alza, cuña preocupante en el gráfico de 4 horasEl NZD/USD -el número de dólares estadounidenses que se pueden comprar con un Dólar neozelandés- sube antes del esperado evento del RBNZ. El NZD/USD se mantiene claramente por encima de la media móvil simple (SMA) clave de 200 días, en máximos de más de 3 meses, el martes. Dólar neozelandés frente al dólar estadounidense: Gráfico Diario El par se encuentra en una tendencia alcista a corto y medio plazo, que sigue favoreciendo a los largos frente a los cortos. El indicador de impulso MACD está subiendo en línea con los precios, lo que sugiere que la tendencia alcista a medio plazo es saludable. Es posible que se esté desarrollando un patrón alcista inverso de cabeza y hombros (H&S). El H&S inverso se identifica por las etiquetas aplicadas al gráfico diario. L y R representan los hombros izquierdo y derecho, mientras que H representa la cabeza. El objetivo del H&S inverso se encuentra en 0.6215, que aún no se ha alcanzado, lo que sugiere que aún hay más alzas en el horizonte. El par ya ha superado la línea del cuello en los máximos de octubre, lo que confirma la activación del objetivo del patrón. Dólar neozelandés frente al dólar estadounidense: gráfico de 4 horas A pesar de la evidencia de los patrones alcistas, también se ha formado un patrón de precios de cuña final bajista. Esto se puede ver más claramente en el gráfico de 4 horas de arriba. Este patrón preocupa a los alcistas a corto plazo y podría ser una señal de un retroceso en el horizonte. Una ruptura decisiva por debajo de la línea inferior de la cuña en torno a 0,6080-75 provocaría una probable venta masiva hasta el soporte de 0,6000, objetivo conservador de la cuña. En el gráfico de 4 horas, el MACD está experimentando una divergencia bajista con el precio, como puede verse por los máximos progresivamente más altos en el precio a medida que forma la cuña, que no son igualados por el MACD, que en cambio está produciendo máximos más bajos. Esto sugiere además debilidad subyacente en la tendencia alcista a corto plazo. La tendencia a largo plazo sigue siendo bajista, lo que sugiere que persiste el riesgo de una recapitulación.   Preguntas frecuentes sobre el Dólar neozelandés ¿Qué factores determinan la cotización del Dólar neozelandés? El Dólar neozelandés (NZD), también conocido como kiwi, es una divisa muy conocida entre los inversores. Su valor viene determinado en gran medida por la salud de la economía neozelandesa y la política del banco central del país. Sin embargo, existen algunas particularidades que también pueden hacer que el NZD se mueva. La evolución de la economía china tiende a mover el Kiwi porque China es el mayor socio comercial de Nueva Zelanda. Las malas noticias para la economía china probablemente se traduzcan en menos exportaciones neozelandesas al país, lo que afectará a la economía y, por tanto, a su divisa. Otro factor que mueve al NZD son los precios de los productos lácteos, ya que la industria láctea es la principal exportación de Nueva Zelanda. Los altos precios de los productos lácteos impulsan los ingresos de exportación, contribuyendo positivamente a la economía y, por tanto, al NZD. ¿Cómo afectan al Dólar neozelandés las decisiones del RBNZ? El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) aspira a alcanzar y mantener una tasa de inflación de entre el 1% y el 3% a medio plazo, con el objetivo de mantenerla cerca del punto medio del 2%. Para ello, el banco fija un nivel adecuado de tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el RBNZ sube los tipos de interés para enfriar la economía, pero la medida también hará subir el rendimiento de los bonos, aumentando el atractivo de los inversores para invertir en el país e impulsando así al NZD. Por el contrario, unos tipos de interés más bajos tienden a debilitar el NZD. El llamado diferencial de tipos, o cómo son o se espera que sean los tipos en Nueva Zelanda en comparación con los fijados por la Reserva Federal de EE.UU., también puede desempeñar un papel clave en el movimiento del par NZD/USD. ¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Dólar neozelandés? La publicación de datos macroeconómicos en Nueva Zelanda es clave para evaluar el estado de la economía y puede influir en la valoración del Dólar neozelandés (NZD). Una economía fuerte, basada en un elevado crecimiento económico, un bajo desempleo y una elevada confianza es buena para el NZD. Un alto crecimiento económico atrae la inversión extranjera y puede animar al Banco de la Reserva de Nueva Zelanda a aumentar los tipos de interés, si esta fortaleza económica viene acompañada de una inflación elevada. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el NZD se deprecie. ¿Cómo afecta el sentimiento de riesgo general al Dólar neozelandés? El Dólar neozelandés (NZD) tiende a fortalecerse durante los periodos de apetito por el riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y se muestran optimistas sobre el crecimiento. Esto suele traducirse en unas perspectivas más favorables para las materias primas y las denominadas "divisas de materias primas", como el kiwi. Por el contrario, el NZD tiende a debilitarse en momentos de turbulencias en los mercados o de incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender los activos de mayor riesgo y huyen a los refugios más estables.

El petróleo crudo rebota tras los mínimos registrados a principios de semana y el dólar canadiense avanza con fuerza.La cuenta corriente de Canadá y la actualización del PIB trimestral de EE.UU. en la agenda para el miércoles.El Dólar estadounidense cayó en general el martes, lo que ayudó a reforzar al CAD.El Dólar canadiense (CAD) continúa avanzando frente al Dólar Estadounidense (USD), impulsado por una caída general del Dólar y un leve impulso de los precios del Petróleo crudo que se recuperan del mínimo del martes. El calendario económico del martes es estrictamente de nivel medio. A pesar de los resultados mixtos de las cifras de EE.UU. en general, el sentimiento del mercado parece estar en el pie delantero con el dólar retrocediendo ligeramente contra sus principales divisas.Resumen diario de los movimientos en los mercados: El Dólar canadiense recibe ofertas, impulsado por la debilidad del Dólar en el mercado generalEl Dólar canadiense se extiende contra el dólar estadounidense con leves ofertas durante la jornada del martes. El Petróleo crudo se recupera de las bajas ofertas del martes, el WTI sube un 2.5% de 74.20$ a 76.00$. Mercados amplios están viendo un ablandamiento general en el Dólar, USD en rojo frente a toda la franja de las divisas principales. La cuenta corriente canadiense del tercer trimestre se publicará el miércoles, las previsiones de los mercados esperan un rebote de la cifra principal de 6.630 millones de dólares canadienses a un superávit de 1.000 millones de dólares canadienses. La Balanza comercial canadiense se verá eclipsada por las cifras del Producto Interior Bruto (PIB) estadounidense en un calendario de publicaciones paralelo. Se espera que el PIB estadounidense del tercer trimestre aumente del 4.9% al 5% con respecto al trimestre anterior. El sentimiento general de los mercados se inclina hacia el apetito de riesgo a pesar de los datos mixtos de EE.UU. del martes. El índice de precios de la vivienda estadounidense se mantuvo estable en septiembre en el 0,6%, superando la caída prevista del 0.4%. La confianza del consumidor estadounidense mejoró en noviembre, pero la cifra de octubre se revisó a la baja.Cotización del Dólar canadiense hoyLa siguiente tabla muestra la variación porcentual del Dólar Canadiense (CAD) contra las divisas listadas hoy. El Dólar canadiense fue la moneda más fuerte frente al dólar estadounidense.  USDEURGBPCADAUDJPYNZDCHFUSD  -0.20% -0.40% -0.16% -0.42% -0.40% -0.46% -0.22%EUR0.20%   -0.20% 0.05% -0.22% -0.18% -0.26% -0.01%GBP0.40% 0.19%   0.23% -0.04% 0.01% -0.10% 0.20%CAD0.14% -0.06% -0.25%   -0.27% -0.23% -0.31% -0.07%AUD0.41% 0.21% 0.02% 0.27%   0.03% -0.03% 0.23%JPY0.38% 0.18% -0.01% 0.23% -0.04%   -0.08% 0.18%NZD0.43% 0.26% 0.06% 0.30% 0.04% 0.06%   0.25%CHF0.23% 0.01% -0.19% 0.06% -0.21% -0.18% -0.24%   El mapa muestra las variaciones porcentuales de las divisas principales entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa de cotización se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, el cambio porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).Análisis Técnico: El rebote del Dólar canadiense hace retroceder al USD/CAD hasta 1.3600El Dólar canadiense (CAD) está recibiendo un impulso a medida que el Dólar estadounidense (USD) retrocede contra el mercado de divisas en general, llevando al USD/CAD de nuevo a la zona de 1.3600 el martes. Las presiones cortas intradía tienen al par alejándose de los promedios de corto plazo, acelerando los descensos con la media móvil de 50 horas (SMA) y la SMA de 200 horas luchando por mantener el ritmo de la caída de las ofertas. La SMA de 50 horas ofrece resistencia técnica desde 1.3620, mientras que la SMA de 200 horas limita cualquier rebote alcista a corto plazo en 1.3690. El par ha cerrado plano o en números rojos durante las últimas ocho jornadas, y con la caída del martes el USD/CAD se aleja aún más de la SMA de 50 días cerca de 1.3680. Si sigue bajando, el USD/CAD desafiará la SMA de 200 días que actualmente se eleva desde la zona de 1.3500, mientras que cualquier retroceso alcista se enfrentará a la resistencia del último máximo de oscilación inferior en el nivel de precios de 1.3800. Los indicadores técnicos comienzan a dar señales preliminares de que el USD/CAD se aproxima a condiciones de sobreventa. El índice de fuerza relativa se aproxima al límite inferior, mientras que la MACD ve como las líneas de señal cruzan el punto medio en territorio de sobreventa.USD/CAD Gráfico horarioGráfico Diario USD/CAD Preguntas frecuentes sobre el Dólar canadiense ¿Qué factores determinan la cotización del Dólar canadiense? Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense. ¿Cómo afectan al Dólar canadiense las decisiones del Banco de Canadá? El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD. ¿Cómo afecta el precio del petróleo al Dólar canadiense? El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD. ¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Dólar canadiense? Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense. ¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Dólar canadiense? Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.

La gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Michelle Bowman, declaró el martes que sigue dispuesta a apoyar la subida de las tasas de interés "en caso de que los datos entrantes indiquen que los avances en materia de inflación se han estancado o son insuficientes para reducir la inflación al 2% de forma oportuna". En un discurso pronunciado en el Desayuno de Banqueros y Líderes Empresariales de la Asociación de Banqueros de Utah y la Cámara de Salt Lake City, Bowman explicó que es posible que la tasa de los fondos federales tenga que situarse en un nivel más alto que antes de la pandemia del COVID-19, para fomentar una inflación baja y estable.Principales conclusiones del discurso:Por último, teniendo en cuenta todas las consideraciones que acabo de exponer, aún no está claro si el nivel apropiado de la tasa de los fondos federales tendrá que mantenerse en un nivel más alto que antes de la pandemia para fomentar eficazmente una inflación baja y estable y dar soporte al pleno empleo. Sigo observando un nivel inusualmente alto de incertidumbre al considerar las condiciones económicas actuales y mis propias opiniones sobre las perspectivas de la economía y la política monetaria. Mis colegas y yo seguiremos tomando nuestras decisiones de política monetaria en cada reunión basándonos en los datos entrantes y en las implicaciones para las perspectivas económicas. Sigo estando dispuesto a apoyar una subida del tipo de los fondos federales en una reunión futura si los nuevos datos indican que los avances en materia de inflación se han estancado o son insuficientes para reducir la inflación al 2% en el momento oportuno. Debemos tener presentes las lecciones históricas y los riesgos asociados a declarar prematuramente la victoria en la lucha contra la inflación, incluido el riesgo de que la inflación se establezca en un nivel superior a nuestro objetivo del 2% sin un mayor endurecimiento de la política monetaria.Reacción de los mercadosEl Índice del Dólar (DXY) se alejó ligeramente de sus mínimos, pero sigue por debajo de 103.00, camino de su cierre diario más débil en meses. Los rendimientos estadounidenses bajan con fuerza, afectados por los comentarios de Waller de la Fed.

La presidenta del BCE, Lagarde, participó a través de un vídeo pregrabado en la Conferencia del Grupo Consultivo Europeo sobre Información Financiera, en Bruselas, y mencionó el endurecimiento cuantitativo (QT). Entre otras cosas, Lagarde dijo que se someterá a "debate y consideración en el consejo de gobierno en un futuro no muy lejano". Los mercados financieros ignoraron las palabras de Lagarde y se centraron más en los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) inclinados hacia el espectro moderado. Los participantes del mercado parecen creer que poner fin al programa de compras de emergencia (PEPP) no será una tarea fácil ni rápida. El par EUR/USD consolida las ganancias justo antes del mínimo de varios meses registrado a primera hora del día en 1.1001.  

Los economistas de Commerzbank analizan las perspectivas del Kiwi antes de la reunión de política monetaria del Reserva del Banco de Nueva Zelanda (RBNZ).¿Demasiado pronto para un giro del RBNZ?El consenso es que el Banco Central de Nueva Zelanda (RBNZ) mantendrá su tasa clave sin cambios en el 5.50%. Cualquier otra cosa sería una gran sorpresa. Según el RBNZ, existe el riesgo de que, a medio plazo, un crecimiento mundial y chino más débil tenga efectos negativos en los precios de las materias primas y en las ganancias por exportaciones de Nueva Zelanda. En cuanto surjan pruebas perceptibles de ello, el RBNZ podría inclinarse por recortar las tasas. Sin embargo, los últimos datos económicos de Nueva Zelanda y China ofrecen motivos para un cauto optimismo. Por lo tanto, creo que todavía es un poco pronto para encontrar pruebas de recortes de tasas en esta reunión. Esto significa que el NZD debería ser capaz de mantener su comportamiento positivo por ahora, sobre todo frente a un Dólar en dificultades.  

El USD/MXN ha caído a un mínimo diario en 17.10 tras no poder superar el máximo de seis días en 17.21.El precio del Dólar se desploma por debajo de 103.00 tras los datos de EE.UU. y las declaraciones de la Reserva Federal.Los comentarios de Christopher Waller, miembro de la Fed, se posicionan como moderados.El USD/MXN ha vuelto a probar hoy el máximo alcanzado ayer en 17.21, pero no ha conseguido superar este nivel, el más alto registrado desde el pasado 22 de noviembre. Tras la apertura de Wall Street, el par ha caído con fuerza a 17.10, nuevo mínimo diario.El Precio del Dólar cae a mínimos de casi cuatro meses cerca de 102.70El Índice del Dólar (DXY) está sufriendo pérdidas por cuarta jornada consecutiva. El billete verde ha extendido su descenso este martes por debajo de la zona 103.00, alcanzando un mínimo no visto desde el pasado 11 de agosto en 102.74. La causa principal del descenso han sido las declaraciones de Cristopher Waller, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos. Waller ha señalado hoy que si la inflación disminuye de forma constante, no hay razón para insistir en que los tipos de interés sigan siendo muy altos. El funcionario también ha señalado que si los precios siguen bajando varios meses más, sería posible reducir la tasa oficial. En el frente de los datos, el índice manufacturero de la Fed de Richmond ha caído a -5 puntos en noviembre, empeorando notablemente los +3 de octubre y el +1 esperado por el mercado. Este es el peor resultado visto por el indicador en tres meses. Por otro lado, la confianza del consumidor de CB subió en noviembre a 102.00 frente a los 99.1 puntos de octubre (cifra revisada a la baja desde 102.6). De cara a los próximos días, los operadores estarán pendientes del PIB preliminar del tercer trimestre de EE.UU. y de la inflación del PCE de octubre, mientras que desde México se publicará el dato de desempleo de octubre.USD/MXN Niveles de precioEl precio del Dólar estadounidense se cotiza en estos momentos sobre 17.13 contra el Peso mexicano, cayendo un 0.30% diario. En caso de extender su descenso, el par encontrará soporte inicial en 17.03, mínimo de ayer 27 de noviembre, previo paso a quebrar la importante zona de contención situada en 17.00/16.99, nivel psicológico y mínimo del 20 de septiembre. Por debajo, el USD/MXN puede extender su retroceso a 16.70, suelo del 31 de agosto. Al alza, una superación del techo del 27 y 28 de noviembre en 17.21 apuntará a 17.26, techo de la semana pasada (21 de noviembre). La siguiente resistencia espera en 17.40, máximo del 15 de noviembre, previa a la barrera situada alrededor de 17.70/17.72 (máximos del 13 de noviembre).

El Gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, declaró el martes que si la inflación disminuye de forma constante, no hay razón para insistir en que los tipos de interés sigan siendo muy altos. En una conversación con Michael Strain, Director de Estudios de Política Económica, en el American Enterprise Institute, Waller añadió que existen buenos argumentos económicos para afirmar que si la inflación sigue bajando durante varios meses más, es posible reducir la tasa de interés oficial. Previamente, Waller pronunció un discurso.Reacción de los mercadosTras estos comentarios, el Índice del Dólar aceleró su caída, situándose por debajo de 103.00 y alcanzando nuevos mínimos no vistos en meses. Mientras tanto, los precios de las acciones en Wall Street subieron hasta nuevos máximos diarios, y se produjo una importante caída de los rendimientos del Tesoro.

El S&P 500 registró su cuarta subida semanal consecutiva, con lo que el índice sube casi un 19% en lo que va de año y se sitúa a menos de un 1% de su máximo de 2023. Los economistas de UBS analizan las perspectivas de la renta variable.Persisten los riesgos pese al optimismo de los mercados de accionesNuestra hipótesis de base es que el índice S&P 500 siga subiendo moderadamente en 2024 y termine el año en torno a los 4.700 puntos. Sin embargo, un abanico de riesgos inusualmente amplio aún podría estropear las perspectivas. Aunque la inflación está disminuyendo, los mercados podrían inquietarse ante cualquier ralentización de este proceso. Esto podría acrecentar los temores a un aterrizaje brusco en EE.UU., a medida que la Fed mantenga las tasas más altas durante más tiempo. Las guerras entre Rusia y Ucrania y entre Israel y Hamás pueden desencadenar la volatilidad. Y las elecciones presidenciales estadounidenses se celebrarán en un contexto de creciente disfuncionalidad del proceso presupuestario.  

El Gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, declaró el martes que confía en que la política monetaria esté en condiciones de ralentizar la economía y volver a situar la inflación en el 2%. En un discurso pronunciado en el American Enterprise Institute, Waller añadió que el mercado laboral se está enfriando, pero sigue tenso. En cuanto a las perspectivas, considera que los problemas de oferta han quedado atrás en su mayor parte. "No puedo decir con seguridad si el FOMC ha hecho lo suficiente para lograr la estabilidad de precios. Esperemos que los datos que recibamos en los próximos meses nos ayuden a responder a esta pregunta", afirmó Waller.Declaraciones destacadas:Aunque me alientan los primeros indicios de moderación de la actividad económica en el cuarto trimestre según los datos de que disponemos, la inflación sigue siendo demasiado alta, y es demasiado pronto para saber si la ralentización que estamos observando se mantendrá. Confío cada vez más en que la política económica está actualmente bien posicionada para ralentizar la economía y conseguir que la inflación vuelva al 2%. Los datos sobre la actividad económica de octubre indican que el gasto del consumidor se está enfriando respecto al ritmo del tercer trimestre. El mercado laboral también se está enfriando. La creación de empleo ha descendido este año respecto a las altas tasas de 2022, y la tasa de desempleo ha pasado de un mínimo de más de 50 años del 3.4% en abril al 3.9% en octubre. Todos estos son signos de una relajación del mercado laboral. Pero todas las medidas que he mencionado siguen estando en niveles que, históricamente, se asociarían a un mercado laboral bastante tenso. Los datos de octubre que he citado sobre la actividad económica y la inflación son coherentes con el tipo de moderación de la demanda y la disminución de la presión sobre los precios que ayudarán a que la inflación vuelva al 2%, y espero que esto se confirme en las próximas publicaciones. Antes de la próxima reunión del FOMC se publicarán datos sobre la inflación medida por el índice PCE y las ofertas de empleo, así como un informe sobre el empleo y la encuesta de directores de suministros de noviembre. Todos estos datos nos dirán si la inflación y la demanda agregada siguen avanzando en la dirección correcta y si la inflación se encamina hacia nuestro objetivo del 2%.Reacción de los mercadosEl Índice del Dólar se mantiene en terreno negativo, cotizando por debajo de 103.00, el nivel más bajo desde agosto.  

El índice CB de confianza del consumidor estadounidense subió en noviembre, tras una revisión negativa de las cifras de octubre. El Índice del Dólar se mantiene en torno a 103.00, en mínimos mensuales. El sentimiento del consumidor estadounidense siguió fortaleciéndose en noviembre. El Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board subió hasta 102.0 en noviembre, desde 99.1 en octubre (revisado desde 102.6). Otros detalles de la publicación revelaron que el Índice de Situación Actual bajó a 138.2 desde 138.6 y el Índice de Expectativas del Consumidor subió a 77.8 desde 72.7. Por último, las expectativas de inflación del consumo a un año retrocedieron del 5.9% al 5.7%.Reacción del mercadoEl Índice del Dólar se mantuvo por debajo de 103.00, cotizando a su nivel más bajo desde mediados de agosto.

El CAD obtiene un rendimiento moderado en la sesión. Los economistas de Scotiabank analizan las perspectivas del par USD/CAD.El impulso tecnológico se vuelve bajistaLas pérdidas del USD/CAD a través del soporte diario de tendencia/canal en torno a 1.3660/1.3665 esta semana están colocando al CAD en una buena posición para ampliar las ganancias. Los osciladores de intradía y de impulso de tendencia diaria son débiles, pero señalan que se está intensificando el movimiento a la baja a medida que el USD presiona el soporte de retroceso en 1.3590 (38.2% Fibonacci de la recuperación del USD de julio/noviembre). Una mayor debilidad por debajo de este nivel apunta a 1.3490/1.3500. Los flujos de fin de mes pueden estar ayudando un poco al CAD a corto plazo.

El EUR/USD acelera su marcha hacia el norte y supera 1.0980.Si sigue subiendo, podría volver a visitar 1.1000 a corto plazo.El EUR/USD sigue avanzando y alcanza nuevos máximos mensuales en la zona de 1.0980/85 el martes. La continuación del sesgo alcista podría llevar al par a desafiar el umbral psicológico de 1.1000. Más allá de este nivel se encuentra el máximo de agosto en 1.1064 (10 de agosto). De momento, mientras se mantenga por encima de la importante SMA de 200 días, hoy en 1.0812, las perspectivas del par deberían seguir siendo constructivas.Gráfico diario EUR/USD 

Los precios del Oro (XAU/USD) se han disparado, alcanzando máximos de seis meses, con una subida superior al 0.50% en las primeras horas de la sesión norteamericana.Los datos económicos de EE.UU. indican un aumento interanual del 6.1% en los precios de la vivienda para septiembre, según informó la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA).Crecen las especulaciones sobre la posibilidad de que la Reserva Federal detenga las subidas de las tasas de interés, lo que contribuye a la subida del precio del Oro.El precio del Oro sube a máximos de seis meses, creciendo más de un 0.50% el martes, a primera hora de la sesión norteamericana, mientras el Dólar se mantiene a la defensiva, minado por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. En el momento de escribir estas líneas, el XAU/USD opera en 2.025$, tras rebotar desde mínimos diarios de 2011.79$.XAU/USD alcanza el nivel 2.028,01$ mientras el mercado anticipa posibles recortes de las tasas de la FedEl estado de ánimo del mercado se agrió, ya que los participantes esperan los comentarios de algunos funcionarios de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) durante el día. Los datos económicos de EE.UU. revelaron que los precios de vivienda se expandieron a un ritmo del 6.1% interanual en septiembre, según la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA). Informaron de que el coste de los préstamos hipotecarios ha caído, ya que la Fed ha mantenido las tasas sin cambios en las dos últimas reuniones. Cada vez se especula más con que el banco central estadounidense haya terminado de subir los tipos de interés, lo que provocaría una caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Mientras tanto, los futuros del mercado monetario han descontado 85 puntos básicos de recorte de tasas para el próximo año. Por lo tanto, el Índice del Dólar (DXY), que mide la evolución del dólar frente a seis divisas, se mantiene a flote, con una caída del 0.22%, en 102.97 puntos. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantiene prácticamente sin cambios en el 4.40%. Se espera que el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, pronuncie unas palabras hacia las 15:00 GMT. Al mismo tiempo, se espera que el Conference Board publique la Confianza del consumidor de noviembre, que se espera en 101, lo que sugiere un ligero deterioro en comparación con los datos de octubre de 192.6, junto con el índice de manufactura de la Fed de Richmond.Análisis del precio del XAU/USD: Perspectiva técnicaEl gráfico diario del Oro muestra al metal amarillo con sesgo alcista, con los alcistas al mando y con la vista puesta en el máximo del 23 de abril en 2048,15$, antes de desafiar el máximo histórico en 2.081,82$. Una ruptura decisiva de estos niveles pondría en juego el nivel 2.100$. Por otro lado, los osos deben llevar los precios por debajo del 27 de octubre, el último máximo del ciclo en 2.009,42$, antes de extender sus pérdidas hasta 2.000$.  

Las ganancias del GBP/USD están bloqueadas en la zona de 1.2650. Los economistas de Scotiabank analizan las perspectivas del par.La Libra se consolidaLa tendencia alcista a corto plazo está mostrando algunos signos de agotamiento, pero la dinámica subyacente sigue siendo alcista y el margen de pérdidas parece limitado en este momento. La ruptura de la libra esterlina por encima de 1.2586, la resistencia del 50% del retroceso de la Libra de julio/octubre, mantiene el foco alcista en un impulso al alza hacia los mínimos de 1.27 (retroceso del 61.8% en 1.2716). El soporte es visto en 1.2565/1.2570.  

El índice S&P CoreLogic Case-Shiller U.S. National Home Price NSA registró una variación anual del 3.9% en septiembre, frente al 2.5% del mes anterior, informó S&P. El consenso de los Mercados era de un aumento del 4%. Según el indice de precios de vivienda desestacionalizado de la Agencia Federal de Financiación de la vivienda (FHFA), los precios de vivienda subieron en septiembre un 0.6% respecto a agosto, superando las expectativas del mercado de un aumento del 0.4%.Reacción de los mercadosEl Índice del Dólar (DXY) sigue bajo presión y cotiza cerca de 103.00, en su nivel más bajo en casi tres meses. El martes se publicará la confianza del consumidor. También hablarán varios funcionarios de la Reserva Federal (Fed).  

La Oficina Australiana de Estadística (ABS) publicará las cifras del Índice de Precios al Consumo (IPC) mensual el miércoles 29 de noviembre a las 00:30 GMT y, a medida que nos acercamos a la hora de la publicación, he aquí las previsiones de los economistas e investigadores de cinco bancos principales sobre los próximos datos de inflación. Para octubre, se espera un IPC del 5.2% interanual, frente al 5.6% de septiembre. Sería la primera desaceleración desde julio. No obstante, la inflación se mantiene muy por encima del rango objetivo del 2-3%.SocGenEs probable que la inflación general mensual del IPC haya caído en octubre al 5,2% tras los aumentos de agosto y septiembre. Esperamos una inflación mucho más baja en el sector del transporte debido a los efectos de base del combustible para automóviles (es decir, los precios del petróleo). También es probable que la inflación del sector de la vivienda haya disminuido, debido a los efectos de base de los precios de la electricidad, mientras que la inflación de los alquileres y de la compra de nuevas viviendas debería haber permanecido prácticamente sin cambios en nuestra opinión. Entre otros sectores, esperamos que la inflación haya repuntado ligeramente en los de mobiliario, equipamiento/servicios para el hogar y ocio/cultura. En relación con la inflación general, es probable que algunas cifras de inflación, como la inflación media recortada y la inflación excluidos los "artículos volátiles" y los viajes de vacaciones, muestren un descenso más modesto.INGLa cifra de inflación debería seguir por encima del objetivo del RBA, pero podría bajar en octubre hasta el 5.0% interanual.CitiEsperamos que el IPC interanual disminuya del 5.6% en septiembre al 5.1% en octubre. La previsión interanual se traduce en una variación del indicador del -0.1% para el mes. El riesgo es que el descenso sea mayor de lo previsto. Sin embargo, la previsión del IPC oficial para el cuarto trimestre de Citi del 4.5% requiere mecánicamente resultados mensuales positivos del indicador del IPC para noviembre y diciembre. Por tanto, un resultado mensual negativo en octubre no debería causar alarma. NAB Esperamos un 5.2% interanual desde el 5.6%, en línea con el consenso. Es probable que las medidas subyacentes a final de año también se ralenticen, pero la cifra de octubre está sobreponderada en bienes y tiene una baja cobertura de servicios, lo que significa que los datos de octubre no ayudarán mucho a calibrar las presiones internas. TDS Esperamos que el IPC mensual de octubre se sitúe en el 5.4% interanual (septiembre: 5.6%), enfriándose tras la gran aceleración del mes pasado. La volatilidad de los precios de los carburantes volverá a tener un gran impacto en el IPC mensual, ya que los precios de los carburantes retrocedieron tras la subida de los dos últimos meses. Sin embargo, las presiones sobre los precios han sido más fuertes de lo esperado y esperamos que los alquileres, las facturas de los servicios públicos y otros costes domésticos mantengan la inflación elevada en octubre. Otra gran sorpresa en los datos de octubre aumentará las probabilidades de una subida en febrero, ya que creemos que el Consejo no dispondrá de suficiente información en diciembre para actuar de nuevo, especialmente tras la orientación moderada del mes pasado.  

El Dólar se mantiene mixto contra las divisas principales en un comercio tranquilo. Los economistas de Scotiabank analizan las perspectivas del Dólar.Los datos poco alentadores mantendrán la presión sobre los rendimientos a plazo de EE.UU.Las divisas asiáticas han obtenido mejores resultados en la sesión, y el Yen ha aprovechado el descenso de los rendimientos estadounidenses para poner a prueba la zona de los 148 puntos. El CNH sigue consolidándose cerca de su DMA de 200 frente al USD (7.1370) tras un sólido rebote en lo que llevamos de noviembre. Las tendencias tanto en el yen como en el CNH merecen atención, ya que ambos se han comportado peor este año y ambos se perfilan para revertir parte de ese bajo rendimiento, lo que se sumará a los vientos en contra del USD en general. Hoy conoceremos (muchos más) datos sobre vivienda en EE.UU., así como la lectura de noviembre de la medida de confianza del consumidor del Conference Board. Los mercados esperan cierta moderación en los datos de noviembre. Los elevados tipos de interés y los indicios de cierta atonía en el mercado laboral frenan la confianza y apoyan las perspectivas de un cuarto descenso consecutivo del índice. Un resultado de 101 sería el más bajo desde julio de 2022. Los datos débiles mantendrán la presión sobre los rendimientos a plazo en EE.UU.  

El par EUR/USD se consolida tras volver a probar el máximo de la semana pasada en 1.0965. Los economistas de Scotiabank analizan las perspectivas del par.El margen de pérdidas es limitadoLas ganancias del EUR se han ralentizado durante la semana pasada, con el avance del EUR bloqueado por la resistencia de retroceso en 1.0961 (61.8% Fibonacci de la caída del H2). La tendencia alcista subyacente del Euro parece sólida, aunque un poco sobredimensionada a corto plazo, lo que puede explicar el comercio lateral observado recientemente. El margen de pérdidas para el Euro es limitado, y es probable que surja un soporte firme en la zona superior de 1.08 a corto plazo. Por encima de 1.0960/1.0965, el Euro podría subir hasta 1.11.  

El petróleo WTI se aleja de los mínimos y se mantiene estable cerca de 75$ este martes. El Dólar cotiza lateralizado y se mantiene a flote para intentar frenar la reciente recesión. El petróleo podría caer si las cifras del API revelan una nueva acumulación de reservas en los Estados Unidos. El precio del petróleo se están estabilizando, aunque se mantienen cerca de 75$ y se aleja de los niveles mínimos mensuales cercanos a 72$. El repunte va en contra del tono bajista que fue confirmado por los Administradores de Dinero que han recortado sus posiciones largas netas en el WTI la semana pasada, según la última publicación de datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC). Los mercados empiezan a ser menos alcistas con el petróleo, por muy profundos o prolongados que sean los recortes de la OPEP+. El Dólar estadounidense (USD) también se encuentra fuera de sus niveles mínimos de este mes, ya que los operadores estadounidenses han retomado su horario de trabajo habitual. El Dólar trata de borrar las pérdidas del lunes y avanza levemente en un panorama mixto este martes. Con no menos de cinco oradores de la Reserva Federal por hablar, los operadores estarán atentos a cualquier orientación sobre el próximo paso de la Reserva Federal (Fed) en diciembre. El Petróleo crudo (WTI) cotiza en 75.12$ por barril y el Brent a 80.12$ por barril en el momento de escribir estas líneas.Noticias del petróleo y movimientos en los mercados: La OPEP realizará una reunión La OPEP celebrará una reunión virtual el jueves, antes de la reunión de la OPEP+ que tendrá lugar ese mismo día, para abordar recortes específicos de la producción. Datos recientes de la Comisión de Operaciones a Futuro de Materias Primas (CFTC) revelan que los gestores monetarios han deshecho parte de sus posiciones largas netas en el WTI. Los futuros del Brent registran incluso su mayor descuento desde agosto. Las exportaciones rusas de crudo por vía marítima repuntan de nuevo, hasta los 3.24 millones de barriles diarios, 370.000 más que el 19 de noviembre anterior. La falta de comentarios individuales por parte de los miembros de la OPEP+ de cara al jueves hace que aumenten las tensiones para los operadores en términos de preposicionamiento. Mientras tanto, la OPEP ha publicado una declaración en defensa de las industrias del Petróleo y el Gas antes de la COP28. La declaración también arremete contra la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y pone de relieve el disperso debate sobre la mejor manera de atajar el calentamiento global. Arabia Saudí sigue exigiendo a todos los miembros de la OPEP que reduzcan sus cuotas de producción en un esfuerzo conjunto por apuntalar la oferta. Como es habitual, el martes por la noche, cerca de las 21:30 GMT, el Instituto Americano del Petróleo publicará sus últimas cifras de reservas. Los datos anteriores mostraban una acumulación de 9.047 millones de barriles, y ahora se prevé una reducción de 2 millones, lo que posiblemente ponga fin a la acumulación de suministro durante todo noviembre.Análisis Técnico del petróleo: Repunte de la volatilidadLos precios del Petróleo podrían haber llegado al final de su recesión. Precios presionados por la decisión de la OPEC+ del jueves. Esta tarde se espera que las cifras de reservas del API muestren una reducción de las reservas por primera vez en noviembre, lo que podría significar que la producción estadounidense ha alcanzado sus límites por ahora y que la demanda volverá a dispararse en el mercado mundial del Petróleo, mientras la OPEP+ intenta apuntalar la oferta. Al alza, 80.00$ es la resistencia a tener en cuenta. En caso de que el crudo supere dicha resistencia, el siguiente nivel en el que se observará cierta presión vendedora o recogida de beneficios será 84.00$ (línea púrpura). Si los precios del Petróleo se consolidan por encima de este nivel, la parte superior de esta caída cerca de 93.00$ podría volver a entrar en juego. A la baja, se está formando un suelo débil cerca de 74.00$. Este nivel está actuando como última línea de defensa antes de entrar en 70.00$ y más abajo. Hay que prestar expresa atención a 67.00$, con el triple suelo de junio como próximo nivel de soporte para el comercio. Petróleo crudo WTI: Gráfico Diario Preguntas frecuentes sobre el petróleo WTI ¿Qué es el petróleo WTI? El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación. ¿Qué factores determinan el precio del petróleo WTI? Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa. ¿Cómo influyen los inventarios en el precio del petróleo WTI? Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental. ¿Cómo influye la OPEP en el precio del petróleo WTI? La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.

El par EUR/CHF se movió lateralmente la mayor parte de la semana pasada, tras alcanzar un nuevo máximo en noviembre en 0.9685. Los economistas de Société Générale analizan las perspectivas del par.En seis de los últimos siete años se han observado bajistas en el par EUR/CHF en diciembreEl par EUR/CHF se ha comportado de forma bajista en diciembre en seis de los últimos siete años, gracias al mejor comportamiento del Franco frente al Dólar y el Euro. Una vuelta a 0.9713 (DMA de 200) sigue pareciendo ambiciosa con un impulso del EUR/USD por encima de 1.10.  

El lunes, el par AUD/USD terminó la sesión por encima de 0.66. Los economistas del Commerzbank analizan las perspectivas del AUD.Todavía puede ocurrir algoAún es posible una última subida de tipos de 15 puntos básicos. Sin embargo, es poco probable que el RBA tenga prisa. Creo que se mantendrá a la espera en diciembre, se tomará unas vacaciones de verano y evaluará en febrero, en función de las cifras de inflación del cuarto trimestre y otros datos económicos, si es necesario o no otro movimiento. En general, sin embargo, la perspectiva de una posible subida de tipos de interés debería servir de soporte al AUD. Sobre todo si los datos de precios y los datos económicos sorprenden al alza en las próximas semanas.  

El EUR/JPY se suma al inicio negativo de la semana y prueba 162.20.Las pérdidas adicionales podrían volver a visitar la zona de 161.20 a corto plazo.El EUR/JPY se corrige aún más a la baja y cae a mínimos de cuatro días en torno a la zona de 162.20 el martes. La continuación del sesgo bajista conlleva al potencial de arrastrar al cruce al mínimo semanal de la 161.20/25 (21 de noviembre) antes de la SMA provisional de 55 días, hoy en 159.40. De momento, las perspectivas positivas a largo plazo para el cruce parecen favorecidas mientras se mantenga por encima de la SMA de 200 días en 153.37.Gráfico diario del EUR/JPY 

El DXY mantiene el rendimiento negativo en los mínimos de 103.00.
El siguiente nivel bajista es el mínimo semanal de 102.93.El Índice del Dólar estadounidense (DXY) extiende su caída por cuarta sesión consecutiva en la jornada del martes. Se espera que una mayor debilidad en el índice desafíe el soporte clave de 103.00 más pronto que tarde. La pérdida de esta región expone el mínimo semanal de 102.93 (30 de agosto) antes de otro nivel redondo en 102.00. Mientras tanto, por debajo de la SMA clave de 200 días (103,60), se espera que las perspectivas del DXY sigan siendo bajistas.Gráfico diario del DXY 

El Peso mexicano se ha recuperado un 5.9% frente al Dólar estadounidense este mes. Los economistas de Société Générale analizan las perspectivas del USD/MXN.17.70 es el obstáculo a corto plazoEl MXN está en camino de fortalecerse a 17.00 pesos por USD por primera vez desde principios de septiembre en medio de una amplia debilidad del billete verde. Se espera que el par se dirija hacia los siguientes soportes potenciales en 17.00 y los mínimos de julio/agosto cerca de 16.60. La confluencia de la DMA de 50 y la DMA de 200 cerca de 17.70 es un obstáculo a corto plazo. Banxico informará sobre la inflación trimestral el miércoles. Las previsiones deberían estar en línea con las de noviembre: inflación media en constante desaceleración hasta el 4.4% en el cuarto trimestre de 2023 y el 3.4% en 2024, con una desaceleración de la inflación subyacente media hasta el 5.3% y el 3.3%, respectivamente.

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) anunciará su decisión sobre la tasa de interés el miércoles 29 de noviembre a la 01:00 GMT. Estas son las previsiones de los economistas e investigadores de siete grandes bancos.Se espera que el RBNZ mantenga la Tasa de Efectivo Oficial (OCR) en el 5.50% por cuarta reunión consecutiva. Las perspectivas y el tono serán clave.Standard CharteredEsperamos que el RBNZ mantenga el OCR en el 5.50%. Creemos que es prematuro esperar recortes de tipos en noviembre, teniendo en cuenta que la inflación medida por el IPC se redujo hasta un todavía elevado 5.6% interanual en el tercer trimestre de 2023. Seguimos esperando que la primera rebaja de tasas se materialice en mayo de 2024, con la expectativa de que la preocupación por el crecimiento se haga más patente en el primer semestre de 2024. Los riesgos para nuestra opinión incluyen presiones inflacionistas más persistentes sobre la base de la continuación de la resistencia macroeconómica, manteniendo el crecimiento salarial y el mercado laboral bien soportados.ANZEsperamos que el RBNZ mantenga las tasas sin cambios en el 5.50%, y publique una trayectoria muy similar a la de agosto (con un máximo del 5.59%, pero con posibles recortes posteriores). No esperamos que cambien significativamente las previsiones a medio plazo del RBNZ ni para la actividad ni para la inflación no comerciable (aunque señalaríamos que las nuestras son más altas), y el tema general sigue siendo "hasta ahora todo va bien".WestpacEsperamos que el RBNZ mantenga el OCR sin cambios en el 5.50%. Es probable que el perfil a futuro del RBNZ para el OCR cambie poco y sugiera que no habrá cambios en el OCR en 2024. En conjunto, los datos recientes habrán dejado al RBNZ más cómodo con una postura de "mantener" las tasas. En particular, los datos de precios indican que la inflación importada está disminuyendo más rápidamente de lo previsto. Además, hemos seguido observando debilidad en los indicadores cíclicos de la demanda, como el gasto minorista, los PMI, el crecimiento del crédito y las importaciones. Las previsiones de inflación a corto plazo se reducirán, pero es probable que el perfil a más largo plazo apenas varíe. El RBNZ querrá asegurarse de que gran parte de la reciente subida de las tasas hipotecarias se mantenga durante algún tiempo.Danske BankEsperamos una decisión de tasas sin cambios.TDSEsperamos que el RBNZ se mantenga a la espera, manteniendo el OCR en el 5.50%. Aunque se trata de un mes de MPS, lo que implica un seguimiento actualizado de las tasas, no esperamos grandes revisiones de la proyección, ya que es probable que el RBNZ mantenga un tono de línea dura para evitar la especulación de recortes de tasas anteriores. En general, el banco parece satisfecho con la actual configuración de la política monetaria y es consciente de que cualquier especulación prematura de flexibilización podría hacer subir los precios de los activos y detener los actuales progresos.CitiA diferencia de Australia, el IPC en Nueva Zelanda se está moderando más rápidamente que el calendario del RBNZ. Por lo tanto, es probable que el RBNZ señale a la baja  las previsiones del IPC para reflejar este hecho. Además, la debilidad de los datos del mercado laboral neozelandés del tercer trimestre muestra que la oferta y la demanda se están reequilibrando y que el Comité de Política Monetaria puede hacer una valoración neutral de la política y mantener el tipo de interés de referencia sin cambios en el 5.50% por cuarta reunión consecutiva. Sin embargo, es improbable que el RBNZ se retracte de su intención de mantener las expectativas de que las tasas deben seguir siendo restrictivas. No obstante, existe el riesgo de que la declaración de política monetaria adelante la moderación de la OCR del primer trimestre de 2025 al cuarto trimestre de 2024. Seguimos esperando que no se produzcan nuevas subidas del OCR en este ciclo y que el primer recorte del OCR se produzca en el segundo trimestre de 2024.RabobankNo prevemos ningún cambio en el OCR del 5.50%, y los futuros del OIS sugieren que una modificación de la tasa de interés oficial tiene una probabilidad prácticamente nula. Lo que será interesante observar es si el RBNZ actualiza sus orientaciones sobre el máximo del OCR (actualmente previsto en el 5.5%), o el calendario de una primera bajada de tipos en Nueva Zelanda. Actualmente, el RBNZ no espera un recorte hasta principios de 2025, mientras que nosotros vemos más probable que se produzca en el último trimestre de 2024.  

El GBP/USD alcanza 1.26. Los economistas de Société Générale analizan las perspectivas técnicas del par.La DMA de 200 en 1.2450 es el soporte a corto plazoEl GBP/USD rompió recientemente una base y recuperó la DMA de 200. Esto ha dado lugar a un rebote prolongado que ha llevado al par hacia la línea de cuello de la anterior formación de cabeza y hombros. El MACD diario ha entrado en territorio positivo, lo que denota la recuperación del impulso alcista.Es probable que el par suba hacia 1.2670/1.2720, el retroceso del 61.8% desde julio y 1.2880. La DMA de 200 en 1.2450 debería amortiguar la caída a corto plazo.  

Según informan los economistas de ING, el EUR/USD debería seguir dependiendo casi exclusivamente de los movimientos del Dólar y de las expectativas de tasas de la Fed.Es demasiado pronto para superar 1.10El EUR/USD se encuentra en el nivel clave de 1.10, pero sospechamos que cualquier ruptura por encima de dicho nivel resultará insostenible, ya que el panorama de los tipos de interés sigue siendo favorable para el Dólar hasta que el panorama del crecimiento en EE.UU. se vuelva decisivamente negativo.No estamos convencidos de que el par cuente con el respaldo suficiente por el lado de las tasas para operar de manera sostenible por encima de 1.10 y, en cambio, favorecemos una corrección por debajo de 1.0900 en los próximos días.  

El subgobernador de mercados y banca del Banco de Inglaterra (BoE), Dave Ramsden, participó el martes en una mesa redonda titulada "Inflación, estabilidad financiera y empleo" en la Conferencia de Alto Nivel de la Autoridad Monetaria de Hong Kong y el Banco de Pagos Internacionales, celebrada en Hong Kong. Ramsden dijo que "la inflación del Reino Unido es más "local". "Es probable que la política monetaria tenga que ser restrictiva durante un largo periodo de tiempo para que la inflación vuelva al objetivo del 2%", afirmó el responsable de política económica del BoE. En el mismo acto, Pablo Hernández de Cos, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), afirmó que "es demasiado prematuro hablar de recortes de tasas".  

El interés abierto en los mercados de futuros del petróleo crudo aumentó por cuarta sesión consecutiva al inicio de la semana, ahora en unos 4.500 contratos. El volumen hizo lo propio y subió en torno a 41.500 contratos en medio del comportamiento errático generalizado observado últimamente.WTI: La SMA de 200 días limita la subida hasta ahoraLos precios del WTI iniciaron la semana en negativo en un trasfondo de aumento del interés abierto y del volumen. No obstante, se prevé que el precio siga bajando, y la materia prima corre el riesgo de sufrir un retroceso más pronunciado hasta, inicialmente, el mínimo de noviembre de 72.22$ (16 de noviembre) a muy corto plazo.

El Dólar se ha mantenido bajo presión al inicio de esta semana. No obstante, los economistas de ING siguen favoreciendo una recuperación del USD a corto plazo.Los flujos de fin de mes podrían interferir y retrasar la recuperación del DólarSe espera que el Dólar siga siendo muy sensible a los datos estadounidenses, incluido el índice de confianza del consumidor del Conference Board de hoy, que se espera que haya descendido ligeramente. Por lo que respecta a la Fed, habrá que seguir de cerca a varios oradores: Austan Goolsbee, Christopher Waller, Michelle Bowman y Michael Barr. La reciente caída de las tasas aumenta significativamente las posibilidades de que se rechacen las especulaciones de recortes de tasas, lo que puede ayudar al rebote del Dólar. Los flujos de fin de mes pueden entrar en la mezcla y retrasar una recuperación del Dólar, pero seguimos siendo de la opinión de que es demasiado pronto para perseguir la tendencia bajista del USD. Todavía hay cierta resistencia en los datos de EE.UU. a finales de año que puede apuntalar el Dólar.  

Teniendo en cuenta los datos avanzados de CME Group para los mercados de futuros de Gas Natural, el interés abierto reanudó la tendencia a la baja y se redujo en unos 17.700 contratos el lunes. Por otro lado, el volumen revirtió dos retrocesos diarios consecutivos y subió alrededor de 107.600 contratos.Gas Natural: La recuperación podría volver a la zona de 3.300$La caída del lunes de los precios del Gas Natural a mínimos de varias semanas cerca de la zona de los 2.700$ se produjo en medio del mayor retroceso diario del interés abierto desde finales de octubre. Dicho esto, la materia prima podría intentar ahora un rebote con el objetivo inmediato en el máximo semanal de 3.275$ por MMBtu (15 de noviembre) a muy corto plazo.

El EUR/GBP bajó durante la sesión del lunes. Los economistas de ING analizan las perspectivas del par.El impulso bajista del EUR/GBP podría no ser duraderoSospechamos que el EUR/GBP puede estar alcanzando el suelo de su reciente tendencia bajista, ya que el sentimiento de riesgo puede comenzar a suavizarse en los datos clave de EE.UU. y el impacto del evento fiscal del Reino Unido en los mercados se desvanece. Esperamos un soporte cada vez mayor para el par en torno a 0.8650 y en la DMA de 100 en 0.8640. En cuanto a la Libra, nuestra opinión es muy similar a la del EUR/USD; la probabilidad de una corrección desde estos niveles parece bastante alta.  

El EUR/USD se consolida dentro del rango medio de 1.09-1.10. Antje Praefcke, analista de divisas de Commerzbank, analiza las perspectivas del par.Centrándose en el DólarTengo la impresión de que en estos momentos el mercado se centra en el Dólar. Cualquier cosa que sugiera que se avecina una recesión y que los fondos de la Fed podrían volver a caer pronto, parece tomarse como una oportunidad para comerciar con un Dólar más débil. Esto significa que es más probable que los datos económicos de EE.UU. conlleven un potencial bajista para el USD, sobre todo el deflactor PCE del jueves. Hoy el Dólar podría sufrir un nuevo revés si la confianza del consumidor de noviembre decepciona. Si se registra una recuperación sorpresa, veo pocas posibilidades de que el Dólar se recupere y el par EUR/USD baje a 1.09, ya que en mi opinión los riesgos son asimétricos, en detrimento del Dólar. ¿Quizás sea el momento de poner a prueba la zona de 1.10? 

El responsable de política económica del Banco Central Europeo (BCE) y jefe del Bundesbank, Joachim Nagel, declaró el martes que "las subidas de tasas no han terminado necesariamente. "Declaraciones destacadasTendríamos que volver a subir los tipos si empeoran las perspectivas de inflación.Es prematuro hablar de recortes de tasas, preferiría pecar de cauteloso. Las perspectivas de inflación son alentadoras, pero la dinámica de la inflación subyacente sigue siendo fuerte. Es demasiado pronto para declarar la victoria sobre la inflación. El amplio balance financiero del BCE debe reducirse significativamente. Reacción del mercado En el momento de escribir estas líneas, el par EUR/USD baja un 0.13% en el día, hasta 1.0939, sin inmutarse por los comentarios anteriores.

El EUR/USD se estanca en la barrera de 1.0960. Los economistas de Société Générale analizan las perspectivas del par.Estacionalidad alcista en diciembreLos flujos de reequilibrio de las carteras de acciones a finales de mes podrían renovar el interés de compra del EUR/USD esta semana y guiar al par de nuevo por encima de la resistencia de 1.0960 que se interpone en el camino hacia 1.10. La estacionalidad se vuelve decididamente alcista para el Euro en diciembre. La ganancia media de los últimos 10 años es del 1.1%. Al contado, esto se traduciría en 1.1050 para el EUR/USD a finales de año. La combinación del estímulo chino (vivienda/pedidos al extranjero) y la bajada de los precios del petróleo son un soporte para la subida del EUR/USD, siempre que no se reavive la tendencia bajista de los rendimientos estadounidenses.  

Esto es lo que hay que saber para operar hoy martes 28 de noviembre:El martes se vivió otro día de operaciones mixtas en Asia, ya que los operadores tomaron la delantera tras el cierre negativo en Wall Street y cargaron con la peor parte de las renovadas preocupaciones sobre China. La Bolsa de Valores de Beijing sufrió una liquidación del 6% después de que el lunes se aconsejara a los principales accionistas que se abstuvieran de vender. Los problemas del mercado inmobiliario de China también siguen minando la confianza de los inversores. Los mercados también se mantienen cautelosos, mientras evalúan las perspectivas de los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. antes de los datos clave de inflación PCE de esta semana en Estados Unidos. Sin embargo, de cara a las operaciones europeas, parece haber una ligera mejoría en el ánimo de los mercados, reflejo de un modesto repunte de los futuros del S&P 500 estadounidense. Los inversores encuentran cierto consuelo en la prolongada recuperación del mercado de bonos de EE.UU., ya que el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años de referencia regresa por debajo del nivel clave del 4.40%. Esto sugiere que es probable que el Dólar siga siendo vulnerable frente a sus principales competidores. Sin embargo, los comentarios de algunos responsables de la Fed podría dar un nuevo impulso direccional al Dólar en la jornada de hoy. En el momento de escribir estas líneas, el Índice del Dólar se consolida cerca de un nuevo mínimo de tres meses de 103.07 alcanzado a principios de la sesión asiática.Precios del Dólar hoyA continuación se muestra la variación porcentual del Dólar estadounidense (USD) contra las divisas principales. El Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Dólar canadiense.  USDEURGBPCADAUDJPYNZDCHFUSD  0.12% 0.12% -0.06% -0.01% 0.01% 0.09% 0.02%EUR-0.12%   0.00% -0.17% -0.13% -0.09% 0.01% -0.07%GBP-0.13% 0.00%   -0.17% -0.13% -0.10% -0.03% -0.09%CAD0.06% 0.16% 0.17%   0.06% 0.08% 0.17% 0.10%AUD0.03% 0.10% 0.13% -0.04%   0.03% 0.14% 0.08%JPY0.05% 0.17% 0.17% 0.00% -0.03%   0.14% 0.02%NZD-0.12% 0.01% 0.00% -0.18% -0.13% -0.10%   -0.08%CHF-0.04% 0.07% 0.08% -0.10% -0.06% -0.04% 0.07%   El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las divisas principales entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa de cotización se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, la variación porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización). El Dólar estadounidense sigue sufriendo las consecuencias de la venta masiva del par USD/JPY . El Yen japonés extiende su impulso alcista frente al Dólar estadounidense, ya que los datos de inflación de Japón sugieren que la economía está avanzando hacia la consecución sostenible de su objetivo de precios del 2.0%, avivando las especulaciones de que el Banco de Japón cambiará de marcha desde su postura ultra-moderada en 2024. El Dólar australiano (AUD) y el Dólar neozelandés (NZD) mantienen su rango cerca de máximos de varios meses frente al dólar estadounidense. El AUD/USD recibe soporte por encima de 0.6600, mientras que el NZD/USD coquetea con 0.6100. El AUD/USD no logra recuperar la tracción alcista debido a los datos bajistas de las ventas minoristas mensuales de Australia, que mostraron una caída del 0.2% en octubre, frente a las expectativas de un aumento del 0.1%. Por otra parte, las prudentes declaraciones de la gobernadora del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Michele Bullock, también pesaron sobre el AUD. Bullock dijo que "el banco central tiene que ser un "poco cuidadoso" con el uso de las tasas para bajar la inflación sin elevar el desempleo". El EUR/USD lucha por 1.0950 en las primeras operaciones europeas, tras enfrentarse de nuevo al rechazo cerca de los 1.0965. En su comparecencia del lunes ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, advirtió de que "la inflación general podría volver a subir ligeramente en los próximos meses". Lagarde tiene previsto volver a hablar el martes, en un vídeo pregrabado en la Conferencia del Grupo Consultivo Europeo sobre Información Financiera, en Bruselas. El par GBP/USD se mantiene por encima de 1.2600 y ha vuelto a probar el máximo de dos meses de 1.2644 en la sesión asiática. La Libra esterlina sigue respaldada por los esfuerzos de los responsables políticos del Banco de Inglaterra (BoE) por mantener el discurso de "tipos de interés más altos durante más tiempo". El precio del Oro está desafiando los máximos de seis meses de 2.018$ a primera hora de Europa, mientras que el WTI fluctúa en torno a los 75.00$, con las caídas limitadas por las expectativas de nuevos recortes de producción de petróleo por parte de la OPEP y sus aliados (OPEP+). La OPEP+ se reunirá el 30 de noviembre para decidir la continuación de los recortes de producción el año que viene.

El índice de confianza del consumidor Gfk de Alemnia para el mes de diciembre ha mejorado cinco décimas, situándose en -27.8 puntos frente a los -28.3 de noviembre. La cifra de noviembre fue revisada a la baja desde -28.1. El índice se mantiene negativo desde diciembre de 2021, justo hace dos años. El dato mejora levemente las expectativas del mercado, ya que el consenso esperaba -27.9 puntos.EUR/USD reacciónEl EUR/USD apenas se ha movido tras la publicación pero acaba de probar nuevos mínimos del día en 1.0945. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 1.0947, perdiendo un 0.09% diario.

El EUR/USD pierde su impulso de recuperación cerca de 1.0950 en medio de una renovada demanda del USD.Las perspectivas alcistas del par permanecen intactas, ya que se mantiene por encima de las EMA de 50 y 100 horas.El nivel de resistencia inmediato se ubica en 1.0972; la zona de 1.0890-1.0900 actúa como nivel de soporte inicial para el par.El EUR/USD cortó la racha de tres días de ganancias durante la sesión europea del martes. Una modesta demanda del Dólar estadounidense arrastró al par a la baja. En el momento de escribir estas líneas, el par cotizaba cerca de 1.0947, con una caída del 0.09% en el día.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, reconoció que es probable que el crecimiento en la Eurozona siga siendo débil durante el resto del año y que existen algunos indicios de ralentización del crecimiento del empleo. Sin embargo, Largarde añadió que, aunque las perspectivas a corto plazo siguen siendo moderadas, la economía volverá a fortalecerse en los próximos años a medida que la inflación siga bajando.

Desde el punto de vista técnico, el EUR/USD se mantiene alcista, ya que en el gráfico de cuatro horas los pares principales superan las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 horas. El impulso alcista se ve respaldado por el Índice de Fuerza Relativa (RSI) que se encuentra en territorio alcista por encima de 50, lo que indica que la continuación del alza parece favorable.

El nivel de resistencia inmediata para el par se encuentra cerca del límite superior de las Bandas de Bollinger en 1.0972. La barrera alcista crítica a vigilar es una figura redonda psicológica y un máximo del 11 de agosto en 1.1000. Si se rompe por encima de esta última, se producirá una recuperación hasta el máximo del 4 de agosto en 1.1042, seguido del máximo del 27 de julio en 1.1149.

A la baja, la zona de 1.0890-1.0900 actúa como nivel de soporte inicial para el par. El nivel mencionado es la confluencia del límite inferior de las Bandas de Bollinger, una zona redonda, y la EMA de 50 horas. Más al sur, el siguiente nivel de contención es el mínimo del 22 de noviembre en 1,0852 y, por último, la EMA de 100 horas en 1.0835. La ruptura de este último nivel provocaría una caída hasta el máximo del 9 de noviembre en 1.0725.Gráfico de cuatro horas del EUR/USD 

La Gobernadora del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Michele Bullock, participó el martes en una mesa redonda titulada "Inflación, Estabilidad Financiera y Empleo" en la Conferencia de Alto Nivel de la Autoridad Monetaria de Hong Kong y el Banco de Pagos Internacionales, celebrada en Hong Kong.Declaraciones destacadasEl banco central tiene que tener "un poco de cuidado" con el uso de las tasas para bajar la inflación sin elevar el desempleo. Un alto nivel de empleo ayuda a la gente a pagar sus hipotecas más caras.La trayectoria de la inflación en Australia es similar a la de otros países. La política monetaria es restrictiva.Las subidas de tasas frenan la demanda. Sin embargo, la inmigración ha sostenido la demanda, lo que ha contribuido a los efectos secundarios del aumento de los costes. La inflación de los servicios es rígida.  

Las ventas minoristas de Australia, que miden el gasto del consumidor del país, cayeron un 0.2% intermensual en octubre, frente a la lectura anterior de un aumento del 0.9%, según los datos oficiales publicados el martes por la Oficina Australiana de Estadística (ABS). La cifra fue peor que las expectativas del mercado, que esperaban un aumento del 0.1%. Esta es la primera caída registrada por el indicador en cuatro meses. A nivel interanual, las ventas minoristas crecieron un 1.2% comparado con octubre de 2022.Reacción del mercadoTras los datos de ventas minoristas de Australia, el par AUD/USD registró una importante subida a máximos de casi cuatro meses en 0.6631, auspiciada sobretodo por la debilidad del Dólar estadounidense. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 0.6620, ganando un 0.21% diario.Acerca de las ventas minoristas de AustraliaEl dato de ventas minoristas publicadas por la Oficina de Estadística de Australia es una encuesta de bienes vendidos por los minoristas se basa en una muestra de tiendas al por menor de diferentes tipos y tamaños y es considerado como un indicador del ritmo de la economía australiana. Muestra el rendimiento del sector minorista a corto y medio plazo. Un crecimiento económico positivo anticipa tendencias alcistas para el AUD, mientras que una lectura baja se considera negativa o bajista.  

Pan Gongsheng, Gobernador del Banco Popular de China (PBoC), declaró el miércoles que el banco central chino "seguirá manteniendo una política monetaria acomodaticia".Declaraciones destacadasLa economía china sigue ganando impulso.El IPC está tocando fondo gradualmente en China. El IPC de noviembre baja debido a los precios de los alimentos, especialmente la caída de la carne de cerdo. China debe centrarse en formar nuevos motores de crecimiento. Lo más importante es el crecimiento sostenible y de alta calidad en China. Confianza en que China disfrutará de un crecimiento sostenible en 2024. Facilitaremos a las instituciones financieras extranjeras hacer negocios en China.  

El martes, durante la sesión asiática, Australia publicará los datos de ventas reales y el gobernador del RBA, Bullock, participará en un evento. Más tarde, se publicará la encuesta Gfk alemana. En Estados Unidos se publicarán datos sobre el precio de la vivienda y la confianza del consumidor. Está previsto que hablen varios funcionarios de la Fed.Esto es lo que debe saber el martes 28 de noviembre:En una sesión tranquila, el Índice del Dólar perdió un 0.20% y registró su cierre diario más bajo desde finales de agosto, cerca de 103.20. La tendencia sigue siendo bajista y el Dólar parece vulnerable. Los rendimientos del Tesoro bajaron: el rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años cayó al 4.89% y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó del 4.50% al 4.38%. Las ventas de viviendas nuevas en EE.UU. cayeron inesperadamente un 5.6% hasta 679.000, por debajo del consenso del mercado de 725.000. El martes se publicarán en Estados Unidos el índice de precios de la vivienda, los índices S&P/Case-Shiller de precios de la vivienda, la confianza del consumidor y el índice manufacturero de la Fed de Richmond. A finales de semana se publicará el Índice de Gasto en Consumo Personal subyacente. Los funcionarios de la Fed Goolsbee, Waller, Bowman y Barr hablarán el martes. El sábado comienza el periodo de bloqueo. El par EUR/USD registró su cierre más alto en tres meses. Mientras se mantenga por encima de 1.0950, parece probable que siga subiendo y que la prueba de 1.1000 sea cuestión de tiempo. El martes se publicará la encuesta GfK alemana. En la región, la atención se centra en las cifras de inflación que comenzarán a publicarse el martes. El GBP/USD subió por tercer día consecutivo, rompiendo por encima de 1.2600. La tendencia es alcista y el par busca un nuevo nivel de equilibrio. El USD/JPY retrocedió tras tres días de calma en el comercio, cayendo hacia 148.50, afectado por la bajada de los rendimientos. El par AUD/USD superó los 0,6600, alcanzando los niveles más altos desde principios de agosto, y también superó la media móvil simple (SMA) de 200 días. El gobernador del Banco de la Reserva de Australia, Bullock, participará en una mesa redonda titulada "Inflación, estabilidad financiera y empleo". Se publicarán los datos de ventas minoristas de octubre. El USD/CAD se mantiene por debajo de la SMA de 55 días y parece posicionado hacia la zona de 1.3600. Los riesgos se inclinan a la baja. El viernes se publicarán los datos de Empleo. El Oro subió con fuerza y cotizó por encima de una zona de resistencia clave situada en los 2.010$. La plata también subió y registró el cierre diario más alto en semanas por encima de 24.50$.¿Te ha gustado este artículo? Ayúdenos con sus comentarios respondiendo a esta encuesta:Tasa de este contenido (function() { var qs,js,q,s,d=document, gi=d.getElementById, ce=d.createElement, gt=d.getElementsByTagName, id="typef_orm_share", b="https://embed.typeform.com/"; if(!gi.call(d,id)){ js=ce.call(d,"script"); js.id=id; js.src=b+"embed.js"; q=gt.call(d,"script")[0]; q.parentNode.insertBefore(js,q) } })()

El impulso comprador del EUR/JPY se modera después de que los alcistas luchen por superar el nivel 164.00.El soporte clave se encuentra en el Tenkan-Sen, y los vendedores apuntan a una caída a 162.00 por debajo de este último.Si los compradores recuperan los 163.00, el EUR/JPY podría mantenerse lateral, antes de subir a 164.00.La recuperación del EUR/JPY mostró cierta debilidad el lunes, con el par en máximos de dos semanas en 163.72, pero la presión compradora se modera a medida que el cruce retrocede por debajo de 163.00 hacia la zona de 162.00. En el momento de escribir estas líneas, el par EUR/JPY cotiza en 162.73, con una caída del 0.40%. El par EUR/JPY se encuentra testeando el nivel de soporte Tenkan-Sen en 162.77, luego de alcanzar un máximo de dos semanas en 163.72, lo que sugiere que el par comenzó la semana con un tono negativo. Si los compradores del Yen arrastran al par por debajo del Tenkan-Sen, los osos cobrarán impulso y llevarán a las tasas de cambio hacia la cifra de 162.00. Por debajo de ese nivel, el mínimo del 21 de noviembre se sitúa en 161.24, seguido por el Kijun-Sen en 161,88. Para una reanudación alcista, los compradores del EUR/JPY deben recuperar el nivel 163.00, lo que podría poner en juego una prueba de 163.72, seguida de 164.00. Una ruptura de esta última expondría al par EUR/JPY a una pérdida de terreno. Una ruptura de este último expondría el máximo del 16 de noviembre en 164.31 antes de subir a 165.00.Análisis del precio del EUR/JPY - Gráfico diarioNiveles técnicos del EUR/JPY  

El USD/NOK sufre una caída del 0.50% y cotiza en torno al nivel de 10.650, por debajo de la doble resistencia de las SMA de 200 y 100 días.El Dólar se enfrenta a presiones bajistas debido a las crecientes apuestas moderadas de la Fed.El jueves se publicarán en EE.UU. las cifras del PCE de octubre, que serán el plato fuerte de la semana.En la sesión del lunes, el par USD/NOK cayó en picado, situándose por debajo de las medias móviles simples de 200 y 100 días y rondando los 10,650 puntos. Estos movimientos se atribuyen en gran medida a la creciente debilidad del USD, sobre todo antes de que el jueves se conozcan las cifras del Gasto en Consumo Personal (PCE) de octubre en EE.UU., que serán importantes para las expectativas sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal. No se informó de ningún dato relevante durante la sesión. La próxima semana se centrará principalmente en dos indicadores económicos clave para el dólar: Las cifras del Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre y el Índice de Precios del Consumo Personal Básico (IPC), que sirve como medida preferida de la Reserva Federal para medir la inflación. Es importante señalar que el resultado de los datos del PCE influirá en gran medida en las expectativas a corto plazo del banco central, lo que podría repercutir en la trayectoria del par USD/NOK. La Fed ha insinuado recientemente que aún tiene que ver más indicios de que la inflación desciende tras el informe del Índice de Precios al Consumo (IPC) de octubre, en el que se observó una desaceleración de la inflación en Estados Unidos. En ese sentido, las cifras del PCE y del PIB del jueves darán a los mercados más orientación sobre la situación actual de la economía estadounidense para seguir haciendo sus apuestas. Por el momento, los swaps de tipos sugieren que no habrá subida en la próxima reunión de diciembre, mientras que los inversores prevén recortes de tasas para mediados de 2024. Dicho esto, todo dependerá de los datos que se conozcan, ya que la Fed ha dejado la puerta abierta a nuevas subidas en caso necesario.Niveles USD/NOK a vigilarDados los indicadores técnicos en el gráfico diario, el impulso vendedor está al mando por el momento. El índice de fuerza relativa (RSI) muestra una pendiente negativa que apunta a un impulso bajista creciente. Además, se encuentra en territorio negativo, solidificando el dominio de los vendedores. La divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) confirma aún más la inclinación bajista, ya que las barras rojas están en trayectoria ascendente, lo que indica que el impulso bajista está ganando tracción. Otra señal bajista es el posicionamiento del par en relación a sus medias móviles simples (SMA). El USD/NOK cotiza por debajo de sus SMA de 20,100 y 200 días, lo que sugiere que el control de los osos supera el marco temporal inmediato. Niveles de Soporte: 10.600,10.530,10.460.
Niveles de Resistencia 10.660-10.680 (convergencia de las SMA de 200 y 100 días), 10.705,10.730.

Gráfico diario USD/NOK