شريط أخبار الفوركس

الأربعاء، 29 نوفمبر، 2023

يتمسك الجنيه الإسترليني (GBP) بالحد الأدنى من المكاسب مقابل الدولار الأمريكي (USD) في منتصف جلسة أمريكا الشمالية بعد أن أظهرت البيانات من الولايات الم

سجل نمو الاقتصاد الأمريكي للربع الثالث قراءة بلغت 5.2٪، متفوقًا على التوقعات، مما يشير إلى استثمار قوي ولكن مع انخفاض إنفاق الأسر.ينقسم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حول السياسة النقدية المستقبلية، حيث يشير البعض إلى نهج أكثر حذرًا.لا تزال توقعات زوج استرليني/دولار GBP/USD صعودية في ضوء التعليقات الأخيرة من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، مما يشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة.يتمسك الجنيه الإسترليني (GBP) بالحد الأدنى من المكاسب مقابل الدولار الأمريكي (USD) في منتصف جلسة أمريكا الشمالية بعد أن أظهرت البيانات من الولايات المتحدة أن الاقتصاد لا يزال مرنًا وينمو فوق الاتجاه. ومع ذلك، ظل بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي متشائمين، في حين بدأ المستثمرون في تسعير بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشائم. يُتداول زوج استرليني/دولار GBP/USD عند 1.2703، أعلى قليلاً من مستوى 1.2700. لا يزال الجنيه الإسترليني مدعومًا بتوقعات بأكثر من 100 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 قبل افتتاح وول ستريت، كشف تقرير صادر عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (BEA) أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أسرع من معدل 5.0٪ المتوقع، مع ارتفاعه بنسبة 5.2٪ في الربع الثالث، أعلى من 2.1٪ المسجلة في الربع الثاني. وأظهرت البيانات ارتفاع الاستثمار بينما خفضت الأسر النفقات، مما قد يمهد الطريق لقراءة أبطأ في الربع المقبل. على الرغم من أن نمو البلاد فوق الاتجاه، إلا أن صانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي انقسموا في وجهات نظرهم حول السياسة المقيدة بما فيه الكفاية أو إبقاء الباب مفتوحًا لمزيد من رفع أسعار الفائدة. قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك إنه يرى نموًا أبطأ وانخفاضًا في ضغوط التضخم ضمن موقف السياسة النقدية الحالي. وفي الوقت نفسه، أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين عن شكوكه بشأن التضخم، والوصول إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، وإبقاء خيار رفع أسعار الفائدة قائمًا. على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، فشل الجنيه الإسترليني في اكتساب قوة دفع بعد أن أظهرت بيانات الائتمان الاستهلاكي في المملكة المتحدة أن البريطانيين زادوا من وتيرة الاقتراض بأكبر قدر في خمس سنوات، إلى جانب التعليقات المتشددة لمحافظ بنك إنجلترا (BoE) أندرو بيلي، الذي قال إنه "سيفعل ما يلزم" للوصول بالتضخم إلى هدفه البالغ 2٪. بالنظر إلى الخلفية الأساسية، من المرجح أن يظل زوج استرليني/دولار GBP/USD في موقف صعودي بعد تصريحات محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي فتح الباب لخفض أسعار الفائدة. ومنذ ذلك الحين، تتوقع العقود الآجلة لأسعار الفائدة في سوق المال خفض أسعار الفائدة بمقدار 115 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل، وهو أعلى من 85 نقطة أساس المتوقعة صباح يوم أمس. ومع ذلك، إذا ظل زوج العملات الرئيسي فوق 1.2700، فإن تحدي المستوى 1.2800 متوقع. تحليل سعر زوج استرليني/دولار GBP/USD: التوقعات الفنية بعد تسجيل أعلى مستوياته في عدة أشهر عند 1.2733، تراجع زوج استرليني/دولار GBP/USD إلى ما دون مستوى 1.2700، مما فتح الباب أمام التراجع. حتى كتابة هذا التقرير، يقوم الزوج بتشكيل شمعة "دوجي"، مما يشير إلى التردد بين المتداولين. علاوة على ذلك، قد يؤدي الإغلاق اليومي دون 1.2690 إلى تفاقم التراجع إلى أدنى مستوى في 28 نوفمبر/تشرين الثاني عند 1.2606، متقدمًا على المستوى 1.2600. يظهر سيناريو صعودي إذا رفع المشترون سعر الصرف فوق 1.2700 وحققوا إغلاقًا يوميًا فوق هذا المستوى. سيكون مستوى المقاومة الحرج التالي تحت الاختبار هو 1.2733، يليه الحاجز 1.2800.

تراجع زوج دولار/ين USD/JPY نحو العطاءات المبكرة لليوم بالقرب من 147.50 حيث يحصل الدولار الأمريكي على دفعة متقلبة من أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي ا

تعافى زوج دولار/ين USD/JPY مرة أخرى في العطاءات الافتتاحية يوم الأربعاء بعد أن تفوقت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي على توقعات السوق.تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثالث، وأرقام تجارة التجزئة اليابانية تقترب.يسحب خطاب الاحتياطي الفيدرالي الأسواق في اتجاهات متعددة بعد عرض متشدد من باركين عضو البنك الاحتياطي الفيدرالي.تراجع زوج دولار/ين USD/JPY نحو العطاءات المبكرة لليوم بالقرب من 147.50 حيث يحصل الدولار الأمريكي على دفعة متقلبة من أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي التي جاءت أفضل من المتوقع وظهور متشدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (Fed) لموازنة خطاب الفيدرالي المتشدد يوم الثلاثاء. يفسح يوم الأربعاء المجال لأسواق الخميس المبكرة، حيث ستصدر اليابان أحدث أرقام تجارة التجزئة ومبيعات تجار التجزئة الكبار لشهر أكتوبر/تشرين الأول. نما الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بأكثر من المتوقع في الربع الثالث، مسجلاً 5.2٪ مقابل قراءة الربع سنوية المتوقعة البالغة 5.0٪، مرتفعًا وأعلى من قراءة الربع السابق البالغة 4.9٪. إضافة إلى العوامل الصعودية للدولار الأمريكي، ضرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين الأسواق بتصريحات متشددة تأخذ بعض الرياح من التعليقات المتشائمة يوم الثلاثاء من صانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي. باركين من بنك الاحتياطي الفيدرالي: غير مستعد لاستبعاد رفع آخر لمعدلات الفائدة يعتقد باركين من بنك الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم سيظل أكثر عنادًا مما تتوقعه الأسواق في المستقبل، ولا يستطيع باركين استبعاد المزيد من رفع أسعار الفائدة إذا استمر بلاء نمو الأسعار في الولايات المتحدة. في وقت مبكر من يوم الخميس، ستصدر أحدث أرقام مبيعات التجزئة في اليابان. تشير توقعات السوق إلى أن تجارة التجزئة اليابانية للعام حتى أكتوبر/تشرين الأول وجدت تحسنًا طفيفًا من 5.8٪ إلى 5.9٪. سجلت تجارة التجزئة الشهرية قراءة بنسبة -0.1٪ في سبتمبر/أيلول، في حين شهدت مبيعات كبار تجار التجزئة لشهر أكتوبر قراءة ثابتة بنسبة 5٪. النظرة الفنية لزوج دولار/ين USD/JPY حقق زوج دولار/ين USD/JPY انتعاشًا طفيفاً بعد انخفاضه إلى ما دون 147.00 في جلسة تداول يوم الأربعاء، لكن الزخم الصعودي لا يزال محدودًا ومن الصعب تجاهل حقيقة أن الدولار الأمريكي انخفض بنسبة 3.5٪ تقريبًا من أعلى مستوياته في عدة سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني دون المستوى الرئيسي 152.00. من المتوقع أن يشهد الزوج سقفا فنيا من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يوما (SMA) بالقرب من الحاجز الرئيسي 150.00، بينما من المقرر أن يتراجع الزخم الهبوطي طويل المدى عند المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم بالقرب من 142.50. الرسم البياني اليومي لزوج دولار/ين USD/JPY المستويات الفنية لزوج دولار/ين USD/JPY

واصل الدولار الأسترالي (AUD) خسائره السابقة مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الأربعاء بعد أن نما الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث بوتيرة أسرع من المت

يتداول زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD حاليًا عند 0.6621، مما يدل على انخفاض بنسبة 0.39٪.تم الإبلاغ عن معدل نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث عند 5.2٪، متجاوزًا القراءة المتوقعة 5٪ ويمثل أسرع نمو منذ ما يقرب من عامين.يتطلع متداولو زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD إلى صدور أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية الأمريكية، إلى جانب بيانات التوظيف.واصل الدولار الأسترالي (AUD) خسائره السابقة مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الأربعاء بعد أن نما الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يشير إلى أن مهمة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لم تنته بعد. هذا - إلى جانب قراءة التضخم المعتدلة في أستراليا - أثر على زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD، الذي يتداول عند 0.6621، منخفضًا بنسبة 0.39٪. الدولار الأسترالي يتراجع أمام الدولار الأمريكي، رغم أنه سيظل صعوديًا فوق 0.6600 كشف مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (BEA) أن الاقتصاد نما بنسبة 5.2٪ في الربع الثالث، متجاوزًا التوقعات البالغة 5٪، وأسرع وتيرة في عامين تقريبًا. وأظهرت البيانات أن الاستثمار في الأعمال التجارية ارتفع بينما تراجع استهلاك الأسر، مما يشير إلى أن قطاع الخدمات قد يتباطأ على المدى القريب. على الرغم من أن القراءة كانت إيجابية ورعت انخفاضًا في الزوج، استمر المستهلكون في الشعور بألم ارتفاع أسعار الفائدة. على الرغم من البيانات ، قام المستثمرون بتسعير أكثر من 115 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024. وينعكس ذلك في انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية، حيث استقرت السندات لأجل 10 سنوات عند 4.27٪، وهو أدنى مستوى لها منذ 14 سبتمبر/أيلول. في غضون ذلك، يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بمكاسب قوية تزيد عن 0.15٪، مرتفعًا عند 102.93. في أستراليا، انخفض مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر أكتوبر/تشرين الأول إلى 4.9٪ من 5.6٪ في أكتوبر، مدفوعًا بانخفاض أسعار السلع والبنزين والعطلات وتكاليف السفر. كان من المتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 5.2٪، والذي كان مفاجئًا، مما أدى إلى انخفاض زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD، حيث يتوقع المستثمرون بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) الأقل تشددًا، والذي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، إلى 4.35٪. قبل الأحداث على الأجندة الاقتصادية، ستتضمن الأجندة الأمريكي المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE)، إلى جانب بيانات التوظيف يوم الخميس. ستضم الأجندة الاقتصادية الأسترالية إصدارات بيانات تصاريح البناء وائتمان الإسكان. تحليل سعر زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD: التوقعات الفنية بعد الوصول إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، يشكل زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD نموذج مخطط "غطاء سحابي داكن" من شمعتين، مما يشير إلى أن الزوج قد ينخفض أكثر. على الرغم من استمرار مخاطر الاتجاه الهبوطي، يجب على البائعين سحب الأسعار إلى ما دون مستوى 0.6600 والمتوسط المتحرك لمدة 200 يوم (DMA) عند 0.6580. بمجرد اختراق هذه المستويات، ستكون منطقة الطلب التالية هي الحاجز 0.6500. من ناحية أخرى، إذا أبقى المشترون سعر الصرف فوق 0.6600، فقد يمهد ذلك الطريق للارتفاع نحو 0.6700.

في جلسة يوم الأربعاء، قلص السعر الفوري لزوج الفضة/الدولار XAG/USD مكاسبه اليومية، واستقر عند 25.00 دولار بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في عدة أشهر عند

يحوم زوج الفضة/الدولار XAG/USD حول مستوى 25.00 دولار بعد الارتداد من أعلى مستوياته في مايو/أيار قرب 25.25 دولارأدت التصريحات المتشددة من باركين عضو الاحتياطي الفيدرالي إلى تعافي العوائد الأمريكية إلى حد ما. ومع ذلك فإنهم تقف عند أدنى مستوياتها في عدة أشهر.ينصب التركيز على أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس من الولايات المتحدة لشهر أكتوبر/تشرين الأول.في جلسة يوم الأربعاء، قلص السعر الفوري لزوج الفضة/الدولار XAG/USD مكاسبه اليومية، واستقر عند 25.00 دولار بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في عدة أشهر عند 25.25 دولار في وقت سابق من الجلسة. تأثر الارتداد إلى حد كبير بالتصريحات المتشددة لعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين، والتي يبدو أنها أفزعت الأسواق. لا يزال تركيز السوق منصبًا على أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لشهر أكتوبر/تشرين الأول يوم الخميس. تماشيا مع ذلك، صرح باركين أنه لا يستبعد إمكانية رفع سعر الفائدة مرة أخرى ولا يزال متشككا في تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 2٪. كما ذكر أن التضخم سيكون أكثر عنادا مما كان متوقعا، وهو ما يبدو أنه يحد من الضجة بعد مؤشر أسعار المستهلك الأخير (CPI) من الولايات المتحدة، مما جعل الأسواق تراهن على اقتراب الفيدرالي من نهاية دورة التشديد.  في غضون ذلك، قلصت عائدات السندات الحكومية الأمريكية بعض الخسائر لكنها لا تزال ضعيفة. يبلغ العائد لأجل عامين 4.65٪، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو/تموز، ومن المتوقع أن تبلغ عوائد السندات لأجل 5 و 10 سنوات 4.21٪ و 4.27٪ على التوالي، عند أدنى مستوياتها منذ سبتمبرأيلول. ومع ذلك، طالما استمرت العوائد الأمريكية في الانخفاض، فقد يشهد المعدن الأبيض مزيدًا من الاتجاه الصعودي. بالنسبة لجلسة يوم الخميس، ستعلن الولايات المتحدة عن أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أكتوبر/تشرين الأول، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يؤثر على أسواق السندات لأنها ستضع توقعات الخطوات التالية للبنك. مستويات زوج الفضة/الدولار XAG/USD للمراقبة المؤشرات على الرسم البياني اليومي تقدم نظرة إيجابية للمعدن، ولكن قد يكون هناك تصحيح في الأفق. من ناحية، يشير مركز مؤشر القوة النسبية (RSI)، الذي يشير إلى ظروف التشبع الشرائي ويبدو أنه يستقر، مشيرًا إلى أن ضغط البيع قد يرتفع قريبًا مع انخفاض تراجع السوق من المستويات المرتفعة. يرتبط هذا بالسلوك الأخير للثيران، الذين يبدو أنهم يأخذون قسطًا من الراحة بعد توجيه زوج العملات إلى أعلى مستوياته منذ أوائل مايو/أيار.  من ناحية أخرى، يسجل مؤشر تباعد وتقارب المتوسطات المتحركة (الماكد) أشرطة خضراء، مشيرًا إلى زخم شراء متزايد. يشير هذا إلى وجود معنويات صعودية قوية، مما يرفع الضغط الصعودي. ويدعم هذا التصور أيضا وضع الزوج على المتوسطات المتحركة البسيطة (SMAs) ، وبشكل أكثر تحديدًا، المتوسطات المتحركة المتحركة لمدة 20 و 100 و 200 يوم.   مستويات الدعم: 24.90 دولار، 24.50 دولار، 24.30 دولار.
مستويات المقاومة: 25.50 دولار، 25.70 دولار، 26.00 دولار.
الرسم البياني اليومي لزوج الفضة/الدولار XAG/USD

سيصدر مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE)، من قبل مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (B

سيصدر مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE)، من قبل مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (BEA) يوم الخميس 30 نوفمبر/تشرين الثاني الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، ومع اقترابنا من وقت الإصدار، إليك توقعات الاقتصاديين والباحثين في سبعة بنوك كبرى. من المتوقع أن تسجل نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسية 3.1٪ على أساس سنوي مقابل الإصدار السابق بنسبة 3.4٪، في حين من المتوقع أن تنخفض نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية نقطتين إلى 3.5٪ على أساس سنوي. إذا حدث ذلك، فستكون هذه هي القراءة الأدنى منذ الربع الأول من عام 2021 ولكنها لا تزال أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. كومرتس بنك من المرجح أن تكون الأسعار قد ارتفعت بنسبة 0.1٪ في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول، وبنسبة 0.2٪ باستثناء الطاقة والغذاء (المعدل الأساسي). وبالتالي فإن معامل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي سيشير أيضًا إلى أن الضغوط التضخمية آخذة في الانحسار. ومع ذلك، فإن معدلات السداد السنوية البالغة 3.0٪ و 3.5٪ (المعدل الأساسي) ستظل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2٪. ING يتضمن تدفق البيانات مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي نتوقع أن يظهر معدل زيادة في الأسعار بنسبة 0.2٪ على أساس شهري. ويتماشى هذا إلى حد كبير مع ما يريد البنك المركزي رؤيته، وإذا تكرر بمرور الوقت، فمن شأنه أن يعيد معدل التضخم السنوي مقاسًا بمعامل انكماش الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي إلى 2٪. سوسيتيه جنرال توقعاتنا لمعامل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي تبلغ 0.0٪ فقط وتتماشى مع مؤشر أسعار المستهلكين الذي تم الإبلاغ عنه سابقا لشهر أكتوبر/تشرين الأول. NBF من جانبه، قد يكون معامل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي قد تقدم بنسبة 0.2٪ على أساس شهري في أكتوبر، وهي نتيجة يجب أن تترجم إلى انخفاض بمقدار نقطتين في سعر الفائدة لمدة 12 شهرًا إلى 3.5٪. على الرغم من أنه لا يزال مرتفعًا، إلا أنه سيظل أدنى معدل لوحظ في 30 شهرًا. سيتي نتوقع زيادة بنسبة 0.17٪ على أساس شهري في تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في أكتوبر/تشرين الأول بناء على عناصر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.23٪ ومؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر مع انخفاض في أسعار السكن بعيدا عن المنازل (الفنادق) وأسعار المأوى الرئيسية، أي الإيجار المكافئ للمالكين، مع مزيد من الاعتدال. وسيوفر هذا دفعة أقل لتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول. وبشكل عام، نتوقع زيادة أقل بنسبة 0.14٪ في أسعار الخدمات الأساسية باستثناء الإسكان بعد زيادة أقوى بنسبة 0.42٪ في سبتمبر في حين أن التضخم "الأساسي الفائق" قد يكون أقوى إلى حد ما في نوفمبر/تشرين الثاني وقد ينتعش في ديسمبر/كانون الأول. TDS التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين الأضعف من المتوقع عند 0.2٪ على أساس شهري يبشر بالخير لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في أكتوبر/تشرين الأول. في الواقع، نتوقع زيادة مماثلة للأخيرة عند 0.2٪ على أساس شهري، وهو ما يجب أن ينعكس على انخفاض جديد في المعدل السنوي إلى 3.6٪ من 3.7٪ في سبتمبر/أيلول - وهي أدنى وتيرة له على أساس سنوي منذ أبريل/نيسان 2021. كما ينبغي التعبير عن تباطؤ الزخم في اعتدال تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي باستثناء الإسكان الذي من المحتمل أن يسجل 0.2٪ على أساس شهري، منخفضًا من 0.4٪ في سبتمبر. ونتوقع أيضًا أن يرتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي العام بنسبة 0.1٪ على أساس شهري و 3.3٪ على أساس سنوي في أكتوبر. CIBC سيكون معامل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي ثابتًا على أساس شهري. مع تقديم تقارير البيع بالتجزئة والعمالة ومؤشر أسعار المستهلكين في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول العديد من الأدلة، وبنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف أكثر صبرًا، لا نتوقع أي مفاجآت مادية، وحساسية سوقية منخفضة نسبيًا للإصدار.  

يرى الاقتصاديون في ويلز فارجو إمكانية حدوث انخفاض واضح في قيمة الدولار الأمريكي مع تقدم عام 2024 عبر مجموعة واسعة من السيناريوهات الاقتصادية. الدولار

يرى الاقتصاديون في ويلز فارجو إمكانية حدوث انخفاض واضح في قيمة الدولار الأمريكي مع تقدم عام 2024 عبر مجموعة واسعة من السيناريوهات الاقتصادية. الدولار الأمريكي يقترب من الانخفاض في حين أن الأداء الاقتصادي المتفوق في الولايات المتحدة قد يدعم الدولار الأمريكي في أوائل العام المقبل، فإننا نتوقع انخفاضًا واسع النطاق في قيمة الدولار الأمريكي مع تقدم عام 2024.  التقدم على جبهة التضخم يعني أن مخاطر خفض سعر الفائدة الفيدرالي تميل نحو الارتفاع على المدى القريب، مما سيحد من مكاسب الدولار.  إن الهبوط الحاد أو الركود في الولايات المتحدة في العام المقبل سيشهد تأرجح أسعار الفائدة واتجاهات النمو مقابل العملة الأمريكية. ويمكن أن يؤدي الهبوط الضعيف في الولايات المتحدة، إلى جانب تقدم التضخم وانخفاض العوائد الأمريكية، إلى دعم معنويات السوق المالية الأوسع، مما سيؤثر أيضًا على دعم "الملاذ الآمن" للدولار الأمريكي.  مع تحول دورة السياسة النقدية العالمية إلى التراجع، يبدو أن الانخفاض الواسع في قيمة الدولار الأمريكي يتزايد احتمالا عبر مجموعة واسعة من السيناريوهات.  

سيصدر يوروستات أول تقدير سريع لبيانات مؤشر أسعار المستهلك المنسق في منطقة اليورو (HICP) لشهر نوفمبر/تشرين الثاني يوم الخميس 30 نوفمبر الساعة 10:00 بتو

سيصدر يوروستات أول تقدير سريع لبيانات مؤشر أسعار المستهلك المنسق في منطقة اليورو (HICP) لشهر نوفمبر/تشرين الثاني يوم الخميس 30 نوفمبر الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش ومع اقترابنا من وقت الإصدار، إليك توقعات الاقتصاديين والباحثين في تسعة بنوك رئيسية فيما يتعلق بقراءة التضخم القادمة في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تسجل النسبة الرئيسية 2.7٪ على أساس سنوي مقابل 2.9٪ في أكتوبر/تشرين الأول، بينما من المتوقع أن تسجل النسبة الأساسية 3.9٪ على أساس سنوي مقابل 4.2٪ في أكتوبر. إذا كان الأمر كذلك، فسيكون التضخم عند أدنى مستوى له في عامين ويقترب من المعدل المستهدف البالغ 2٪. كومرتس بنك في منطقة اليورو، من المرجح أن يكون التضخم قد انخفض أكثر من 2.9٪ في أكتوبر إلى 2.7٪ في نوفمبر. وفي حين أن الأثر السلبي لأسعار الطاقة على التضخم آخذ في التناقص، فإن الاتجاه التصاعدي في أسعار المواد الغذائية وغير الطاقة مستمر في الضعف. من المرجح أن ينخفض معدل التضخم الأساسي من 4.2٪ إلى 4.0٪. قد يؤدي المزيد من الانخفاض في التضخم إلى تغذية الآمال في خفض سعر الفائدة المبكر من قبل البنك المركزي الأوروبي. ومع ذلك، هناك خطر من خيبة الأمل في وقت مبكر من ديسمبر/كانون الأول عندما يقفز التضخم مرة أخرى فوق 3٪. ويلز فارجو نتوقع أن يكون كل من التضخم العام والأساسي أقل مقارنة بشهر أكتوبر. ومن شأن تراجع التضخم أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على الهامش ويمنع رفع أسعار الفائدة الإضافية، في حين أن انخفاض التضخم يجب أن يدعم الدخل الحقيقي المتاح والقوة الشرائية في جميع أنحاء منطقة اليورو. على الرغم من هذه الديناميات، يقترب اقتصاد منطقة اليورو من الركود. لم يكن النشاط قويًا إلى هذا الحد، في حين تشير مؤشرات المعنويات إلى أن الانكماش في التوقعات الاقتصادية قد يكون وشيكًا. مع تلاشي منطقة اليورو في حالة ركود، يمكن أن يكون البنك المركزي الأوروبي واحدا من أوائل البنوك المركزية الرئيسية في مجموعة العشر التي تخفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، نعتقد أن تيسير السياسة النقدية لا يزال بعيد المنال في هذا الوقت. ING انخفض التضخم أكثر من المتوقع في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، والسؤال الآن هو ما إذا كان اتجاه التضخم المنخفض سيستمر. ونتوقع استمرار بعض التحسن، مع انخفاض التضخم الأساسي إلى 4٪ وانخفاض التضخم العام إلى 2.7٪. ومع ذلك، هناك علامات على استمرار الضغوط التضخمية التي لا ينبغي تجاهلها بعد بعض البيانات المشجعة. أظهر مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر/تشرين الثاني أن الشركات لا تزال تشهد زيادة في تكاليف المدخلات، مما أدى إلى زيادة المشاركين في الاستطلاع الذين أشاروا إلى أن تضخم أسعار البيع قد ارتفع. سيخبرنا يوم الخميس ما إذا كان التطبيع السريع في التضخم قد يستمر. بنك دانسك نتوقع أن يستمر المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP) في منطقة اليورو لشهر نوفمبر/تشرين الثاني في التراجع في كل من المعدل العام(2.7٪ على أساس سنوي. أكتوبر/تشرين الأول: 2.9٪) والأساسي (3.9٪ على أساس سنوي ؛ أكتوبر 4.2٪)، أقل بقليل من توقعات الإجماع. بعض الآثار الأساسية السلبية، التي دفعت التضخم العام إلى الانخفاض خلال الأشهر الماضية، تتلاشى الآن ونتوقع أن يظل التضخم العام قريبًا من 3٪ في الصيف المقبل. دويتشه بنك نتوقع أن تسجل القراءة الرئيسية لشهر نوفمبر لمنطقة اليورو عند 2.7٪ (2.9٪ في أكتوبر) والأساسية عند 4.0٪ (4.2٪). نومورا نتوقع أن تستمر عملية خفض التضخم في منطقة اليورو بشكل جدي. ونتوقع أن ينخفض التضخم الرئيسي في المؤشر المنسق لأسعار المستهلك في منطقة اليورو إلى 2.6٪ على أساس سنوي في نوفمبر (من 2.9٪ في أكتوبر)، ونتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي في المؤشر المنسق لأسعار المستهلك بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 4٪ على أساس سنوي. نتوقع ضعفًا من مكون الطاقة، في المقام الأول من انخفاض أسعار الغاز والوقود. بالنسبة للتضخم الأساسي، عادة ما يكون شهر نوفمبر هو الشهر الذي نشهد فيه انخفاضًا في الأسعار، على الرغم من أننا نتوقع انخفاضات أقل وضوحًا في الأسعار مما كانت عليه خلال فترة ما قبل الجائحة مباشرة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر قائمة. قد يعني استمرار الانخفاض في أسعار النفط الخام ضعف أسعار الوقود، لكن أسعار الغاز الطبيعي آخذة في الارتفاع منذ منتصف العام. وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي، من المرجح أن ترتفع المخاطر. سوسيتيه جنرال نتوقع أن يتراجع التضخم العام في منطقة اليورو أكثر في نوفمبر إلى 2.6٪ على أساس سنوي وأن ينخفض المعدل الأساسي بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 3.8٪ على أساس سنوي. ومع ذلك، فإن هذه الانخفاضات ترجع إلى حد كبير إلى التأثيرات الأساسية، ونعتقد أن السردية قد تنقلب رأسًا على عقب لاحقًا.  TDS كان التضخم العام في منطقة اليورو على مسار هبوطي ملحوظ منذ نهاية العام الماضي، ونتوقع انخفاضًا آخر في نوفمبر إلى أدنى مستوى له في 28 شهرًا عند 2.6٪ على أساس سنوي. ونتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي إلى 3.8٪ على أساس سنوي. ومع ذلك، من المرجح أن ينعكس هذا الانخفاض - ومعظم انخفاض أكتوبر/تشرين الأول - في ديسمبر/كانون الأول، عندما نتوقع أن يقفز التضخم مرة أخرى إلى نطاق 3٪ المتوسط. على هذا النحو، فإن أي رد فعل كبير في السوق على هذه القراءة الصادرة هذا الأسبوع قد يكون مؤقتًا.  سيتي بنك نتوقع انخفاضًا آخر في التضخم العام في منطقة اليورو إلى 2.7٪ على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني من 2.9٪ في أكتوبر/تشرين الأول و 10.1٪ قبل عام واحد فقط، وهو أقل قليلاً مما كان متوقعاً قبل أسبوعين فقط، بسبب استمرار انخفاض أسعار الوقود قيد الإعداد. ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض التضخم الأساسي ولكن بشكل طفيف هذا الشهر، إلى 4.1٪ من 4.2٪ في أكتوبر، مع إعادة تسارع واضحة فقط في النمو الشهري المتسلسل (SA) إلى 0.3٪ (مقابل 0.15-0.2٪ على أساس شهري في الشهرين الماضيين).  

- يتعرض زوج يورو/دولار EUR/USD لضغوط بعد أن وصل إلى قمم قياسية شهرية جديدة. - من المتوقع أن تعود المكاسب الإضافية إلى قمة أغسطس/آب عند 1.1064. تخلى

- يتعرض زوج يورو/دولار EUR/USD لضغوط بعد أن وصل إلى قمم قياسية شهرية جديدة.- من المتوقع أن تعود المكاسب الإضافية إلى قمة أغسطس/آب عند 1.1064.تخلى زوج يورو/دولار EUR/USD عن جزء من التقدم السابق إلى قمم شهرية بالقرب من 1.1020 وعاد إلى المنطقة دون الحاجز 1.1000 يوم الأربعاء. يبدو أن استمرار التحيز الصعودي في الوقت الحالي ويمكن أن يشهد تحدي الزوج قمة أغسطس/آب عند 1.1064 (10 أغسطس) في الأفق قصير المدى. بمجرد تجاوز هذا المستوى، يمكن أن يشرع السعر الفوري في زيارة محتملة إلى أعلى مستوى أسبوعي عند 1.1149 (27 يوليو/تموز). حتى الآن، وبينما يتداول الزوج فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم اليوم عند 1.0814، يجب أن تظل توقعات الزوج إيجابية. الرسم البياني اليومي لزوج يورو/دولار EUR/USD

انعكست خسائر زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي USD/CAD إلى منطقة منتصف 1.35 في التعاملات الآسيوية المبكرة بشكل مطرد. يقوم الاقتصاديون في سكوتيا بنك

انعكست خسائر زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي USD/CAD إلى منطقة منتصف 1.35 في التعاملات الآسيوية المبكرة بشكل مطرد. يقوم الاقتصاديون في سكوتيا بنك بتحليل توقعات الزوج. لا يزال اتجاه الدولار الكندي إيجابيًا انتعش السعر الفوري من أدنى مستوى يومي دون 1.3550 مباشرة، ولكن المكاسب محدودة في سياق الانخفاض الأخير في الدولار الأمريكي وأمام السوق الكثير من العمل للقيام به في الأيام القليلة المقبلة إذا كانت الحركة السعرية تشير إلى انعكاس في الدولار الأمريكي من أي نوع.  في أحسن الأحوال، تشير إشارات الأسعار إلى توقف مؤقت في ما لا يزال اتجاهًا هبوطيًا متطورًا بقوة في زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي USD/CAD على الرسوم البيانية.  يجب أن يواجه انتعاش الدولار الأمريكي مقاومة قرابة 1.3600/ 1.3610 ومقاومة -أقوى - عند 1.3650/ 1.3660.  

قال توم باركين ، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في ريتشموند ، يوم الأربعاء إنه غير مستعد لرفع سعر الفائدة مرة أخرى من على الطاولة. وهو يعتقد أن ال

قال توم باركين ، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في ريتشموند ، يوم الأربعاء إنه غير مستعد لرفع سعر الفائدة مرة أخرى من على الطاولة. وهو يعتقد أن التضخم سيكون أكثر عنادا مما يريدون. في مقابلة على CNBC ، اعتبر أن المحادثات حول خفض أسعار الفائدة سابقة لأوانها.  وقال باركين إنه متشكك في أن يكون على المسار الصحيح لتضخم بنسبة 2٪. وحذر من أن العديد من أسعار الخدمات لا تزال ترتفع، مدفوعة بالأجور.  رد فعل السوق حقق الدولار الأمريكي مكاسب يومية متواضعة، حيث يتعافى من أدنى مستوياته الشهرية. ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.15٪ عند 102.90. 
 

على مدار الأيام الخمسة الماضية ، كان الجنيه الإسترليني ثاني أفضل عملة G10 أداء بعد الدولار النيوزيلندي. الاقتصاديون في رابوبنك يحللون توقعات الجنيه ال

على مدار الأيام الخمسة الماضية ، كان الجنيه الإسترليني ثاني أفضل عملة G10 أداء بعد الدولار النيوزيلندي. الاقتصاديون في رابوبنك يحللون توقعات الجنيه الإسترليني. الجنيه الإسترليني للعثور على القليل من الدعم الإضافي في الأشهر المقبلة ما زلنا نتوقع أن يتم سحب زوج يورو / جنيه إسترليني إلى مستوى 0.86 على مدى شهر إلى ثلاثة أشهر ونرى مجالا للانخفاضات نحو 0.85 على مدى ستة أشهر على أساس توقع أن تخفيضات أسعار الفائدة من بنك إنجلترا خلال الدورة القادمة ستتخلف عن تلك الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي. ما زلنا نفضل ارتفاعات البيع في اليورو / الجنيه الإسترليني.  

الدولار الأمريكي يتراجع عن الانخفاض ولكن الرياح المعاكسة لا تزال قائمة، وفقا لتقرير الاقتصاديين في سكوتيا بنك. قد تكون فترة قصيرة من الترسيخ كان ان

الدولار الأمريكي يتراجع عن الانخفاض ولكن الرياح المعاكسة لا تزال قائمة، وفقا لتقرير الاقتصاديين في سكوتيا بنك. قد تكون فترة قصيرة من الترسيخ كان انخفاض الدولار الأمريكي في الأيام القليلة الماضية حادا وتبدو عمليات البيع ممتدة بشكل مفرط على الرسوم البيانية. قد تكون هناك فترة قصيرة من التوحيد ، لكن البيانات الضعيفة والتنازلات من بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن التقدم نحو أهداف التضخم الخاصة به ستحد من نطاق مكاسب الدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، تلوح نهاية الشهر في الأفق وتشير المكاسب القوية للأسواق الأمريكية في نوفمبر إلى أن إعادة توازن التحوط السلبي قد تدفع بيع الدولار الأمريكي في الأيام القليلة المقبلة.  نحن أيضا في مرحلة من التقويم حيث يظهر ضغط موسمي سلبي على الدولار الأمريكي بشكل عام. تظهر بيانات بلومبرج أن مؤشر الدولار قد عاد بمتوسط -0.86٪ في ديسمبر منذ عام 1997 (-0.54٪ منذ عام 2007 و -0.64٪ منذ عام 2012).  

توسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة بمعدل سنوي قدره 5.2٪ في الربع الثالث ، حسبما أظهرت التقديرات الأولية لمكتب التحليل الاقتصادي الأم

نما الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي قدره 5.2٪ في الربع الثالث. تم التعديل من 4.9٪.يبقى مؤشر الدولار الأمريكي في المنطقة الإيجابية حول 102.80.توسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة بمعدل سنوي قدره 5.2٪ في الربع الثالث ، حسبما أظهرت التقديرات الأولية لمكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (BEA) يوم الأربعاء. جاءت هذه القراءة أعلى من التوقعات عند 5.0٪ وأعلى من التقدير السابق عند 4.9٪.  "يعكس التحديث في المقام الأول المراجعات التصاعدية للاستثمار الثابت غير السكني والإنفاق الحكومي على مستوى الولاية والحكومة المحلية التي تم تعويضها جزئيا بمراجعة هبوطية للإنفاق الاستهلاكي. الواردات ، التي هي طرح في حساب الناتج المحلي الإجمالي ، تم تعديلها بالانخفاض ، "قال BEA. النقاط الرئيسية من التقرير: ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي قدره 5.2 في المائة في الربع الثالث من عام 2023 (الجدول 1)، وفقا للتقدير «الثاني» الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي. وفي الربع الثاني، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.1 في المائة. وبالمقارنة مع الربع الثاني، عكس تسارع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث في المقام الأول تسارع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في المخزون الخاص وارتفاع الصادرات الذي قابله جزئيا تباطؤ في الاستثمار الثابت غير السكني. وارتفعت الواردات.وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحالي بالدولار 8.9 في المائة بمعدل سنوي، أو 581.5 مليار دولار، في الربع الثالث إلى مستوى 27.64 تريليون دولار، وهو تعديل تصاعدي قدره 20.9 مليار دولار عن التقدير السابق.ارتفع مؤشر أسعار إجمالي المشتريات المحلية بنسبة 3.0 في المائة في الربع الثالث ، وهو نفس التقديرات السابقة. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.8 في المائة، وهو تعديل هبوطي قدره 0.1 نقطة مئوية. وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.3 في المائة، وهو تعديل تنازلي قدره 0.1 نقطة مئوية. رد فعل السوق لا يزال الدولار الأمريكي في مكانة إيجابية مع ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.10٪ ، ليحوم حول 102.80، من أدنى مستوياته الشهرية. 
 

انخفض التضخم في ألمانيا ، مقاسا بالتغير في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ، إلى 3.2٪ على أساس سنوي في نوفمبر من 3.8٪ في أكتوبر. جاءت هذه القراءة أقل من توق

استمر تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا في التراجع في نوفمبر.ظل زوج العملة اليورو/الدولار الأمريكي حول مستوى 1.0980 مع رد الفعل الفوري.انخفض التضخم في ألمانيا ، مقاسا بالتغير في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ، إلى 3.2٪ على أساس سنوي في نوفمبر من 3.8٪ في أكتوبر. جاءت هذه القراءة أقل من توقعات السوق عند 3.5٪ وكانت أدنى مستوى منذ يونيو 2021. على أساس شهري ، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4٪. ارتفع المؤشر السنوي المنسق لأسعار المستهلك (HICP) ، وهو مقياس التضخم المفضل للبنك المركزي الأوروبي (ECB) ، بنسبة 2.3٪ في نفس الفترة ، مقارنة ب 3.0٪ في أكتوبر وتوقعات السوق عند 2.7٪. انخفض HICP الشهري بنسبة 0.7٪. رد فعل السوق استقر زوج العملة اليورو/الدولار الأمريكي حول مستوى 1.0980، مسجلا خسائر متواضعة خلال اليوم. كان رد الفعل محدودا حيث كانت البيانات الإقليمية الألمانية والإسبانية تشير بالفعل إلى تباطؤ أكبر من المتوقع.
 

يترك مؤشر الدولار وراءه أربع جلسات متتالية من الخسائر ويتمكن من استعادة بعض رباطة جأشه بعد أن وصل إلى القاع بالقرب من 102.50 في وقت سابق من يوم الأربع

يرتفع مؤشر الدولار ويرتد من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر بالقرب من 102.50.يظهر الهدف التالي عند المتوسط المتحرك البسيط ل 200 يوم بالقرب من 103.60.يترك مؤشر الدولار وراءه أربع جلسات متتالية من الخسائر ويتمكن من استعادة بعض رباطة جأشه بعد أن وصل إلى القاع بالقرب من 102.50 في وقت سابق من يوم الأربعاء. في حين أن المزيد من الضعف في المؤشر لا يزال على البطاقات على المدى القريب جدا، من المتوقع أن تواجه المحاولات الصعودية العرضية مقاومة أولية حول المتوسط المتحرك البسيط الرئيسي لمدة 200 يوم، اليوم عند 103.59. على الجانب السفلي، من المتوقع أن يمهد فقدان أدنى مستوى لشهر نوفمبر عند 102.46 (29 نوفمبر) الطريق لانخفاض أعمق إلى المستوى الدائري عند 102.00 في البداية. في غضون ذلك، بينما دون المتوسط المتحرك البسيط الرئيسي لمدة 200 يوم، من المتوقع أن تظل توقعات المؤشر هبوطية. الرسم البياني اليومي لمؤشر DXY  

يختبر زوج العملة الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي مقاومة الارتداد عند أدنى مستوى عند 1.27 ثانية. يقوم الاقتصاديون في Scotiabank بتحليل توقعات الزوج.

يختبر زوج العملة الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي مقاومة الارتداد عند أدنى مستوى عند 1.27 ثانية. يقوم الاقتصاديون في Scotiabank بتحليل توقعات الزوج. ديناميكيات الاتجاه الأساسية صعودية بلغت مكاسب الجنيه الإسترليني ذروتها حول 1.2730 ، فوق مقاومة تصحيح 1.2720 61.8٪.  الخسائر من أعلى مستوى يومي ترسم صورة هبوطية قصيرة المدى للجنيه على الرسم البياني اليومي.  ديناميكيات الاتجاه الأساسية صعودية - ولكنها أيضا ممتدة إلى حد ما - للجنيه الإسترليني. ومن المرجح أن تظل الخسائر هنا محدودة على المدى القريب أيضا. يظهر دعم الكابل عند 1.2645 و 1.2600 / 1.2610.  

يتم تداول زوج العملة اليورو/الدولار الأمريكي على انخفاض بالقرب من 1.0980. يقوم الاقتصاديون في Scotiabank بتحليل توقعات الزوج. نطاق الخسائر يبدو محدود

يتم تداول زوج العملة اليورو/الدولار الأمريكي على انخفاض بالقرب من 1.0980. يقوم الاقتصاديون في Scotiabank بتحليل توقعات الزوج. نطاق الخسائر يبدو محدودا تبدو مكاسب زوج العملة اليورو/الدولار الأمريكي ممتدة وربما تحتاج إلى بعض التوحيد. ومع ذلك، فإن ديناميكيات الاتجاه الأساسية تتماشى بشكل صعودي مع اليورو ومن المرجح أن تكون الخسائر ضحلة وقصيرة الأجل في الوقت الحالي. من المرجح أن يكون الدعم الأولي ثابتا عند الانخفاضات إلى 1.0955 / 1.0965. قد تؤدي الخسائر دون المستوى إلى انخفاض اليورو إلى 1.0875 / 1.0900 قبل ظهور ضغط شراء متجدد.  لا يزال الهدف الصعودي على المدى القريب عند 1.11.  

يحلل الاقتصاديون في بنك MUFG توقعات الكيوي بعد بيان السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي الأكثر تشددا من المتوقع. تحديد المواقع القصيرة للدولار

يحلل الاقتصاديون في بنك MUFG توقعات الكيوي بعد بيان السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي الأكثر تشددا من المتوقع. تحديد المواقع القصيرة للدولار النيوزيلندي ضعيف كان الإعلان عن سعر الفائدة دون تغيير عند 5.50٪ مصحوبا بتوقعات وتوقعات محدثة لسعر الفائدة الرسمي. تم دفع ذروة سعر الفائدة الرسمي أعلى قليلا من 5.59٪ إلى 5.69٪ وأظهرت توقعات OCR في عام 2026 أنه من المتوقع الآن أن يخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي بمقدار 50 نقطة أساس أقل بحلول تلك المرحلة. نشك في أن مستوى التشدد الذي أعلنه بنك الاحتياطي النيوزيلندي اليوم مفرط إلى حد ما ومن غير المرجح أن يستمر في بيئة تشهد مزيدا من الانخفاضات في التضخم على أساس عالمي. النغمة المفاجئة من اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي اليوم تترك وضع الدولار النيوزيلندي القصير عرضة للخطر. زادت الصناديق ذات الرافعة المالية مؤخرا من مراكز البيع بالدولار النيوزيلندي. اعتبارا من يوم الجمعة الماضي ، تم الحفاظ على مركز بيع الدولار النيوزيلندي للأسبوع الثاني على التوالي وكان الأكبر في ثمانية أسابيع. وبالنظر إلى معنويات الدولار الأمريكي الضعيفة الحالية، فإن الموقف المتشدد لبنك الاحتياطي النيوزيلندي قد يؤدي إلى تقدم الدولار النيوزيلندي أكثر من هنا على الرغم من أن الدولار النيوزيلندي كان بالفعل ثاني أفضل عملة G10 أداء هذا الشهر قبل مكاسب اليوم.  

يضع زوج العملة اليورو/الين الياباني جانبا تراجعين يوميا على التوالي ويتمكن من الارتداد من أدنى مستوياته السابقة في منطقة 161.50 يوم الأربعاء. يحمل اس

يسجل زوج العملة اليورو/الين الياباني EUR/JPY مكاسب متواضعة في نطاق 162.10/20 في منتصف الأسبوع.قد يؤدي الانخفاض الإضافي إلى إعادة النظر في منطقة 161.20 على المدى القصير.يضع زوج العملة اليورو/الين الياباني جانبا تراجعين يوميا على التوالي ويتمكن من الارتداد من أدنى مستوياته السابقة في منطقة 161.50 يوم الأربعاء. يحمل استمرار التحيز الهبوطي إمكانية سحب التقاطع إلى أدنى مستوى أسبوعي عند نطاق 161.20/25 (21 نوفمبر) قبل المتوسط المتحرك البسيط المؤقت لمدة 55 يوما ، اليوم عند 159.45. حتى الآن، يبدو أن التوقعات الإيجابية على المدى الطويل للتقاطع مفضلة بينما فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 153.46. الرسم البياني اليومي لزوج EUR/JPY  

أحب الدولار النيوزيلندي ما سمعه من بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) وارتفع بعد بيان السياسة النقدية (MPS). يحلل الاقتصاديون في ING توقعات الكيوي. نيو

أحب الدولار النيوزيلندي ما سمعه من بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) وارتفع بعد بيان السياسة النقدية (MPS). يحلل الاقتصاديون في ING توقعات الكيوي. نيوزيلندا تخالف الاتجاه الحمائمي مع الإبقاء على سعر الفائدة الرسمي (OCR) دون تغيير عند 5.50٪ ، خالف بنك الاحتياطي النيوزيلندي الاتجاه المتشائم عالميا لمحافظي البنوك المركزية من خلال رفع توقعاته بمقدار 40-50 نقطة أساس على مدى السنوات الثلاث المقبلة. نحن متفائلون بشأن الدولار النيوزيلندي / الدولار الأمريكي في العام المقبل - إلى حد كبير في تحول قصة الدولار الأمريكي. لكن بنك الاحتياطي النيوزيلندي الأكثر تشددا من المتوقع لا يمكن أن يضر أيضا.  دعونا نرى ما إذا كان الدولار النيوزيلندي / الدولار الأمريكي لديه الأرجل للدفع إلى المقاومة عند 0.63 في أوائل ديسمبر.  

وبالنظر إلى المطبوعات المتقدمة من مجموعة CME لأسواق العقود الآجلة للغاز الطبيعي، ظل الاهتمام المفتوح متقلبا وارتفع بنحو 13.6 ألف عقد يوم الثلاثاء. وتب

وبالنظر إلى المطبوعات المتقدمة من مجموعة CME لأسواق العقود الآجلة للغاز الطبيعي، ظل الاهتمام المفتوح متقلبا وارتفع بنحو 13.6 ألف عقد يوم الثلاثاء. وتبع ذلك حجم التداول وارتفع للجلسة الثانية على التوالي، وهذه المرة بنحو 21.7 ألف عقد. الغاز الطبيعي: يقترب الحاجز الصعودي الأولي من 3.300 دولار كان الارتداد اللائق في أسعار الغاز الطبيعي يوم الثلاثاء جنبا إلى جنب مع زيادة الاهتمام المفتوح والحجم ، تاركا الباب مفتوحا لاستمرار الانتعاش على المدى القريب جدا. في مقابل هذا الرأي ، من المتوقع أن تواجه السلعة العقبة التالية حول أعلى مستوى أسبوعي إذا كان 3.275 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (15 نوفمبر).

محا عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات الدعم الرئيسي عند 4.36٪. يقوم الاقتصاديون في Société Générale بتحليل توقعات سندات الخزانة الأمريكية. ع

محا عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات الدعم الرئيسي عند 4.36٪. يقوم الاقتصاديون في Société Générale بتحليل توقعات سندات الخزانة الأمريكية. عدم القدرة على استعادة 4.36٪ قد يعني استمرار الاتجاه الهبوطي تمت إعادة دمج 10Y UST ضمن النطاق السابق متعدد الأشهر مما يدل على انتشار الزخم الهبوطي الثابت. يتم تسليط الضوء على هذا أيضا من خلال MACD اليومي الذي دخل مؤخرا المنطقة السلبية.  عدم القدرة على استعادة أدنى مستوى الأسبوع الماضي عند 4.36٪ قد يعني استمرار الاتجاه الهبوطي.  يبدو أن UST لأجل 10 سنوات يتجه نحو الأهداف المحتملة التالية الواقعة عند توقعات 4.16٪ / 4.13٪ وقمم مارس / يوليو عند 4.08٪.  

ارتفع الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بمقدار 0.62 للمرة الأولى منذ أوائل أغسطس بعد بيان السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ).

ارتفع الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بمقدار 0.62 للمرة الأولى منذ أوائل أغسطس بعد بيان السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ). يقوم الاقتصاديون في Société Générale بتحليل توقعات الكيوي. بنك الاحتياطي النيوزيلندي لا يستبعد ارتفاعا آخر بمقدار 25 نقطة أساس ترك بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة دون تغيير عند 5.50٪ ولكن التوقعات المحدثة من قبل البنك المركزي كانت متشددة تتوقع إمكانية 25 نقطة أساس أخرى وعدم خفض سعر الفائدة حتى الربع الثاني 25 مقابل 1Q25 في وقت سابق. كان MACD اليومي يسجل تباعدا إيجابيا وتجاوز خط التوازن. تشير هذه الإشارات إلى الاتجاه الصعودي المحتمل. من المتوقع أن يرتفع الزوج تدريجيا نحو 0.6260 وخط الاتجاه المرسوم منذ عام 2021 بالقرب من 0.6380 / 0.6400 والذي قد يكون منطقة مقاومة مهمة. الجزء العلوي من النطاق السابق بالقرب من 0.6050 من شأنه أن يخفف من الاتجاه الهبوطي على المدى القريب.  

مدد الدولار خسائره الأخيرة. يقوم الاقتصاديون في ING بتحليل توقعات مؤشر الدولار الأمريكي DXY.   مؤشر الدولار الأمريكي DXY لديه دعم حول منطقة 102.50

مدد الدولار خسائره الأخيرة. يقوم الاقتصاديون في ING بتحليل توقعات مؤشر الدولار الأمريكي DXY.  مؤشر الدولار الأمريكي DXY لديه دعم حول منطقة 102.50  بالنسبة لجلسة اليوم، سوف ينصب التركيز على المراجعات التي يتم إجراؤها على بيانات الناتج المحلي الإجمالي GDP الأمريكي للربع الثالث من عام 2023، والتي سجلت في البداية 4.9% على أساس ربع سنوي سنوياً. من المتوقع إجراء تعديل صعودي طفيف. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي DXY بسرعة أكبر مما كنا نتوقع ولكنه يحظى بدعم حول منطقة 102.50. نعتقد أننا قد نرى بيئة أكثر تماسكاً اليوم، ولكن التهديد بتسجيل مزيد من الخسائر في الدولار في حالة صدور بيانات تضخم ضعيفة يوم الخميس يحذر من أن البائعين قد يظهروا عند منطقة 103.50 الآن.
 

يكافح زوج العملة الدولار الأمريكي/الدولار الكندي USD/CAD لوقف سلسلة خسائره التي استمرت ثلاثة أيام بعد استعادة معظم خسائره خلال اليوم، حيث يحوم حول 1.3

يكافح زوج العملة الدولار الأمريكي/الدولار الكندي USD/CAD للحفاظ على قوته مع انتعاش الدولار الأمريكي.تشير المؤشرات الفنية إلى إعادة اختبار الدعم الرئيسي عند مستوى 1.3550.قد يقترب الاختراق فوق الحاجز النفسي عند 1.3600 من 23.6٪ فيبوناتشي عند 1.3625.يكافح زوج العملة الدولار الأمريكي/الدولار الكندي USD/CAD لوقف سلسلة خسائره التي استمرت ثلاثة أيام بعد استعادة معظم خسائره خلال اليوم، حيث يحوم حول 1.3570 خلال الساعات الأوروبية يوم الأربعاء. ومع ذلك، واجه زوج دولار / دولار كندي تحديات خلال الجلسة الآسيوية على خلفية تراجع الدولار الأمريكي (USD)، إلى جانب تحسن أسعار النفط الخام. تدعم المؤشرات الفنية لزوج دولار / دولار دولار أمريكي / دولار كندي USD/CAD الاتجاه الهبوطي الحالي. يقع خط تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) أسفل خط الوسط وخط الإشارة ، مما يشير إلى زخم هبوطي في الزوج. علاوة على ذلك ، يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يوما دون 50 إلى معنويات هبوطية ، مما يشير إلى أن زوج دولار / دولار أمريكي / دولار كندي قد يلبي الدعم حول المستوى الرئيسي عند 1.3550. قد يؤثر الاختراق القوي دون الأخير على دببة زوج دولار / دولار أمريكي / دولار كندي للتنقل في منطقة الدعم النفسي حول 1.3500. على الجانب العلوي ، إذا تجاوز زوج دولار / دولار كندي USD/CAD الحاجز النفسي عند 1.3600 ، فقد يصل إلى تصحيح فيبوناتشي 23.6٪ عند 1.3625 والمتوسط المتحرك الأسي لمدة سبعة أيام (EMA) عند مستوى 1.3628. قد يؤدي الاختراق فوق منطقة المقاومة إلى فتح الأبواب أمام زوج دولار / دولار كندي لاستكشاف المنطقة حول مستوى 1.3650. USD/CAD: الرسم البياني اليومي  

حافظ البنك الاحتياطي النيوزيلندي RBNZ على معدل الفائدة النقدية الرسمي OCR دون تغيير، ولكنه أشار إلى أنه قد يرفع معدلات الفائدة في عام 2024. يحلل الاقت

حافظ البنك الاحتياطي النيوزيلندي RBNZ على معدل الفائدة النقدية الرسمي OCR دون تغيير، ولكنه أشار إلى أنه قد يرفع معدلات الفائدة في عام 2024. يحلل الاقتصاديون في بنك ANZ كيف يمكن أن يؤثر المسار الجديد على الدولار النيوزيلندي NZD.  مسار البنك الاحتياطي النيوزيلندي RBNZ يشير إلى رفع معدلات الفائدة في النصف الأول من عام 2024  من الناحية الفنية، يشير مسار البنك الاحتياطي النيوزيلندي RBNZ إلى رفع معدلات الفائدة في النصف الأول من عام 2024. هذا بعيد جدًا عن وضع السوق الآن (لا تزال الأسواق تقوم بتسعير احتمالات طفيفة لخفض معدل الفائدة بحلول شهر مايو / أيار)، على هذا النحو، فإننا نرى بعض المخاطر الصعودية. لكننا لن نبالغ في هذا الموضوع، مع الأخذ في الاعتبار تحيز الأسواق إلى استباق البنك الاحتياطي النيوزيلندي RBNZ، والتذبذب مع الأجواء العالمية، والتي كانت تدور خلال الفترة الأخيرة حول إنهاء البنك المركزي لدورة التشديد وتخفيضات معدلات الفائدة القادمة في عام 2024. عندما ننظر إلى توقعاتهم بوحه عام، ونفكر في جوانب مثل الزيادة بمقدار 25 نقطة أساس في تقديرات البنك لمعدل الفائدة النقدية الرسمي OCR المحايد، فإن ذلك يُعطي انطباعًا بأن البنك المركزي يشعر بالقلق حقًا من أن الاقتصاد قد يكون معرضًا لخطر التعرض لرياح ثانية مبكرًا جدًا، ومن المرجح أن يضع ذلك حدًا أدنى لمعدلات الفائدة والدولار النيوزيلندي.
 

لا يزال الين الياباني هو العملة الأسوأ أداءً في مجموعة العشرة خلال هذا العام حتى الآن. يقوم الاقتصاديون في بنك HSBC بتحليل توقعات زوج دولار/ين USD/JPY

لا يزال الين الياباني هو العملة الأسوأ أداءً في مجموعة العشرة خلال هذا العام حتى الآن. يقوم الاقتصاديون في بنك HSBC بتحليل توقعات زوج دولار/ين USD/JPY.  قد يحوم زوج دولار/ين USD/JPY حول المستويات الحالية حتى نهاية العام  نتطلع إلى تماسك زوج دولار/ين USD/JPY حول المستويات الحالية حتى نهاية العام. بالنظر إلى عام 2024، نعتقد أن زوج دولار/ين USD/JPY قد لا ينخفض حتى يبدو خفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed وشيكًا، ربما في منتصف العام. نتوقع أن يبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في التيسير في الربع الثالث من عام 2024. نتوقع أن يقوم البنك المركزي الياباني BoJ بإلغاء استراتيجية التحكم في منحنى العائد YCC في الربع الأول من عام 2024 والخروج من سياسة معدلات الفائدة السلبية NIRP في الربع الثالث من عام 2024. من المفترض أن يسمح التناقض المتوقع في السياسة بين تيسير البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed وتطبيع البنك المركزي الياباني BoJ لزوج دولار/ين USD/JPY بالانخفاض بشكل أكثر استدامة. ومع ذلك، وبالنظر إلى أن فجوة العائد سوف تظل كبيرة على الأرجح، فإننا نتوقع انخفاضًا طفيفاً فقط في زوج دولار/ين USD/JPY.
 

اخترق زوج يورو/دولار EUR/USD لفترة وجيزة حاجز منطقة 1.10. يقوم الاقتصاديون في ING بتحليل توقعات الزوج.   زوج يورو/دولار EUR/USD لديه دعم لحظي جيد عن

اخترق زوج يورو/دولار EUR/USD لفترة وجيزة حاجز منطقة 1.10. يقوم الاقتصاديون في ING بتحليل توقعات الزوج.  زوج يورو/دولار EUR/USD لديه دعم لحظي جيد عند منطقة 1.0965  بالنسبة لليوم، سوف ينصب التركيز على مؤشر أسعار المستهلك CPI الألماني – والذي من المتوقع أن يتباطأ إلى 3.5% من 3.8% على أساس سنوي وينذر بإصدار أضعف للتضخم في منطقة اليورو يوم الخميس. ارتفع زوج يورو/دولار EUR/USD فوق منطقة 1.10 ولديه الآن دعم لحظي جيد عند منطقة 1.0965. ما لم نشهد مراجعات صعودية هائلة في بيانات الناتج المحلي الإجمالي GDP الأمريكي للربع الثالث من عام 23 اليوم، فإننا نشك في أن زوج يورو/دولار EUR/USD بحاجة إلى الانخفاض كثيرًا. يمكن أن تمثل منطقة 1.0965-1.1065 نمط صمود حتى تصدر بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي PCE الأمريكية يوم الخميس.
 

أشارت البيانات الأولية من مجموعة CME لأسواق عقود النفط الخام الآجلة إلى أن المتداولين خفضوا مراكز عقود الفائدة المفتوحة بنحو 5.8 ألف عقد بعد أربعة زيا

أشارت البيانات الأولية من مجموعة CME لأسواق عقود النفط الخام الآجلة إلى أن المتداولين خفضوا مراكز عقود الفائدة المفتوحة بنحو 5.8 ألف عقد بعد أربعة زيادات يومية متتالية. من ناحية أخرى، أضاف حجم التداول حوالي 180.3 ألف عقد إلى الارتفاع اليومي السابق.  خام غرب تكساس الوسيط WTI: لم يتم استبعاد تسجيل انخفاض آخر إلى منطقة 72.00 دولار  كان الارتفاع الملحوظ في أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI يوم الثلاثاء على خلفية تقلص عقود الفائدة المفتوحة، مما يزيل القوة من الارتداد المستدام على المدى القريب جدًا. على خلفية ذلك، لا يزال هناك مجال لأسعار النفط الخام لإعادة زيارة محيط أدنى مستويات نوفمبر / تشرين الثاني بالقرب من حاجز منطقة 72.00 دولار للبرميل (16 نوفمبر / تشرين الثاني).

قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي ECB، لويس دي جيندوس، يوم الأربعاء: "هدفنا هو إعادة التضخم إلى مستهدف 2٪".   مقتطفات إضافية   رفع معدلات الفائ

قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي ECB، لويس دي جيندوس، يوم الأربعاء: "هدفنا هو إعادة التضخم إلى مستهدف 2٪".  مقتطفات إضافية  رفع معدلات الفائدة لكل من المقترضين والمدخرين على حد سواء. هذا جزء من انتشار سياستنا النقدية. إذا أصبحت المدخرات أكثر جاذبية، فإن المستهلكين سوف ينفقون أقل، مما يؤدي إلى خفض الطلب. هذا هو ما نهدف إليه من أجل خفض التضخم.  رد فعل السوق  لم يتأثر زوج يورو/دولار EUR/USD بالتعليقات المذكورة أعلاه، حيث لا يزال يحافظ على نطاق التداول حول منطقة 1.1000، في وقت كتابة هذا التقرير.
 

قال محافظ بنك انجلترا BoE أندرو بايلي في مقابلة مع ديلي فوكس يوم الأربعاء: "لسنا الآن في مرحلة يمكننا فيها مناقشة خفض معدلات الفائدة، وهذا لا يحدث".

قال محافظ بنك انجلترا BoE أندرو بايلي في مقابلة مع ديلي فوكس يوم الأربعاء: "لسنا الآن في مرحلة يمكننا فيها مناقشة خفض معدلات الفائدة، وهذا لا يحدث".  مقتطفات إضافية  نشهد بعض الضعف في النشاط الاقتصادي. يجب علينا المضي قدمًا وخفض التضخم إلى مستهدفنا البالغ 2٪. سوف نفعل ما بوسعنا للوصول إلى مستهدف التضخم عند 2%. لم نر ما يكفي من التحرك نحو مستهدف التضخم عند 2٪ حتى الآن لنكون واثقين.  رد فعل السوق  يبدو أن الاسترليني غير متأثر من التعليقات التي تميل نحو التشديد من قبل محافظ بنك انجلترا BoE. يتم تداول زوج استرليني/دولار GBP/USD على ارتفاع بنسبة 0.07% خلال اليوم، حيث يواجه منطقة 1.2700، في وقت كتابة هذا التقرير.
 

يمكن الاطلاع على خيارات الفوركس المنتهية يوم 29 نوفمبر / تشرين الثاني في جلسة نيويورك الساعة 10:00 بالتوقيت الشرقي، عبر DTCC، كما يلي: زوج يورو/دولار

يمكن الاطلاع على خيارات الفوركس المنتهية يوم 29 نوفمبر / تشرين الثاني في جلسة نيويورك الساعة 10:00 بالتوقيت الشرقي، عبر DTCC، كما يلي: زوج يورو/دولار EUR/USD: المبالغ باليورو 1.0895: 705 مليون
1.0900: 1 مليار
1.0970: 784 مليون
1.0975: 815 مليون
1.1000: 765 مليون
1.1035: 685 مليون زوج دولار/ين USD/JPY: المبالغ بالدولار الأمريكي 148.00: 1.3 مليار
148.15: 1.4 مليار
148.50: 974 مليون
149.00: 1 مليار زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD: المبالغ بالدولار الأسترالي 0.6500: 2.8 مليار
0.6525: 1.6 مليار زوج دولار أمريكي/دولار كندي USD/CAD: المبالغ بالدولار الأمريكي 1.3530: 302 مليون
1.3750: 323 مليون
1.3820: 316 مليون
 

صدرت تصريحات مرة أخرى من عضو مجلس إدارة البنك المركزي الياباني BoJ، سيجي أداتشي، خلال التداولات الأوروبية المبكرة يوم الأربعاء، مشيرًا إلى أنه "من الص

صدرت تصريحات مرة أخرى من عضو مجلس إدارة البنك المركزي الياباني BoJ، سيجي أداتشي، خلال التداولات الأوروبية المبكرة يوم الأربعاء، مشيرًا إلى أنه "من الصعب إنهاء معدلات الفائدة السلبية حتى تبدأ دورة الأجور - التضخم الإيجابية".  مقتطفات رئيسية  لم تحدث دورة الأجور - التضخم الإيجابية حتى الآن. لكن إذا زادت فرص حدوث ذلك، فيمكننا البدء في مناقشة استراتيجية الخروج. لا نحتاج بالضرورة إلى الانتظار حتى نتحول إلى الجانب الإيجابي من أجل مناقشة الخروج من سياسة معدلات الفائدة السلبية.  رد فعل السوق  ارتفعت وتيرة طلبات الشراء الجديدة على زوج دولار/ين USD/JPY على خلفية التعليقات المذكورة أعلاه ليرتفع الزوج مرة أخرى نحو منطقة 147.50. يتداول الزوج منخفضًا بنسبة 0.18% خلال اليوم عند منطقة 147.20، في وقت كتابة هذا التقرير.
 

  كانت الأسواق الآسيوية متباينة يوم الأربعاء، حيث تجاهلت الارتفاع الطفيف في وول ستريت خلال التداولات المسائية. ظل المستثمرون متوترين قبل صدور قراءات

إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الأربعاء، 29 نوفمبر / تشرين الثاني:  كانت الأسواق الآسيوية متباينة يوم الأربعاء، حيث تجاهلت الارتفاع الطفيف في وول ستريت خلال التداولات المسائية. ظل المستثمرون متوترين قبل صدور قراءات التضخم الرئيسية في الصين، الأمر الذي أبطل التفاؤل المتزايد بأن الحركة المحورية في سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي قد تكون في وقت أبكر مما كان متوقعاً في العام المقبل. تدافع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية عن مكاسب معتدلة وسط عمليات بيع متجددة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي، حيث تفاعلت الأسواق مع خطاب التيسير المحوري من جانب المحافظ في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed كريستوفر والر، وهو من الصقور المعروفين. عززت تعليقات والر رهانات خفض معدل الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed العام المقبل، وخاصة بعد أن قال يوم الثلاثاء، "إذا استمر انخفاض التضخم لعدة أشهر أخرى... ثلاثة أشهر، أربعة أشهر، خمسة أشهر... يمكننا البدء في سياسة خفض معدل الفائدة فقط لأن التضخم أقل". توقعات تيسير البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مدعومة أيضاً من تصريحات رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في شيكاغو، أوستان جولسبي، الذي أعرب عن مخاوفه بشأن إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة جدًا. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي DXY إلى أدنى مستوياته الجديدة خلال ثلاثة أشهر عند منطقة 102.47 خلال التداولات الآسيوية المبكرة، حيث يرتد الآن ليتداول بالقرب من منطقة 102.65. في الوقت نفسه، تحطمت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على نطاق واسع، مع اقتراب عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات سريعاً من مستويات 4.25٪. انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين الحساسة لمعدلات الفائدة إلى أدنى المستويات خلال أكثر من أربعة أشهر فيما دون مستويات 4.70٪.  أسعار الدولار الأمريكي اليوم  يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في الدولار الأمريكي USD في مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأمريكي هو الأضعف في مقابل الدولار النيوزيلندي. تُظهر الخريطة الحرارية التغيرات المئوية للعملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغير المعروض في المربع سوف تمثل زوج يورو EUR (الأساس) / ين JPY (التسعير).   ضمن سلة عملات مجموعة العشرة، ظهر الدولار النيوزيلندي NZD أقوى خلال هذا الأربعاء حتى الآن، مدعومًا من توقف مؤقت يميل نحو التشديد من جانب البنك الاحتياطي النيوزيلندي RBNZ. حافظ البنك الاحتياطي النيوزيلندي RBNZ على معدل الفائدة مستقراً للاجتماع الخامس على التوالي عند 5.50% ولكنه ترك الباب مفتوحًا أمام مزيد من الزيادات في معدل الفائدة، بناءً على تطورات التضخم. قفز زوج دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي NZD/USD إلى أعلى مستوياته الجديدة خلال ثلاثة أشهر عند منطقة 0.6209 في رد فعل مفاجئ على إعلانات سياسة البنك الاحتياطي النيوزيلندي RBNZ قبل أن ينعكس إلى منطقة 0.6190، حيث يتماسك الآن. فشل زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD في الحفاظ على الارتفاع بالقرب من منطقة 0.6680 وتعرض لضغوط بيع متجددة في وقت مبكر في أوروبا، حيث استوعبت الأسواق مؤشر أسعار المستهلك CPI الأسترالي الشهري الأكثر ضعفًا، مما أدى إلى زيادة التوقعات بأن البنك الاحتياطي الأسترالي RBA قد انتهى من دورة رفع معدلات الفائدة. أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي ABS يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك CPI الشهري ارتفع بوتيرة سنوية قدرها 4.9٪ في أكتوبر / تشرين الأول، وهي قراءة أبطأ من الزيادة البالغة 5.6٪ في سبتمبر / أيلول وأقل من توقعات السوق البالغة 5.2٪. في الوقت نفسه، واصل الين الياباني سلسلة مكاسبه في مقابل الدولار الأمريكي، محطمًا زوج دولار/ين USD/JPY الياباني إلى أدنى مستوى جديد خلال شهرين عند 146.68. ومع ذلك، قلص الزوج خسائره واستعاد منطقة 147.00 بعد التصريحات التي تميل نحو التيسير من قبل عضو مجلس إدارة البنك المركزي الياباني BoJ سيجي أداتشي. نفى أداتشي التكهنات بإنهاء سياسة معدلات الفائدة السلبية في أوائل العام المقبل، بينما أشار إلى أنهم "ليسوا في مرحلة تسمح الآن بمناقشة الخروج من سياسة التيسير". يتراجع زوج يورو/دولار EUR/USD من أعلى مستوياته خلال ثلاثة أشهر عند منطقة 1.1017 ليتداول بالقرب من منطقة 1.1000 خلال التداولات الأوروبية المبكرة، حيث يبدو أن الدولار الأمريكي قد أوقف مؤقتاً مسيرته من الانخفاضات. في مقطع فيديو تم تسجيله مسبقًا في مؤتمر المجموعة الاستشارية للتقارير المالية الأوروبية يوم الثلاثاء، أدلت رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB كريستين لاجارد ببعض التعليقات حول التشديد الكمي ولكنها فشلت في التطرق إلى توقعات معدلات الفائدة. تتركز كل الأنظار الآن على قراءات التضخم من إسبانيا وألمانيا. جاء مؤشر أسعار المستهلك CPI لشهر نوفمبر / تشرين الثاني في مقاطعة شمال الراين - وستفاليا الألمانية عند 3.0% على أساس سنوي، في مقابل ارتفاع أكتوبر بنسبة 3.1%. على أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلك CPI في في مقاطعة شمال الراين - وستفاليا بنسبة 0.3% في نوفمبر / تشرين الثاني في مقابل انخفاض أكتوبر بنسبة 0.1%. يحافظ زوج استرليني/دولار GBP/USD على مكاسبه فوق منطقة 1.2700، متراجعًا من أعلى مستوياته خلال ثلاثة أشهر عند منطقة 1.2733 الذي سجله خلال الجلسة الآسيوية. من المتوقع أن يكون التباين في السياسة بين بنك انجلترا BoE والبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مفيدًا للاسترليني. من المقرر أن يتحدث محافظ بنك انجلترا BoE أندرو بايلي في حدث للاحتفال بالذكرى الخمسين للجنة الدائمة المشتركة للصرف الأجنبي في لندن يوم الأربعاء الساعة 15:05 بتوقيت جرينتش. دخلت أسعار الذهب في مرحلة تماسك بعد أن سجلت أعلى مستوياتها الجديدة خلال ستة أشهر عند منطقة 2052 دولار في وقت مبكر من آسيا، بينما يتطلع خام غرب تكساس الوسيط WTI إلى البناء على الارتداد السابق، حيث يتم تداوله حاليًا أدنى بقليل من حاجز منطقة 77 دولار، وذلك بمساعدة من التوقعات بإجراء مزيد من التخفيضات في إنتاج النفط من قبل منظمة أوبك OPEC وحلفائها (أوبك+). من المقرر أن تجتمع منظمة أوبك OPEC وحلفائها في 30 نوفمبر / تشرين الثاني لاتخاذ قرار بشأن استمرار تخفيضات الإنتاج العام المقبل.

يتداول زوج يورو/دولار EUR/USD في المنطقة الإيجابية لمدة خمسة أيام متتالية فوق الحاجز النفسي لمنطقة 1.1000. المتوسط ​​المتحرك الأسي 50 على فريم 4 ساعات

يتداول زوج يورو/دولار EUR/USD في المنطقة الإيجابية لمدة خمسة أيام متتالية فوق الحاجز النفسي لمنطقة 1.1000.
المتوسط ​​المتحرك الأسي 50 على فريم 4 ساعات على وشك اختراق المتوسط ​​المتحرك الأسي 100 على الرسم البياني اليومي نحو الاتجاه الصاعد.
يقع مستوى المقاومة الفوري عند منطقة 1.1065؛ وسوف يظهر مستوى الدعم الأولي عند منطقة 1.0900.  يكتسب زوج يورو/دولار EUR/USD زخماً لليوم الخامس على التوالي خلال الجلسة الأوروبية المبكرة يوم الأربعاء. يقدم انخفاض الدولار الأمريكي USD بعض الدعم للزوج الرئيسي. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول زوج يورو/دولار EUR/USD بالقرب من منطقة 1.1001، مرتفعًا بنسبة 0.12% خلال اليوم. من المنظور الفني، لا تزال التوقعات الصعودية على زوج يورو/دولار EUR/USD قائمة، حيث يصمد الزوج فوق المتوسطات المتحركة الأسية 50 و100 على الرسم البياني اليومي. من الجدير بالذكر أن المتوسط ​​المتحرك الأسي 50 على وشك تجاوز المتوسط ​​المتحرك الأسي 100 على الرسم البياني اليومي. في حالة تسجيل تقاطع حاسم على الرسم البياني اليومي، فسوف يؤكد ذلك صحة التقاطع الصعودي، مما يسلط الضوء على أن المسار الأقل مقاومة في زوج يورو/دولار EUR/USD نحو الاتجاه الصاعد. يقع مستوى المقاومة الفوري للزوج الرئيسي بالقرب من الحد العلوي لنطاق بولينجر وأعلى مستويات 8 أكتوبر / تشرين الأول عند منطقة 1.1065. تظهر العقبة التالية عند قمة 27 يوليو / تموز عند منطقة 1.1150. أي استمرارية في عمليات الشراء فوق هذه المنطقة الأخيرة سوف تحفز ارتفاعًا إلى الحاجز النفسي عند منطقة 1.1200. على الجانب الآخر، سوف يظهر مستوى الدعم الأولي عند أعلى مستويات 21 نوفمبر / تشرين الثاني والحاجز الرئيسي عند منطقة 1.0900. في حالة تسجيل مزيد من الانخفاض، فإن المستهدف التالي الذي يجب مراقبته في الاتجاه الهابط سوف يظهر عند أدنى مستويات 17 نوفمبر / تشرين الثاني عند منطقة 1.0825. يقع مستوى الدعم الرئيسي عند منطقة 1.0760. المستوى المذكور يمثل منطقة التقاء المتوسطات المتحركة الأسية 50 و 100 على الرسم البياني اليومي. في الوقت نفسه، يستقر مؤشر القوة النسبية RSI في المنطقة الصعودية فوق مستويات 50، مما يشير إلى أن تسجيل مزيد من الارتفاع يبدو مفضلاً.  الرسم البياني اليومي في زوج يورو/دولار EUR/USD
 

ارتفعت عقود الفائدة المفتوحة في أسواق عقود الذهب الآجلة بنحو 10.1 ألف عقد يوم الثلاثاء، لتعكس في الوقت نفسه ثلاثة تراجعات يومية متتالية، وفقًا للقراءا

ارتفعت عقود الفائدة المفتوحة في أسواق عقود الذهب الآجلة بنحو 10.1 ألف عقد يوم الثلاثاء، لتعكس في الوقت نفسه ثلاثة تراجعات يومية متتالية، وفقًا للقراءات الأولية من مجموعة CME. بدلاً من ذلك، تقلص حجم التداول بنحو 39.8 ألف عقد بعد ارتفاعات يومين متتاليين.  الذهب: المستهدف التالي يظهر عند قمة عام 2023  مددت أسعار الذهب الاتجاه الصاعد فوق حاجز منطقة 2000 دولار يوم الثلاثاء. جاءت هذه الحركة على خلفية ارتفاع عقود الفائدة المفتوحة، مما يشير إلى أن استمرار المزاج المتفائل لا يزال قيد الإعداد على المدى القريب جدًا. على خلفية ذلك، يظهر المستهدف التالي في المعدن الأصفر عند قمة عام 2023 عند منطقة 2067 دولار للأونصة (4 مايو / أيار).

يتلقى زوج يورو/دولار EUR/USD دعمًا صعوديًا من موقف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأقل تشديدًا. ذكر المحافظ في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed كريستوفر

يتلقى زوج يورو/دولار EUR/USD دعمًا صعوديًا من موقف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأقل تشديدًا.
ذكر المحافظ في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed كريستوفر والر أن البنك المركزي قد لا يحافظ على سياسة معدلات الفائدة المرتفعة.
من المتوقع أن تعلن إسبانيا وألمانيا عن تباطؤ في معدل التضخم السنوي.  يمدد زوج يورو/دولار EUR/USD سلسلة مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي، حيث يتداول حول منطقة 1.1000 خلال الجلسة الآسيوية يوم الأربعاء. يستفيد زوج يورو/دولار EUR/USD من الدولار الأمريكي USD الأضعف، والذي تأثر بالموقف الأقل تشديدًا من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي. من المرجح أن يراقب المشاركون في السوق بشكل وثيق البيانات الاقتصادية المتعلقة بالبنك المركزي الأوروبي ECB يوم الأربعاء. من المتوقع أن تُصدر إسبانيا وألمانيا بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI الأولية لشهر نوفمبر / تشرين الثاني. من المتوقع أن يعلن كلا البلدين عن تباطؤ في معدل التضخم السنوي. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تُصدر المفوضية الأوروبية مؤشر المعنويات الاقتصادية، والذي يقيس الاتجاه العام لاقتصاد منطقة اليورو بوجه عام. يواصل مؤشر الدولار الأمريكي DXY التراجع بالقرب من منطقة 102.60، وخاصة بالنظر إلى البيانات الاقتصادية الأفضل من المتوقع من الولايات المتحدة. يحافظ مؤشر أسعار الإسكان الأمريكي (على أساس شهري) لشهر سبتمبر / أيلول على التناسق عند 0.6%، متجاوزًا القراءة المتوقعة عند 0.4%، مما يشير إلى اتجاه مستقر وإيجابي في أسعار المساكن، وذلك انعكاساً لحالة المرونة والنمو في سوق الإسكان. شهد مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي CB زيادة في نوفمبر / تشرين الثاني، حيث جاء عند 102.0 من القراءة السابقة البالغة 99.1 (المعدلة من 102.6). بالإضافة إلى ذلك، يتم النظر إلى الانخفاض في عوائد سندات الخزانة الأمريكية كعامل سلبي إضافي يساهم في إضعاف الدولار. بالإضافة إلى ذلك، ربما تكون التصريحات التي تميل نحو التطبيع من قبل المحافظ في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed كريستوفر والر قد ضغطت على الدولار. أشار أيضاً إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed قد لا يصر على الحفاظ على معدلات الفائدة المرتفعة إذا انخفض التضخم بشكل متناسق. سوف ينصب تركيز المستثمرين على الناتج المحلي الإجمالي GDP السنوي الأولي للربع الثالث في الولايات المتحدة. في وقت لاحق من اليوم، سوف يُصدر البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed كتاب بيج، والذي سوف يقدم صورة عن النمو الاقتصادي الشامل في الولايات المتحدة.  زوج يورو/دولار EUR/USD: مستويات إضافية تستحق المراقبة
 

يسجل خام غرب تكساس الوسيط WTI ارتداداً طفيفاً بالقرب من منطقة 76.60 دولار يوم الأربعاء. من المتوقع أن تقوم منظمة أوبك OPEC وحلفائها بتمديد أو تعميق تخ

يسجل خام غرب تكساس الوسيط WTI ارتداداً طفيفاً بالقرب من منطقة 76.60 دولار يوم الأربعاء.
من المتوقع أن تقوم منظمة أوبك OPEC وحلفائها بتمديد أو تعميق تخفيضات الإمدادات حتى العام المقبل.
أدت عاصفة كبيرة في منطقة البحر الأسود إلى تعطيل صادرات النفط من كازاخستان وروسيا، بما يصل إلى 2 مليون برميل يومياً.
سوف يراقب المتداولون بيانات الناتج المحلي الإجمالي GDP الأمريكي من أجل الحصول على زخم جديد.  يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط WTI، والذي يمثل النفط الخام المرجعي الأمريكي، حول منطقة 76.60 دولار خلال هذا الأربعاء حتى الآن. يتم تعزيز ارتداد أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI من خلال احتمال قيام منظمة أوبك OPEC وحلفائها بخفض الإنتاج والدولار الأمريكي الأضعف. تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) يوم الخميس من أجل مناقشة تخفيضات الإمدادات. من المتوقع أن تمدد المملكة العربية السعودية، المصدر الرئيسي للنفط في العالم، تخفيضات إمدادات النفط بمقدار مليون برميل يومياً حتى العام المقبل، بينما قد تدرس روسيا إجراء مزيد من التخفيضات في الإمدادات بمقدار 300 ألف برميل يومياً. إذا وافقت منظمة أوبك OPEC وحلفائها على تمديد أو تعميق تخفيضات الإمدادات، فقد يؤدي ذلك إلى الحد من الانخفاض في أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI. بالإضافة إلى ذلك، يشعر المتداولون بالقلق بشأن انقطاع الإمدادات من كازاخستان. مع قول ذلك، أدت عاصفة كبيرة في منطقة البحر الأسود إلى تعطيل صادرات النفط من كازاخستان وروسيا، بما يصل إلى 2 مليون برميل يوميًا. في الوقت نفسه، قد يفيد الدولار الأمريكي الأضعف أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI المقومة بالدولار الأمريكي. ومع ذلك، سوف يأخذ المتداولون إشارات من بيانات الناتج المحلي الإجمالي GDP الأمريكي السنوي للربع الثالث يوم الأربعاء، والذي من المتوقع أن يتوسع بنسبة 5.0%. قد تثير بيانات أضعف من المتوقع القلق بشأن توقعات الاقتصاد الأكبر في العالم وتضغط على أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI. قد تؤثر هذه الأحداث بشكل كبير على أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI المقوم بالدولار الأمريكي. سوف يأخذ متداولي النفط إشارات من البيانات ويجدون فرصًا للتداول حول أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI.  
 

أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي يوم الأربعاء بأن مؤشر أسعار المستهلك CPI الشهري في أستراليا انخفض إلى 4.9٪ في العام المنتهي في أكتوبر / تشرين الأول 2023

أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي يوم الأربعاء بأن مؤشر أسعار المستهلك CPI الشهري في أستراليا انخفض إلى 4.9٪ في العام المنتهي في أكتوبر / تشرين الأول 2023، في مقابل الزيادة السنوية البالغة 5.6٪ في سبتمبر / أيلول. كان السوق يتوقع زيادة بنسبة 5.2٪ في الفترة المذكورة.  رد فعل السوق  في وقت كتابة هذا التقرير، كان زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD منخفضاً بنسبة 0.05% خلال اليوم عند منطقة 0.6641.  حول مؤشر أسعار المستهلك CPI الأسترالي  مؤشر أسعار المستهلك CPI الشهري، الذي يصدره مكتب الإحصاءات الأسترالي على أساس شهري، يقيس التغيرات في أسعار سلة ثابتة من السلع والخدمات التي يحصل عليها المستهلكون من الأسر. تم تطوير المؤشر لتوفير بيانات التضخم بوتيرة أعلى من مؤشر أسعار المستهلك CPI الفصلي. القراءة على أساس سنوي تقارن الأسعار في الشهر المرجعي بالشهر نفسه من العام السابق. تُعتبر القراءة المرتفعة صعودية للدولار الأسترالي AUD، بينما تُعتبر القراءة المنخفضة هبوطية.
 

يوم الأربعاء، حدد بنك الشعب الصيني PBoC سعر الصرف المركزي لزوج دولار أمريكي/يوان صيني USD/CNY لجلسة التداول عند 7.1031 مقارنة بالسعر المرجعي لليوم الس

يوم الأربعاء، حدد بنك الشعب الصيني PBoC سعر الصرف المركزي لزوج دولار أمريكي/يوان صيني USD/CNY لجلسة التداول عند 7.1031 مقارنة بالسعر المرجعي لليوم السابق عند 7.1132 وتقديرات رويترز عند 7.1340.
 
Scroll Top
تنبيه بالمخاطر: تنبيه بالمخاطر: التداول محفوف بالمخاطر، قد يؤدي لخسارة أموالك. Exinity Limited هي شركة مرخصة وخاضعة للرقابة من FSC (موريشيوس).
تنبيه بالمخاطر: تنبيه بالمخاطر: التداول محفوف بالمخاطر، قد يؤدي لخسارة أموالك. Exinity Limited هي شركة مرخصة وخاضعة للرقابة من FSC (موريشيوس).